|
一、医疗赛道分析 虽然大家都比较反感吃药喝酒行情，但是不可否认白酒和医疗都是一门赚钱的好生意，尤其是医药更是一个非常好的赛道。 我这半年专注于挖掘优质的医药股，也是基于踩过的坑，才下定决心要自己去研究一番，无他，自己心里有底，交易起来踏实。 目前按照东方财富对于医疗行业的分类，大体分为六大类，分别是生物医药、化学制药、中药生产、医疗器械、医疗服务、医药商业。 而我今天要讨论的这一只股就是在中药生产领域的，本周我算是把华东医药清仓了，不是公司不好，而是在优势赛道稍微遇到了一些麻烦，对于企业困境期，我没有足够的时间去和企业一起度过。 因而，我决定去换一个更好的赛道，不受医药集采影响的公司，抱着这个目的，还真让我发现一个。 二、中药生产赛道 中药生产，在A股上市的总共有66家公司，当然其中有好的标的，也有差的标的，作为曾经在中药股上面栽过跟头的人，对于这一块的投资更是慎重之慎重。 如果有人问我，中药股有什么推荐的呢？我会毫不犹豫地推介云南白药和片仔癀，因为确定性很高，公司没问题，不怎么会暴雷。 但是如果大家的想法都一致，那么这就很难有大的增长空间了，抱着这样的目的，我就去看了一看，还别说，真让我发现一家。 在揭晓该公司之前，我大体聊一聊云南白药与片仔癀吧，让大家对投资这两个公司心里有底。 云南白药算是消费医药的龙头了，依托云南天然植物药，民族品牌，祖传的秘方，再加上国资委的控股，新华都参与混改，可以算是背景和经营灵活性都具备了，是一个值得持有的好标的。 片仔癀，这个公司就属于那种靠一款药打遍天下无敌手的那种公司，这款药名字就叫片仔癀，这个就是中国传承那么多年中药的精髓，号称神药，你想了解药的详细配方，不好意思，这个是国家保密的。 有独特性，就有护城河，因为其他药厂抄不来呀，就像茅台酒和其他酒，同样是粮食和水，造出来的酒就是不一样。 我挖掘的这只股也是具有和片仔癀同样特点，而且知名度没有那么大，市场开拓也不大，未来增长空间还是挺大的。 三、中药长线股 做了一些铺垫，就不卖关子了。 这个公司就是天津国资委旗下的中新药业。 大家可能对于这个公司比较陌生，但是公司旗下的一款药：速效救心丸，你可能听说过。 这是一款治疗心血管疾病的药物，也算是一款神药，去年曾经有医生质疑过该药的配方，但是这个药是属于国家机密品种，不允许将配方公开，属于国家中医文化的遗产。 同时公司还有两款国家秘密品种的药品，处于保密原则，很多都是不公开的。 正是因为公司的主打产品速效救心丸是国家机密品种，因而不可能加入到医药集采中，从而规避了医药行业最大的一个风险之一。 公司速效救心丸一年销售额破10亿，稳稳的现金流，而且该药需要长期备用，因而业绩相对比较稳定，增长比较平稳。 基于长期投资的判断，我觉得中新药业可以列入长期持有股，当然公司目前也有不少问题。 比如公司地方国企经营，在管理方面会比较落后，还有在推广方面比较弱，公司知名度不是太高，公司对单药品的依赖性太高等等。 但是不阻碍它未来的发展，随着国家层面推动，对于中医药的保护，相信在不远的未来，公司能够发展得更好。 四、个人建议 本周将华东医药清仓，我觉得比较可惜，有的时候左看这个公司好，右看那个公司也好。 做投资没有兼顾的说法的，你选择这个，就要为这个公司负责。 某平台，有专门研究银行、白酒、保险、TMT行业的大佬，他们十年如一日的投资自己熟悉的领域，这样也算是一种专注，而我们要做的就是根据自己的所擅长的，结合前人的脚印，往前走。 有很多公司，我知道很好，但是精力有限，看不过来了。 今天格力分红，要不要去凑热闹呢，我手持的海螺水泥也在月中分红，格力就不去凑热闹了。 中短期投资者，分红这点收益，扣税后根本没有多少钱，做中短线投资的就要坚守自己的投资方向，不要想着要长线的稳定，也要中短线的高收益。 配置完中新药业之后，我的医药总体仓位又要到了2成仓位，现在持仓包括华兰生物、健帆生物、乐普医疗，由于近期医疗器械集采消息面的影响，已经减下来建帆和乐普的仓位，等黄金坑接回来。 |
|
|
