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看到身边不少朋友、客户对于期货交易有很多困惑，我就我个人的实践经验谈谈，希望能为大家解惑。 1、赌博还是投资？ 很多客户把期货看成是一夜暴富的地方，想跑来重仓博一把赚钱就走。且不说赚了钱之后多数人的贪欲会继续膨胀，最基本的问题是你怎么知道你能刚好博对呢？我认识的一个大哥曾经碰巧抓到一波连续停板行情，在一周内翻了4倍，可随后的三个月，他的这些盈利又全部亏掉了。期货和股票一样，是一个投资市场。啥叫投资，就是用合适的方法投入资金去赚取合理的回报。 2、短线还是长线？ 大多数的散户都偏爱短线，为啥？因为他们觉得夜长梦多，做个短差，赚了溜、亏了砍，好操作，效率高。事实是，多数散户都亏在短线上或者只赚了丁点小钱，因为短期内由于资金的乱战价格变化存在极大的随机性，就像赌博掷骰子比大小一样。虽说赌场里也有个别人骰子玩得特别溜，大概能听出大小来，可这样的人又有几个呢。中长线的交易一般是根据基本面来进行操作，时间效率低一些，但可以摆脱市场的随机性，胜算大大增加，还方便吞吐大资金。期货市场上的大成者几乎都是做中长线的。 3、技术面还是基本面？ 很多散户喜欢研究技术指标，什么KDJ、MACD之类的，希望找出一个或一组指标来准确的预判行情，长期来看这种方式和听骰子没太多区别。技术指标本身是对K线或交易量的再加工，其反映的全部是当前市场的因素，并不包含未来市场的因素，那又如何去预判行情呢。说起来技术指标很简单，大多数技术指标都是趋势追踪指标，少部分是震荡指标，有些人会说趋势的时候我用趋势追踪指标很灵的，到了震荡行情我再用震荡指标也很灵的，这多好啊。问题是，你如何预判未来的行情是趋势还是震荡呢？假如你能预判，还要指标干吗。 基本面研究的是市场供求关系的变化对未来价格的影响，这里面遵循着正常的商业逻辑或金融逻辑，其做出的交易判断也是相对靠谱的。有些人说哪为啥我按照基本面操作结果亏钱了呢？那就要问问你的基本面研究透了没。如果没有对期货品种的行业特性进行钻研，只是做简单粗浅的了解，是得不出正确结论的。 我个人的经验来看，对基本面精通可以帮助投资者抓住趋势大方向，循着这条主线去操作时还能够看懂一些K线形态是如何形成的，最后使投资者对技术分析有全新的认识。 4、投机还是套利？ 大多数的散户喜欢做投机，他们觉得这个赚钱快、刺激，对于套利交易则缺乏兴趣，觉得收益率不高还磨蹭。这是很幼稚的想法，很多单纯做套利的投资者每年也能获得20%以上的收益率，这总比那些亏损缠身的投机户要强吧。 赚钱就是硬道理，事实上很多期货私募是投机加套利，只要有赚钱的机会就不会放过，如果有无风险的套利机会甚至敢于重仓交易，而不是像投机那样总是小心翼翼的。 5、左侧还是右侧？ 关于这个问题许多投资者争得面红耳赤，左侧怕被套受损，右侧又怕成本不利，其实这是个持仓信心和仓位控制的问题。 据统计，70%的散户都喜欢右侧交易、顺势加仓，因为他们觉得这样安全。但是，如何断定是右侧呢？比如说暴跌之后开始上涨，到底要多大涨幅还是涨多少天才能确定是右侧呢。就算确定是右侧了，请问往上还有多少上涨空间你能确定吗？你右侧交易、顺势加仓，成本逐渐抬升，若仓位稍重遇到大幅回调就可能被洗出局，一旦行情见顶反转你甚至会被套死在里面；若仓位过轻，则是看对大行情赚了小钞票。 对于散户来说，左侧交易、逆势加仓的恐惧在于若判断错了会遭受较大损失，可事实上多数主力庄家都是左侧交易者。为啥庄家喜欢这么做，因为他们对基本面有深入的研究，他们对自己的胜算有信心，左侧交易便于获取廉价的筹码，也有利于大资金吞吐。必须说明的是，庄家在左侧交易时对仓位控制是十分小心的，绝不会重仓涉险的。 在我看来，有信心的先发制人，没信心的后发制人，但无论左侧还是右侧，仓位控制不好，不是玩完就是白忙活。 6、如何看待高手 期货市场的高手很多，虽说很多高手都是隐藏在暗处的，但也有一些高手是有迹可寻的。在面对这些公开或半公开高手时，有些人学而时习之，有些人敬而远之，有些人羡慕嫉妒恨。第一种态度我是很赞赏的，需要提醒的是：一、做比看更重要，实践出真知；二、对于高手，相信但不要迷信，取其精华弃其糟粕。后面两种态度实在让人无语。 “敬而远之”明明知道师夷长技可自强，但却总是保持观望态度，因为他内心深处觉得这是别人的东西，我用不来，我还是自主研发吧，哪怕一直亏损也无怨无悔。这是种愚蠢的想法，做期货不是搞艺术，非要与众不同才能赚钱。“华尔街没有新鲜事”，那些赚钱的高手所用的交易模式大概也就那么几种，都是一代代成功者玩过的把戏。你之所以一直亏钱，就是因为你看不懂这种把戏，如今有高手公开示范了，你不抓紧学习还自恋自己某天能搞腾出什么神兵利器，迂腐之极。反正都是要往上爬，为啥不踩着巨人的肩膀往上爬呢？ “羡慕嫉妒恨”明知道人家是对的，却非常抵触，主要是别人的成功刺激了他强烈的虚荣心和逆反的个性。这种人对待成功者不学习、不钦佩，怀疑否定，整天盯着成功者看看有没有失手的时候，一旦发现欢呼雀跃，就好象是他击败人家似的，一副小人得志的嘴脸。个别极端的人还喜欢和高手对着干，难免沦为被宰割的对象，活该。 “敌人不会了解，老鬼、老枪不是个人，而是一种精神，一种信仰”——顾晓梦 散户不会了解，机构、主力不是堆钱，而是一种思维，一种理念。 什么样的人算是一个成功的期货交易者呢？在我看来就两点：赚到钱，回撤小。 |
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