作为一个优秀的交易员，每天都要做三件事。每天都要认真地研究周线转市信号。记住，是周线，不是小时图，也不是日线图。要耐心等待大机会。第一件： 充分休息。不要把自己搞得很疲劳，在你们所从事的行业，打疲劳仗是赚不到钱的，反而会亏钱。第二件： 每天坚持写日志和日记。第三件： 严格执行止损纪律，出现亏损时，绝对不准死守仓位，违反此条纪律者，一律终止交易 股市交易机会太多，作为一个职业操盘手，要善于辨别大机会与小机会，不要被眼前的小机会迷惑住了，轻率的交易，只会浪费有限的入市交易机会。“在没有出现交易信号的时候，选择不交易就是最好的交易。” 比如橡胶，当30分钟线KD出现交叉之后，要做出积极反应。在日线技术指标还处于比较低的位置时，三十分钟和六十分钟技术指标同时向下交叉，在后的八个交易日之内，至少有2000点左右的行情。日线死叉之后，紧接着周线又在高位死叉，这显然标志着市场已经转市，肯定有一轮暴跌，狂泻！这也是一种经验。 心态问题是一个大问题，心态好，什么都好，做事也顺手，做交易也赚钱。心态不好，什么都不好，看什么都不顺眼，做事也不顺手，做交易就赔钱。 每天把走势图在大脑里象放电影一样过一遍。1）先看三十分钟走势图。若技术指标已经交叉了这就发出短期买入信号，按照惯例，在盘整阶段，胶至少也有400点到500点的行情，可是，若在做交叉的时候，从最低点算起，若已经上升了200点，也就是说，如果当天进场买进，这次交叉的意义就是200到300点。 2）再看六十分钟走势图，技术指标还没有向上交叉，象死狗一样趴在那里。仅此一点，就不能对三十分钟的向上交叉给予太大的希望。 3）再看日线图。若依然在底部。还远远没有到向上交叉的时候。 4）最后看周线图，周线是判断大势的最关键的指标。 机会总会有的。必须耐心等待。既然认定周线如此重要，要把握大的机会，就要耐心地等待周线的交叉。 “圆弧底是杀人的图，不能轻易做空的。做多还来不及呢，有时候，我们有些人怀疑这种图的杀伤力，也没有关系，那，我的意见是，要是你不敢做多，那你就休息。宁可不做，也不要做空。” 最高层次的交易者，让系统自动运作，只是做一些例外管理。与你的交易系统之间保持高度的一致性，赢利是因为你的系统好，而不是因为你。亏损是因为你过于急燥，而不是因为系统。 最高境界的交易，像傻瓜一样地去交易，只要按照你选定的信号和交易计划去做，要远离杂乱无章的信号，执一把宝剑，随时准备止损。千百次验证是有效的方法，就要勇敢地去做。要做就按照自己选定的方法去做。只管认真地止损，除此别无他法。练习止损，百止不厌，百止不悔。简单的才是实用的。在遇到你设定的交易机会时，不要自我约束，要勇敢地行动。市场机会这么多，要是自己不去主动关心，寻找机会，机会是不会自动找你的。在市场经济时代，干什么都需要钱，人干吗要跟钱过不去？ “世界上没有容易的事情，要想在期货市场赚钱，就要先交一些学费。通过反复学习钻研，懂得止损的绝对必要性，经常练习，直到形成良好的止损习惯，就能熟能生巧。”许多事情的结局之所以不如人意，主要是因为当事人太迷信，不知道积极应变。“在期货市场上，什么事情都可能发生，这也许就是期货的独特魅力。” 根据盘面变化随时制定出新的操作计划，以随时应变，与市场同步。 没有可盈利的盈利模式，投资的结果必然是亏损的。因此，大部分投资者，在期货市场唯一追求的就是一套或数套好的盈利模式。但实际上，即便有了一套或数套可盈利的盈利模式，投资者最终的投资结果也未必是盈利的，甚至亏损依然存在较大可能。 好的操盘手，应当有计划能力、执行能力、持仓能力。 做交易就像打仗，没有布局是难以长期制胜的，所谓布局乃庙算，充分感知市场的整体情势，然后寻找好的机会，所谓好的机会是风险可控制但收益可能较好的机会，将资金分成几个团队，互为犄角，攻中有守，守中有攻，做到重点出击重点机会，做到给自己留有退路，即便失利了也能全身而退，难以伤筋动骨。 胸有全局，先为不可胜以待敌之可胜 是境界，是核心，是知，而可复制的交易能力是体现，是行 知行合一，天下无敌 放得下方能无敌 做交易很像带兵打仗，在一个诸侯割据、军阀混战的残酷江湖中，每一个投机客就像啸聚山林的山寨王，历史上的山寨王混口饭吃相对容易一些，只捡些软柿子的过商实施抢劫便可以过得很滋润，但期货江湖混口饭吃却很不容易，在这里，我们要混口饭吃就必须上军阀混战的战场上去抢战利品，这就很危险了，一不小心就可能被某某诸侯、某某军阀或其附庸的一些中小投机客给干掉，所以存亡之道不可不察。 最稳妥的做法是悄悄潜伏在山头密切关注战局的发展，一旦某一方出现败相便去落井下石，帮助即将胜利或已经胜利的一方，顺势抢劫。但是，兵者，诡道也，真真假假，战局风云变幻，很难把握，这就需要长期去学习、观察、实践，总结出一套观察战局变化的方法。做到了这些也仅仅只是完成了最基本的功夫。 要想长期立于不败之地，要么就按照自己最拿手的出击方式长期坚持只参与某类特定的战争，要么就要做到像将军一样的思维，要做到“胸无全局无以落一子”的思维方式和习惯，时时注视整体战局的天时、地利、人和的总体形势，然后分析出可以参与的战役，这些战役必须符合战局的形势，有好的出击点和安全边际，安全边际就是万一失利了不能全身而退，做到不伤筋动骨，筛选出参与的战役之后还要从全局上做好作战计划，将部队互为犄角，攻中有守，守中有攻，始终留有预备部队准备重点出击顺利的战役，始终做到先为不可胜，以待敌之可胜，即便这次战役失利了，于总体长远的发展也没有多大影响。 胸有全局，先为不可胜，以待敌之可胜。 大师们的成功其实有许多相同之处：1.大部分炒家都是从场内交易员开始入行的，随着交易规模和交易品种的增加逐渐走到场外，冠军炒手马丁·舒华兹、鹤立鸡群的理查·丹尼斯和超人斯坦利等人虽然开始都有一段适应过程，但他们都很快踏上了成功之路。 2.风险控制：这是每个大师操盘经验的重中之重。在期货市场上长期生存的关键就是保留资金实力，给自己留下机会，避免在一两次交易中就耗光实力。每位大师的风险控制原则不尽相同，有些是以技术图表为依据，大部分是以资金百分比为依据，而笔者最为认同的则是高富帅设止损位的独特方法：止损位永远设在图表上重要的价位之外，宁可减少交易量去迁就一个安全的止损位。 另外，风险控制大师海特提出的回避风险原则也值得我们学习，他认为，应避免参与行情过于激烈的品种；当出现大的亏损时要立刻通知客户，减轻心理负担；当出现风险时，要在第一时间砍仓。 3.短线和长线：从大部分炒家成功的经历看，他们都有从短线向长线转变的过程。短线对于投资者来说，在分析、记忆力、反应力、心理、交易通道等方面的要求都比较高，就像乒乓球员面对快速扣球只能下意识反应，而没有时间思考，这些需要平时高强度的训练，但大部分投资者是很少有工夫去训练的，这也是短线投资者亏损面较大的原因之一。超人斯坦利是最为经典的长线炒家，为了避免在价格波动时自己惊慌平仓出场，不惜远离市场，持仓数月甚至数年(糖)。 4.成功和天才：市场不存在天才，理查·丹尼斯和维克多·斯柏认为，智力、学历有时会成为成功交易的障碍，切勿死要面子、勇于认错、遵守可行的交易规则和交易系统、善于总结经验，才是成功的关键。 5.成功的时间：绝大多数大师都是从失败开始的，短则数月，长则十年，重要的是要有坚定的信心并不断总结经验。正所谓：“学者无先，达者为师”。 6.电脑交易系统：多位大师都提到在交易中很依赖自己设计的电脑交易系统，电脑交易系统可以避免人为的情绪影响，特别是在市场较为混乱时，还能坚决执行既定的交易计划，使投资者保持前后一致的获胜概率。当然，每个人必须学会开发适合自己的电脑交易系统。 7.技术分析和内幕消息：多数大师都以技术分析为入市依据，技术分析能给投资者提供准确的入市时机，这是基本面分析法不能实现的。如超人斯坦利在1974年5月买入了小麦期货合约，半年后就翻了50％，当记者询问他是否知道俄罗斯购买小麦的内幕消息时，斯坦利回答：“我一点都不知道俄罗斯在买小麦，但图表告诉我有人在买。” 大部分投资者无法靠技术分析法获利的原因在于，他们并没有掌握技术分析法的真谛。而作为大户必须同时使用基本分析法，因为他们资金庞大，建立头寸和离场时间较长，靠技术分析法建立头寸和离场是较为困难的。 在一个“未成熟、不规范”的证券市场里面参与投资活动，只有“ 赚钱才是硬道理 ” ，我们认为没有任何一个机构和个人能够完全而准确预测出大盘的涨跌和具体点位。许多投资专家都想当上帝，预言股市涨跌，但结果都是灰头土脸以惨败告终， 为什么没有人能够做到准确预测大盘，其道理就在于左右股市的涨跌因素数不胜数。 美国人曾做过一次调查，让不同知识水平不同层次的投资者对股 市预测，经济学家和清洁工人的准确率不相上下。听起来很可笑，但仔细想一想这才是真理，股市并不是只有经济学家参与的，也有清洁工人。股市涨跌就是大众心 理的集合反应，而揣测他人心理是徒劳的，不现实的。所以 我们认为炒股最简单最有效的方法就是：“闭上嘴巴，睁开眼睛，动手操作”! 闭上嘴巴就是不要去预测市场，睁开眼睛就是看图说话，动手操作就是按看到的结果执行! 在实际操作中运用就是在每一次建仓之前，先做投资假设，确定投资的理由；其次，在建仓之后，不断检查投资的理由是否成立，是否与建仓时的期望相符；最后， 若发现市场反应与期望一致，投资理由成立，寻机获利了结；若发现市场反应与预期不同，投资理由已不再成立时，则毫不拖延，马上认错，在第一时间斩仓离场！  切不可因为贪低而买入，也不可因恐高而卖出，一切以趋势的运行和行情的反转而定。这句话什么意思？尤其在股票这个市场里面，我们经常会听到某某一支股票很低，它已经跌了很多了，这个时候会有很多人去买入。也有可能一支股票涨了很多了，我们应该把它卖掉，或者说因为涨的过高了把它卖掉，这都是不对的。 因为在行情没有出现顶部或底部逆转之前，我们根本就不可能知道行情到底有没有结束。不管上涨有没有结束，下跌有没有结束，我们的买入和卖出都应该以行情和趋势的运转为参考依据，而不是自己的感觉。因为我们大家都知道我们的感觉，我认为它属于我们自己的主观判断，如果说我们以行情的运转来作为依据的话，它就是一个实事求是的逻辑。  我们现在用一个图表来给大家简单地说明一下逻辑关系。我们现在拿到一支股票顶部逆转，向下跌，向下回调，走到这个地方的时候，如果这个地方是20块钱，那么现在跌到10块了，已经腰斩了，跌去了50%。按照理论上讲已经跌了很多了，但是我们在交易的过程中切不可因为过低而买入。我们买入这支股票是为了挣钱，挣价差，看重他后来的上涨趋势。但是现在这支股票明明属于下降通道，而且没有完成底部逆转，所以我们是绝对不能因为过低而买入。同样一个股票，我们拿到一支股票以后一直在涨，如果同样是10块钱进的，现在涨到20了，理论上已经翻倍了。那么这个时候是不是要该卖掉？当然不该。如果说你认为涨得过高，但是没有最高只有更高，也可能还会往上涨，因为行情并没有结束，很有可能震荡了以后又再往上再来一波。  所以我们入场和出场的依据绝对不是依据过高或者过低，而是依据趋势和行情的反转。一支股票从20跌到10块，如果完成了底部逆转这么一个动作的情况下，哪怕是12块钱，我们也是要入场的。为什么？它行情已经发生了逆转，所以新的趋势要开始了，我们才做入场，依据我们入场的依据，这是买入的依据，那么卖出的依据也是只有破位，哪怕可能是这个地方是18块钱我卖出的，而且却没有卖到20。但是行情结束了，我们才该走。这就叫该不该的问题，而不是你想不想的问题。所以我们所有的入场平仓，所有的操作，依据都以行情的运行和趋势的反转为依据，而不是以个人的主观判断为依据，因为行情的运转和趋势的运行不可能以我们个人意志为转移，它也不可能以你的意志为转移，所以你认为大部分都是错的，所以我们都是以市场为依据，希望大家一定要切记。 通过这个图表我们给大家讲了，我们买入一个股票，千万不要因为过低而买入，也不应该觉得它过高而卖出。 最后在风险市场里生存，不要依赖任何人——除了你自己。 在风险市场每个投资者终其一生都永远是一个学习者，投资的一生是每个投资者挑战自我、完善自我与超越自我的过程，但成功却只属于那些坚持自己的理想而从不放弃的极少数的人们，这是风险市场的游戏规则从一开始确立时就注定了这一行业的残酷性所决定的。 做股如行船，手握趋势的指南针，荡起量的浆、挂上K线的帆、怀端资金技术指标的温度器，选择风和日丽的季节下水，就能航行到远方 在交易中，风险控制永远是第一位的，并贯穿交易的全过程。 利润是风险控制的产品，而不是欲望的产品。 从本质上讲，预测从属于主观。一切必须由市场来决定，市场永远是客观的，不以交易者的主观来决定的，跟着市场行动，抛弃任何主观的东西，是成功交易者的前提。建立起你的交易系统，放弃预测，放弃恐惧，也放弃贪婪和欢喜，一切由你的交易系统决定出入市，从而达到无我，无欲、无喜、无忧、无恐惧的操盘境界。 风险市场的绝大多数投资品种都是投资者为达到获利目的而使用的一种工具，而真正对决的其实是工具后面的人，在买卖任何品种时首先要分析的是：对面的交易对手为何要进行与已相反的交易——买卖？ 进入风险市场绝大多数的投资者都认为自已会成为赢家，从而走进自已为自已而设立的迷局，从此每天在风险市场的天罗地网中如蜗牛般的爬行，目的是总想寻找到——获利的星光。 在风险市场的投资活动中，规避和防范风险是第一要务，也是取得长期成功的保障，顺应价格运动趋势从而顺势而为是第二要务，也是市场生存的不二法则，牢牢把握这二点是走向投资成功之路的必备前提。 风险市场永远是一条流不完的河，每一个在这个市场拼搏生存的人终其一生永远是一个学习者。俗语云：知者不言，言者不知，在实战操盘中的成败输赢，并不是讲对与看对那么简单，做对比讲对相相对更有意义，也许不但要具有想对看对这种直觉的思维，操盘的果决与速度是保证实战操盘成功关键的因素，往往有时因一秒之差机会顿失，获利如风从眼前飘过。 任何伟大的预测对操盘手来说都会冷眼旁观，操盘手相信一切也怀疑一切，坚信的是盘口对一切的反应。风险市场获利的大道理如山岳般的古老，而炒手们每天不过是在买卖二个简单的字中周旋；市场在潮起潮落间变迁，炒手们在山顶山谷中穿行。 一个人光溜溜的来到这个世界，也会以同样的方式离去，一个炒手到最后的离去必将定格为一种数字游戏的结束。 没有品尝过牛市浓浓的烈酒，没有经历过熊市漫漫的长夜，就很难说对风险市场有充分全面的了解。 在风险市场前方永远耸立着一座金光闪闪的金山，吸引前赴后继的人们扑向它前面漫漫无际的沼泽，最后这里成为绝大多数人心头一块无法抹去的伤心地。 在风险市场投资与投机的成功之路探索中，最好的教科书就是‘亏损’。 市场是一条最有主见的河流，不管你喜不喜欢，它总是牵着大家的鼻子在运行。 知识如沙粒，走过沙漠的尽头就是绿洲。 大盘分析如确立画板的底色，每个投资者会以不同的行动技巧与画点面对。  此网页由易有料提供 |
|
|
来自： 新用户08664034 > 《待分类》
