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交易哲学 只有站在高点，从哲学上对交易有了深刻的认识后，你才能更正确的制定和执行你的交易系统。我下面总结的东西，很多做过一段时间的交易员都知道一些，但是深刻的认识和知道是有巨大的差异的。只是半懂不懂的知道，而没有深刻的认识，就无法全面的贯穿到你具体的交易系统和交易实践当中。 1， 交易的本质：不确定性 交易中，最残酷的现实就是，每笔交易结果都存在着不确定性。 —— 马克.道格拉斯 这是著名交易心理大师马克.道格拉斯的一句名言。交易结果的不确定性主要源于我们无法准确地判断，何时该入场开仓，又何时该平仓出场。 在波动性极高的交易市场环境之中，我们无法预知价格未来的走势，进而导致我们的心理惴惴不安，犹如过山车，起起伏伏，时而欢喜时而忧。我们本能的控制欲要求让事情在自己的掌控之内，可是事与愿违，在高度波动的市场中，显得无能为力。 不确定性，开仓就陷入不确定性当中，机会和风险永远并存，这是硬币的两面。 认识到交易的不确定性，你才不会开仓时光想着盈利，你会首先想到风险，我错了，止损位置在哪里，以及当前的形势，值不值得去冒开仓的风险。 股票市场的行情，就是价格的波动的连续历史轨迹。这个轨迹，有部分踪迹可寻，比如主流流行的一些技术指标，但它又无法完全预测，比如任何指标都有落后和失效的时候。这就是市场的不完全确定性的本质，认识到了这个本质之后，我们就会对我们判断市场的依据有这样一个合理的定位，那就是可以根据基本面或者技术面或者其他的确定性的东西来预测市场，却又永远不要完全相信这些预测。 这就是，可以按照信号开仓，又要时刻做好这一次信号错误的准备。 如果，认识到了市场是不确定性的，那就知道任何一次交易的结果，都可能是盈利的，也可能是亏损的，这也决定了，止损的必要性。 如果排除执行力的问题，对市场不确定性有深刻的理解后，就不会去做死多或者死空的硬抗。 2， 盈利的本质：胜率盈亏比 长期交易做下来，要想扣除手续费后，还能总体上是盈利的，必须要靠两个东西，那就是胜率和盈亏比。 盈亏比低，胜率也低，那是必亏无疑的。 所以，每个交易者，你可以统计一下你过去几百笔的历史交易，看看是盈亏比是多少，看看胜率是多少。盈亏比差说明你止损止盈做的不好，胜率差说明你判断行情或者等待时机上有问题。 盈亏比大，体现了你以小博大的能力， 胜率高，体现了你出手准确的能力。 通常来说，这两个东西，相互会制约，重点做好一个就行。 做大趋势的人，基本上更看重盈亏比。 做震荡波段的人，更看重胜率。 要说明一点，做大趋势的人，并不是不在乎胜率，而是大趋势的行情，相对震荡的行情要少很多，想胜率很高不现实。但他也会通过超强的耐心，来减少出手次数，相对提高胜率。 3， 趋势 做趋势交易，一般要抓大起大落的大行情。 讲趋势，不能独立于时间周期，一定要加上时间周期的级别限制，通常长周期的周K日K我们称之为大趋势，短周期的我们叫做小趋势。你所谓的顺势和逆势，一定要关联到某这个周期内来说才有意义。 我的理解是，做趋势交易的一定要顺大势，行情拐点启动初期，一般也是顺小趋势突破进场，行情中期时才要考虑回调开仓，也就是所谓的顺大势逆小势。 而专门做震荡交易的人，可以参照大势，也可以完全忽略大势，他们全部是逆小势而为，基本上是涨多了做空，跌狠了做多。 所以，顺势，逆势，首先要区分大势和小势，，还要区分你是做趋势还是做震荡。 顺势交易者，把一次突破当作有效突破，震荡则把每次突破都当作假突破。 所以，一个是顺势追涨杀跌，一个是逆势抄底摸顶。。顺势碰到假突破开仓止损的钱，就可能被做震荡逆势开仓的人赚去了。。。同样大单边来临的时候，顺势开仓的人赚的钱，也可能是无数做震荡的人赔的钱。 通常行情的假突破明显比真突破多的多，可能N次突破只有最后一次成功。这也是震荡系统通常以胜率取胜，趋势系统通常以盈亏比取胜的原因。 时间周期越长的大势，趋势方向的变化越缓慢，判断也越容易。 比如你拿一个月K线很容易就能看清楚当前的形势。而小趋势则更变化无常，一段时间内，我们判断好大势是多是空之后，就只剩下集中精力，去时刻判断小趋势的变化了。 4， 行情 不管是趋势交易系统，还是震荡交易系统，都需要一定行情的配合。首先，需要有比较好的流动性，没有流动性的市场，谁也做不了。 其次，行情需要有适当的波动，一条水平线的行情，谁也做不了。 而，趋势交易的需要有大起大落的单边行情，震荡交易需要有足够多的区间内上下波动的震荡行情。 所以，一定要搞清楚，你是做的什么样的交易，是做趋势系统，还是做震荡系统。 非常明确了你需要参与什么样的行情，你才会学会去规避你不需要的行情。 5， 时机 搞清楚了大趋势和小趋势之后，弄清楚了不同的趋势和震荡行情，接下来最重要的一步，就是耐心等待进场时机了。至少我觉得一个好的进场时机，是开仓持仓平仓之中最重要的点。 大多数时候，如果你进场时机比较好的话，进去后就碰到行情的拐点，你可以省去漫长时间的煎熬，一开始就拿着浮盈的单子，对持仓心态也更加有利。 虽然我强调进场时机的重要性，但不是过于关注进场的具体价格，而是等待一个关键位置，抢占到一个进可攻退可守的重要变盘时刻。 等待最佳时机，需要很好的耐心，也需要长时间一些经验和盘感的积累。 我的个人经验是，开盘头30分钟内，不能轻易开仓，这个时间段，真突破和假突破比较难区分，多头和空头才刚开始进行一天的呐喊拼杀，随时都有可能掉头逃跑。这个时候，除非行情一边倒的特别厉害，否则，就不是一个合适的进场时机。 而开盘30-60分后，多空经过一轮残酷的肉搏，此时一方的胜利，更可能是一天真正的胜利。我的进场时间点大多数都在这个阶段。 6， 专注 人的精力是有限的，达到一个细分领域的顶尖就已经很困难了，也足够了。而不需要也不太可能成为所有领域的全能冠军。 交易上也是一样，不太可能，你又做短线，又做长线，又做震荡，又做趋势，又做日内，又做隔夜，又做股票，又做期货，又做内盘，又做外盘，不太可能这所有的都达到顶端。 即使有跨越几个方向的交易奇才，我觉得也应该是一个方向做到非常熟练达到很稳定的盈利之后，才会谨慎的考虑增加一点额外的尝试。 所以，一开始，就专注的选择一个最精准的方向，执着的做下去，坚持，再坚持。 长期坚持，并不断自我总结，别人眼里的错误的东西也许会变成你的最正确。对错本没有明确的界限，专注，才可能创造奇迹。 7， 系统 大多数长期的交易者都会提到交易系统。我觉得倒也不一定非要搞得像计算机操作系统那样复杂，我觉得叫做一个比较固定的交易模式，更为合适。 一个交易者，需要根据自己的个性，习惯，慢慢形成一个自己认为比较合适的交易模式。但这个交易模式，要满足胜率和盈亏比组合后，能长期实现正期望收益。 它，包括，开仓，持仓，加仓，减仓，平仓，空仓的明确条件。 这其中，我认为最重要的是，开仓，和空仓的判断。 至于选择什么样的交易系统，就要看你自己的喜好了。一般主流的，按时间周期划分，有波段交易系统，有短线交易系统，有中长线交易系统。 按照行情来划分，有趋势交易系统，和震荡交易系统。 不怕被低胜率虐，喜欢做古董生意那样一口吃个饱的，你就做趋势交易，喜欢做快消品生意那样天天有进账的，你就选震荡交易。 选择好了交易系统之后，就长期坚持下去吧，把这个交易模式固定下来，保留它的核心，根据实际交易情况再做慢慢的微调就好。 把你的交易模式固定下来，我觉得才算是找到正确的交易方向。 8， 执行 即使，找到交易系统了，也并不一定保证你就能够马上开始盈利了。很多有交易系统的人，也照样摆脱不了不能稳定盈利的痛苦。 首先，有时候，即使你的交易系统没有问题，但是市场行情和环境并不太适合你的交易系统。 其次，在还没有达到稳定盈利之前，你有没有恒心和毅力，把一个交易系统专注的坚持下去。我们经常看到，一个人用了一个交易方法，还没坚持几个月就立马放弃了，然后再去寻找下一个交易系统。这样的走马观花，如何能够找到交易系统的闪光点。 最后，即使，你有一个好的交易系统，即使你能够坚持使用它，但是人性的弱点始终存在，它会让你在交易系统的执行过程，不断违反原则屡犯错误，最后甚至失去对交易和对自我的信心。这才是交易中，最难的地方。能不能长期理性的控制好自己的贪婪和主观情绪，才是一个交易者能不能走到最后获得成功的关键。 就连很多成名的交易者，在交易一生中也会难免的偶尔执行力不到位，甚至酿成大错。 这也是交易，万里挑一的最主要原因。 交易就是守拙，有所为有所不为 钱永远是赚不完的，但是能亏完！——弱水三千，取一瓢饮！ 人的精力有限，将有限的精力投入到自己擅长的领域，才有可能取得成功。股票也是如此。猴子掰玉米，这山望着那山高的心态，容易导致情绪化交易，追涨杀跌，失败率提高，心态会更浮躁，容易迷失自我。 任何未知领域的探索都要用真金白银付出代价，才明白自己在这个市场中不过是沧海一粟，即使穷其一生也未必能探索完整。这些不成熟的操作暴露出人性的弱点，人是喜新厌旧的，并且，在这些不断的尝试中，可能导致资金缩水。 适合自己的交易机会其实并不多，没有必要天天操作，但想赢利更多的心态导致自己还是忍不住试单，结果接连亏损，虽然亏损是在止损范围内的，但这也证明了自己还是没能克服人性贪婪的弱点，总想捕捉市场上突然而至的机会，结果却落入风险的圈套。 因此，交易应当有所为，有所不为。 正视弱点 人的本能是逃避痛苦，不敢面对自己的过失。在这点上，可能是因为经历或年龄的缘故，直面痛苦，直面错误，已经不成为问题。问题在于，经常反复改正的弱点在不经意间就会冒了出来，没办法，能挣钱的本领和正确的机会都是考验人性的，必须不断反省，磨砺自己。 在这个博弈的场所，欲望有可能是盘面诱导的对象，在欲望的支配下急功近利下的单子，有可能行情不对却没有及时平仓，有可能获利后行情结束却不想获利了结，只会导致亏损。即使是盈利了，也不过是意外之财，早晚如数甚至加倍奉还。 难怪说：在市场中，关键不是行情，是人性！在人性的欲望的左右下，人的智商会降低若干，直到吃了亏才有可能醒悟。 坚强和执行力 股票如战场，必须有临危不惧的本事。否则，心脏随盈亏跳动，早晚出问题，不是资金出问题，就是健康出问题。 至于执行力，也就是遵守交易纪律，心手合一是一种境界，可是人人都说好难办到。天下莫能知，莫能行。认知和行动不一致，懂再多也无法踏上成功的彼岸。 也许在今后的操作中，要像庄子故事里粘蝉的老人一样，专一专注，才可能修成正果。 平常心 股票的神话太多了，一夜暴富的故事，是激励也是麻醉剂。也许今天的明星就是明天的流星，此时的高手能人就是彼时的满盘皆输的落魄之人。发挥自我，以一颗平实的心，向正确的方向努力，才能长存久安。 有时候我会自卑、会不安、会羡慕那些所谓的高手，可是事实证明，谁看对多空没有意义，有时候决定成败的不是看对多空的对错，而是开仓的头寸。只有做回真实的自己，不断完善自我，维系心性平实状态，才能成为持续稳定的高手。这才是股票市场最不起眼却最重要的功夫。 古人说：淡中有真味。平淡地看得失成败，事去而心始现，事去而心随空。真理皆存于朴实而非浮华。 交易心经 中国佛家有“迷时师渡，悟了自渡”的禅理，而《十年一梦》的作者青泽形容股票投资者是冥河的摆渡者。我想，在这条冥河上，你刚入股票之门未曾悟道时，你的老师传授你知识和技巧，帮你摆渡过河，让你到达入门的彼岸。 而当你登堂入室后，今后的路，你要自己走。你如同一个刚刚从爬学会走的婴儿，必须摆脱大人的搀扶，才能真正学会走路。而那条载你渡河的船，你不可能把它背在身上，这条船是你老师的，你必须打造一条属于你、适合你的新渡船。即建立属于自己的交易思想和投机哲学，也许这条路会艰难曲折，甚至漫长，但是，你必须这样，你才能通向更高的境界。 在这个过程中，你慢慢体会到，投机技术不是靠学习和模仿来完善的，它需要靠实践，靠体验。就像一个围棋运动员的训练过程一样，在学习生涯中，他下棋的动作只不过是训练、智慧同技巧相配合，然后在多次的实战运用中悟道，最终达成掌握棋道精神的实质。 股票的诱惑太多，能做到《心经》的“行深”，才能“无我”。纵观身边失败的投资者，暴仓的原因不外是以自我为中心，靠主观和幻想去交易，但市场不是以个人意志为转移的。一个真正的交易者，他会深入思考，让自己的心态更稳定，心理承受能力更强大，才能真正观察到市场的每个变化，作出正确独立的思考。股票市场里最忌刻舟求剑，固守成见，只有追随市场的脚步，踏好趋势的节奏，谋定而后动，才能无往不利。 自渡是很苦的。在一笔笔的交易中，发掘自我不足之处的根源；在一根根K线中，独自抵制盘面涨涨跌跌的诱惑；在一秒秒的时间里，耐心等待那个属于自己的机会。这其实是一个独立训练“心力”的过程，因为你知道，没有训练过的心，容易乱。你努力让自己的心定，你知道总有一天，你会发现，成功的交易其实是那么自然。 |
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