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通过计算一下为什么是合适的方法： 首选你先用在10元买了1000股，你起始本金就是10元*1000股=1万元，这1万元是你的本金； 当股价下跌到8元时候，你卖出500股还剩500股 你卖出金额为:8元*500股=4000元 你持股市值为:8元*500股=4000元 股价跌到8元时候你持现金4千元，持股市值4千元 而当股价继续下跌到7.5元接回500股，变成1000股 你买股用的现金:7.5元*500股=3750元 你买回股票后持股市值为:7.5元*1000股=7500元 通过以上数据得出，你这一次波段操作后8元卖出500股得到现金4000元，而在7.5元再度买回500股花了现金3750元；通过你这次操作一买一卖你毛利为4000元—3750元=250元，而你所持股的市值和股票并没有发生任何改变，但你已经毛利润有250元了 再来计算你这次操作的净利润: A股炒股收费标注为 （1）券商佣金为最高3‰（最低5元） （2）印花税为1%单边收 （3）上海股过户费每1000股收取1元，不足1000股按1元收取 按照你在8元卖出500股要交手续费如下: （1）佣金:8元*500股*3‰=12元 （2）印花税:8元*500股*1‰=4元 （3）过户费:不足1000股收1元 你再度在7.5元买入了500股要交手续费如下: （1）佣金:7.5元*500股*3‰=11.25元 （2）印花税:免收 （3）过户费:免收 你操作一卖一买手续费总和为: 12元+4元+1元+11.25元=28.25元 毛利润—手续费=净利润 250元—28.25元=221.75元 投资人若想在效率市场持续稳定的赢利，必须成功的解决两大问题： 1、如何在高度随机的价格波动中寻找非随机的部分； 2、如何有效的控制自身的心理弱点，使之不致影响自己的理性决策。很多投资家的实践都证明，交易系统在上述两方面都是投资人的有力助手。 大多数投资者在进入市场的时候，对市场的认识没有系统的观念。很多投资人根据对市场的某种认识，就片面的承认或否认一种交易思路的可行性，其实他们不知道，要想客观的评价一种交易方法，就要确认该方法在统计概率意义上的有效性。无论是随机还是非随机的价格波动中不具备统计意义有效性的部分，只能给投资人以局部获胜的机会而没有长期稳定获胜的可能。而交易系统的设计和评价方式可以帮助投资者有效的克服对方法认识的盲目性和片面性。 交易策略系统还可以帮助投资人有效的控制风险。实践证明，不使用交易系统的投资人，难以准确而系统的控制风险。没有交易系统做指导时，投资人很难定量评估每次进场交易的风险，并且很难评估单次交易的风险在总体风险中的意义。而交易系统的使用，可以明确的告诉投资人每次交易的预期利润率、预期损失金额、预期最大亏损、预期连续赢利次数、预期连续亏损次数等，这些都是投资风险管理的重要参数。 帮助投资人有效的克服心理弱点，可能是交易策略的最大功用。交易策略使交易决策的过程更加程序化、公开化、理性化。投资人可以从由情绪支配的处于模煳状态的选择过程转变为定量的数值化的选择过程，即单纯判定信号系统的反映以及执行信号所代表的决策。 波段交易是相对于短线交易和长线交易来说的，也就是介于短线交易和长线交易之间的一种交易方法。不论是波段交易，还是短线或长线交易，它们的准则都是低买高卖，但它们之间又略有不同：极短线的交易只是寻找细节，不追求价格大方向的判断。长线交易追求对价格大趋势的判断，而在长期持有中对于价格的波动通常采用漠视的态度。 波段交易没有明确的划分界线，毕竟每个人看世界的角度是不一样的。对于波段交易来说，有的人认为三五天的上涨是一个波段，有的人认为连续上涨的十几个交易日是一个波段，有的人认为阶段性的顶和底之间的走势才是波段。 对于一个做短线的交易者来说，持有一周以上就是长线了。对于一个波段交易者来说，持有一年才算长线。对于一个长线交易者来说，持有一个经济周期才算是长线。 短线交易就一定比波段交易差吗？波段交易就一定比长线交易差吗？当然不是。 相对于长线交易来说，理想的交易就是从最底部买进，在最高处卖出，中间的震荡不理会，如图0.1为理想状态的长线交易。相对于波段交易者来说，理想的交易就是从低位买进，并且在大幅度回调或者长时间震荡发生之前，尽可能提早离场，等回调或震荡结束后，再在相对低位再次买进，反复操作，如图0.2为理想状态的波段交易。
对比两张图，你能告诉我哪种理想状态下的交易更好？长线交易的好处在于，在整个大牛市结束之前，只要建好仓位，就什么也不用做了。只要牛市没结束，之间的任何一次调整和震荡都可以置之不理，省时省力。而波段交易的好处在于，将曲线拉直会比直线更长，也就是说，回避每次的震荡和回调后所获取的利润要比长线交易者获取的利润更多。而缺点就是费时费力，你必须不停地观察市场，不停地做出判断。 如果你想做一个省时、省力、省心的交易者，那么长线交易更适合你。如果你有大把的闲暇时间，并且有能力判断何时震荡和回调会出现，那么波段交易更适合你。 其实主要的还是能力的问题。波段交易相对于短线交易和长线交易来说，它的难度更大。它必须过滤掉小规模的回调、震荡，找出真正的回调和震荡。这不仅需要你有过硬的分析能力，还要有对节奏的把握能力。 不是任何一根曲线拉直了都会比直线更长，如果判断错了一次，面临的不是一次亏损就是一次踏空。所以你想选择相对更多利润的波段交易，就要付出相应的代价。而想要付出更少的代价，就必须有足够的能力。 波段操作实战方法： 1：短线波段操作 短线波段操作是指根据股价的短期波段运行规律，持股时间在2周以内的波段操作方式。根据市场的运行情况，投资者既可以持股1天，也可以持股1周或者2周，在超短线操作中，甚至可以采取“T+0”的方式操作，当天买入，当天卖出，或者当天卖出，当天买入。 短线波段操作，投资者只是赚取股价短期波段的差价利益，对股价的中期和长期波段并不关心。 短线波段操作的特点，要求投资者必须具有较强的技术分析能力、应变能力和较强的执行能力。同时，也要求投资者有较多时间盯盘，随时跟踪市场的变化。 案例：上海汽车 从图中可以观察到，股价一直在布林通道中以波段的方式运行。当股价从波段 的高位A点回调到低位B点时，K线出现了一根重要的看涨锤子线，此时股价又受到布林线下轨线的支撑。当第二根大阳线出现后，说明向上反转行情成立，此时短 线波段操作可以买入。
构筑完成短期波段底部后，股价继续向上，进入到下一波段的上涨。当股价突破前期波段高点A后，沿着布林线上轨线向上运行，后来股价向上突破上轨线，同时K线 出现了一个顶部反转信号的K线形态——流星线，随后股价重新回到布林线上轨线下方。按照布林线理论，股价突破上轨线后重新回到上轨线下方，说明市场短期上 涨行情结束，此时，短线波段操作就需要卖出股票。在B点位置买入股票，在C点位置将筹码抛掉，这样就完成了一轮短线波段操作。 2：中线波动操作 中线波段操作是根据股价中期波动规律特性进行波段买入和卖出的操作方法，投资时间在2周至3个月之间。 中 线波段操作是以技术分析为主，兼顾上市公司基本面情况，根据市场中长期运行的波动规律进行投资的一种波段操作方法。对于中线波段操作来说，投资者必须对上 市公司和大盘中期走势具有一定的信心，在股价处于中期底部位置时买入，不在意短期的价格波动，在中期顶部到来时卖出股票，从而一次性获取较大的差价利润。 从均线运行轨迹可以看出，该股的长期运行趋势以60周均线为依托向上波段运行。当股价完成一轮中级上涨后，回调到A点时受到60周均线支撑，K线出现了一个看涨吞没形态，股价向上突破10周均线。
根据这些信号，可以认为市场下一波段的中期上涨趋势即将开始，中期波段投资的买入点到来。之后市场出现持续两个月的上涨，在20.00元整数关口受到压力， 随后股价跌破了10周均线，此时可以进行中线波段卖出。后来市场反弹到C点，K线出现了看跌星线，之后一根K线再次跌破10周均线，此时中线波段投资者要 全部平仓出局。 波段操作实战图解： 1、头肩底（顶）形态的波断操作 头肩底形态的买入条件 ◎反弹回调时低点不再创新低,并且再次放量上涨,出现明显的反转K线时为第一买入点位。 ◎上涨时突破颈线阻力位,且最好放量突破,得到量能的验证,为第二买入点位。 ◎突破颈线上涨一波后回抽不破颈线,再次放量上涨时为第三买入点位。
头肩顶卖出的条件 ◎股价反弹至前高点或未到前高点时受阻反转向下,为卖出的第一时机。 ◎股价跌破头肩顶的颈线时为卖出的第二时机。 ◎股价跌破颈线后,反抽受颈线压制再次下跌,为卖出的第三时机。
2、双底（头）形态的波段操作 双底形态的买入条件 ◎反弹回调到前低点受到支撑再次放量上涨时,为第一买入点位。 ◎放量上涨时突破颈线阻力位,为第二买入点位。 ◎突破颈线上涨一波后回抽不破颈线,再次放量上涨时为第三买入点位。
双头形态的卖出条件 ◎股价反弹至前高点附近时受阻反转向下,为卖出的第一时机。 ◎股价跌破双头形态的颈线时为卖出的第二时机。 ◎股价跌破颈线后,反抽受压于颈线再次下跌时,为卖出的第三时机。
3、圆弧底（顶）形态的波段操作 圆弧底买入的条件 ◎放量上涨的跳空缺口处为圆弧底的唯一可靠买点。 ◎圆弧底形成的时间越长,可靠性越高,上涨幅度越大。 ◎若中长期均线向上,则买入的可靠性更高。
圆弧顶形态的卖出条件 ◎在圆弧的顶部出现放量下跌的反转K线时,为第一卖出时机。 ◎在圆弧顶右侧出现跳空缺口时,为第二卖出时机。 ◎股价反弹至圆弧顶形态缺口受阻下跌时,为第三卖出时机。
反复上下波段趋势做T法： 1涨停板做T 如下图所示，该股高开高走，注意看图中的股价线(白色线)和均价线(黄色线)，开盘后，股价线一直运行在均价线之上，期间发生多次回调，但每次回调，股价都没有跌破均价线，说明均价线的支撑是非常强的，而且主力做多意愿也很强烈，如果盘中突然出现快速拉升，甚至是涨停时，就需要投资者开始密切关注了，即图中蓝色箭头指示的位置。
如果股价在第一次触及涨停板后，不能成功涨停，反倒出现了回调，此时我们可以看看股价回调之后能不能发生快速反弹，如果能快速向上，说明多头主力这个时候还没跑，同时需要注意一下量能的变化。 大家看图，如果股价向上反弹的高点位置(绿色箭头所示)，量能并没有超过前面股价触及涨停时的量能(蓝色箭头所示)，稳健的朋友可以先逢高卖出一部分，为的是防止涨停板再次打开，回吐利润。 此时我们还留有一部分仓位，最好的情况是，后面股价再次拉升起来，如图所示成功收涨停。 如果股价成功涨停后一直持续到收盘，那么当天完全可以不用做T，继续持有该股即可，等第二个交易日，盘中视情况再决定如何去操作。 但是群兴玩具封住涨停后，涨停又再次被打开，如下图所示的情况，那么投资者应该采取另一种操作了。
如果封板之后，又出现开板封板的情况，此时多空博弈激烈，多头继续封板的概率依然很大，如果想搏一搏他后面还会涨停，在开板时可以再买回来，做个T。 2上涨趋势做T 这是一种涨停板做T的方法，我们再来看一种上涨趋势的做T法
该股小幅高开，但高开高走，说明此时多头主力更强，全天股价波动不是很大，成交量也星星点点，只有在最后股价快速拉升的时候量能放大了，如果开盘后想做T，可以观察一下股价与均价线的关系，股价在每次发生回调时，都没有跌破均价线，每个回踩，都是不错的买点。 买过之后，如果涨停，还是先持股不动，如果没有涨停，那么可以先把前期你持股的部分逢高卖出。 分时T+0操作方法： 1、 当投资者持有一定数量股票后，某天该股受突发利好消息刺激，股价大幅高开或急速上冲，可以乘这个机会，先将手中被套的筹码卖出，待股价结束快速上涨并出现 回落之后(至少比卖出价低1%以后)，将原来抛出的同一品种股票全部买进，从而在一个交易日内实现高卖低买，来获取差价利润,降低持股成本。 2、当投资者持有一定数量股票后，当该股在盘中表现出明显下跌趋势时，可以乘这个机会，先将手中被套的筹码卖出，然后在较低的价位(至少比卖出价低1%以后)买入同等数量的同一股票，从而在一个交易日内实现平卖低买，来获取差价利润,降低持股成本。 实例： 该方法适合股票股性活跃，每天有3-5%左右的波动的个股。 做T的原则以早盘开盘15分钟左右分时图黄线均价线作为价格参照为主，黄线上六格卖出，黄线下四格买入，做T最好要有底仓，我来举个例子： 600172 在4月27日，出现拉升，黄线均价线上方6格卖出，这里可以留100股作为底仓能看到自己的盈亏情况，如果明天早上开盘补跌后在买回相同数量股票。
600172 在 4月29日的走势，半个小时后，股价都是跌到黄线下四格，最好的是随后在分时图上出现了小W底的走势，这时候172企稳了，关键是在随后的走势中下方的成 交量控制的很好，并未放大，很规则，线下4格买入。下午两点半后拉升卖出相同数量的以前筹码，如果拉升幅度特别小也最好卖出，这样可以保留现金等下一个交 易日在操作。
002578 闽发铝业 5月7号的走势，拉升6格卖出，然后盘中探4格买入，完成做T。
如何知道自己交易水平的高低？ 一段： 你刚进入市场，对市场里的一切只不过有个大概的了解，你不太清楚各个合约的规定，要买什么要卖什么你也没什么主意，你的交易主要看各大媒体的评论，或者听听朋友的建议，你总觉得他们说得都有道理。你的交易主要是日内的短线，赚点钱你就急着平仓，生怕到手的利润飞了，亏了你就抱着，想着总有解套的时候。 二段： 你知道了一些技术指标，MACD、KDJ、RSI之类的，总觉得它们有时准，有时又不准。你也关心基本面情况，今天那里发生了什么大的事件？对于持仓有什么影响？你总是第一时间上网查看。你的交易比较频繁，时赚时亏，但总的来说，帐户是亏损的。 三段： 你在市场上已经交易了一段时间了，但总的来说帐户是亏损的。你觉得要在这个市场赚钱真的很难，你急着想翻本，可你不知道该怎么办。你看了一些关于交易的书，可你觉得他们说的是一回事，拿到这个市场中实际操作又蛮不是那么回事。你觉得还是指标不够精确，于是你试着调整参数，可它们仍然是有时准有时不准。你上论坛，希望得到高手的指导。可他们也是有时准有时不准。 四段： 你有过大亏或者爆仓的经历了。你知道要在这个市场上生存不能听信那些个评论。于是你开始系统地学习，你把能找到的相关书籍都看了，希望能从中找到一个战胜市场的法宝。你也学习了波浪理论、江恩的测市法则、混沌理论之类的。你也知道了要顺势而为、亏损了要止损。可你搞不清这个“势”是怎么确定的，止损设在什么地方才好。你觉得要准确地知道市场何时反转真的太难了，你不相信在这个市场有人可以赚到钱，因为有了很多经验的你都觉得面对市场束手无策，他们怎么可能赚到钱？ 五段： 你开始明白，要在这个市场上赚钱必须要有一套交易系统。可这个交易系统具体都包括哪些东西，你还搞不太明白。你试着将几个指标组合成你的系统，根据它们提供的信号开平仓。可它们经常相互冲突，让你搞不明白此时到底该相信哪个。你试着长线交易，可有时你搞不清到底是回调还是要反转了。你也试着就做日内短线好了，每天赚个三五百块钱，一年下来应该也不少了。可关键是经常今天赚了三百，明天却亏了五百。你的帐单仍然是亏损的，你觉得做投资真是太难了，实在不行的话，你考虑是不是该放弃了。 六段： 你开始明白，在这个市场上你没法预测价格走势，你不行，别人也不行。你开始有一套自己的交易系统，你知道只要自己严守纪律，长远的来看，你该能够赚到钱。你开始用概率来考虑问题，每一次进场，知道风险和报酬的比率各是多少。错了你会止损，盈利的单子你也开始能拿得住了。你的帐单时赚时亏，盈亏基本相当。有时你能按自己的系统交易，有时你不能。但你开始相信这个市场上有人可以赚到钱。你开始能够喊出好单，在论坛上你也开始成为大众关注的焦点。 七段： 你开始能够稳定盈利，有自己的一整套交易系统。你已经解决了交易理念的种种问题，开始有了自己的交易哲学。对于技术性的东西你不太关心，你知道只要理念正确，即使是使用简单的移动平均线你也可以稳定获利。你知道哪些是关键的点位，你可以从容地进场，虽然你看不清以后的走势到底如何。某一天你可能先赚五百又亏了三百，但你能正确地执行止损，你知道这些亏掉的钱迟早又会回来。你的心态基本平静，但偶尔面对行情的剧烈波动还是会有些起伏，特别是有单的时候。 八段： 这时候赚钱对你来说是家常便饭，就像一名驾驶老手开车一样，遇到红灯就停、绿灯就行。公众号金融投资有道认为这时交易对你来说完全是无意识的。你不再需要对着图形精确地定义止损的位置，拿着笔或计算器计算着风险和报酬的比率。 九段： 这时候的你对世界经济了如指掌，你可以提前预知下一轮的经济走势。一年你只交易几次，也可能一单一拿就是几年。你很少有看盘的时候，多数时间你在打高尔夫或是在太平洋的某个小岛钓鱼。你从不和别人说起交易的事，因为你知道没人能明白。 |
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