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文 / 华尔街猎手 (微信公众号/期7货小师妹） 有朋友跟我说，炒期货还不简单嘛，不是买涨就是买跌，总有一半概率可以判断对。其实你会判断多空不一定最终能够以盈利者的姿态来了结出场。站在数学角度做一个大概的估算，假如以下五个方面决定了你的交易胜率，且你每个方面都只掌握了80%，那么你最后的胜率会怎么样呢？可能你胜率只有32.7%。期货的交易分析不仅仅只局限于对“多空”的判断。接下来我们浅谈一下这五个方面。 要做到入场的一致性的前提是你有一套稳定的交易系统。盘面无论如何变化，你都可以一套交易系统解析市场找到入场位置。而如果当前你的交易系统解析不了这个行情，你应该选择不做，不要“强行分析”。你应该是通过分析后得出入场的结论而不是为了下单/入场而去找理由。 图1：正确和错位的交易分析方式 另外，你不要滥用各种别人的分析体系，你需要用在市场中已经被验证过的系统来交易。你要明确你的系统在盘面中的适用范围和条件，以及局限性。做到“弱水三千只取一瓢饮”，根据你的交易体系保持每次入场的一致性。你盈利了一笔单子，但并不符合你的系统，这一单并不能代表你系统的盈利能力，只能说你运气好罢了。 止损一定是跟你的入场范围相关的。一般来说止损会放在入场区域的外面，而且会多往外扩一些。没有人的交易系统是100%胜率的。成功的交易大牛们也会止损。你也意识到，成功的交易是由小亏损，小盈利和大盈利组成的，止损的目的就是为了锁定你的亏损，并且还为你的总资金提供保险，防止行情剧烈波动而带来损失。 对于出场而言那就更为复杂，俗话说“买进容易卖出难”。对于目标位选择的合理性存在于持单中。你入场前分析的目标位可以有个保守的目标位。比如到了盈亏比1:1的位置就可以止盈了，或者说到了另外一个反向的入场点或者风险点你就出场了。甚至，在你持单中有新的资金流入，影响了你此前的盈利空间，你会保护止损提前出场或者继续持有博取更远的目标位。这个要具体情况具体分析了，并且你的目标位要随着最新行情的波动不断更新，不能总是执着于过去的判断，请以发展的眼光来看待盘面。 仓位控制与你的风险偏好息息相关。你每一次交易都要预计到最坏的结果并且是要在自己能够承受的范围内。 图2：仓位计算公式 上面这个是仓位计算公式，风险偏好和每点波动盈亏，总资金量是固定的。主要是根据（止损量）来确定你要下多少手，也就是你应该下的仓位。 一般来说，你若不是自动化交易，那么就一定会面临执行力的问题。因为交易者就是依据交易系统，分析盘面，得出结论，最后执行交易策略的人。是人就会犯错，是人就必然具有人性的弱点。而且这些弱点在交易中会被放大，比如贪婪，愤怒，冲动，痴迷，恐惧，疑惑等等。我们只能尽可能做到“知行合一。另外，“固定的系统”加上“团队监督”能进一步保证执行力。 |
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