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来源：金融1号院 原创 柠檬不酸 7月6日插播新闻快讯：近日，证监会按法定程序同意以下企业科创板首次公开发行股票注册：奇安信科技集团股份有限公司、爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司、合肥江航飞机装备股份有限公司。上述企业及其承销商将分别与上海证券交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。 7月6日，A股市场一片火热，上证指数成功站上3300点，涨幅为5.71%，创出了2018年上半年以来的新高；其他重要指数，如沪深300、万得全A等涨幅均处于5%左右；沪深两市放量大涨。 “金融1号院”梳理发现，对于A股的先知先觉，外资可谓最为敏感。根据东方财富Choice数据显示，全天北向资金净流入超过了164亿元，其中，银行、券商等板块最受外资青睐。同时，机构连日持仓不断攀升，私募新产品发行数量走高，资金交易意愿积极。 多家机构相关人士表示，两市连续三日成交过万亿元，A股近期市场情绪显著改善，增量资金持续汇入，在上证指数3050点以上，短期将维持高仓位态势，保持灵活调整策略，目前仍然维持高仓位不变。 北向资金保持百亿元资金量入市 外资动向长期以来备受关注，在上证综指成功站稳3300点位之时，外资其实已有所布局。7月6日，北向资金又以逾164亿元的资金量涌入A股，其中，沪股通全天净流入66.97亿元，深股通全天净流入97.39亿元，合计净流入164.36亿元。  事实上，这已经是近三日外资持续以百亿元资金入市。7月2日，当上证指数突破3000点之时，北向资金就以195亿元的资金量蜂拥入市，其中，沪股通为124.19亿元，深股通为71.7亿元；7月3日北向资金全天净流入为155亿元，其中，沪股通为91.81亿元，深股通为63.19亿元。 成恩资本董事长王璇告诉“金融1号院”，A股指数冲上3300点，券商、银行、保险等金融板块“搭台”上冲，传统基建、房地产、钢铁和煤炭等强周期、低估值板块跟随放量上涨，A股权重大幅抬升市场风险偏好，两市成交量在“万亿元”级别之上持续放量，场外资金入场加速。 “目前来看，中国是唯一保持正增长的经济体，实现1%以上增长，中国将领先全球其他国家进入经济复苏，经济基本面强支撑吸引全球资金持续流入。”王璇说，叠加我国金融开放进程加速，外资入场通道效率迅速提升，外资持续流入A股将是中长期趋势。 逾20只银行股涨停 “金融1号院”梳理发现，外资的不断涌入，相关板块也表现出较强的联动性，尤其是银行和非银板块等。当日，逾20只银行股涨停，非银板块也有多只金融股涨停。   分析人士表示，金融股迎来大幅上涨行情，具体原因包括了估值低、政策改革收益明显等，一方面银行或将可申请券商牌照、创业板改革落地，迎来IPO扩容红利，同时，衍生品、公募基金投顾试点等创新业务优先向头部券商放开，利好相关金融机构；另一方面，自2018年以来A股市场结构性行情延续至今，金融机构增厚业绩。 私募连续四周提升仓位 除了外资在加快涌入A股外，私募对于相关板块的布局也早就开始了。“金融1号院”统计私募排排网组合大师数据显示，近一月股票私募仓位整体处于上升态势，截止6月26日，股票私募仓位指数为72.96%，较6月初上升了0.8个百分点，环比前一周加仓了0.84个百分点。其中，49.96%的股票私募仓位超过八成。 分规模来看，6月初以来，百亿级私募加仓了1.29个百分点，最新仓位指数为84.15%，74.48%的百亿级私募仓位超过八成。   与此同时，私募产品发行也表现出积极态势。根据私募排排网不完全统计，截止7月3日当周，共有418只私募产品完成备案登记，其中，证券类私募基金297只，在新增备案产品中占比为71.05%；信托计划产品22只，高毅资产数量领先，包括沣京资本、勤远投资、务圣投资、相聚资本等也有信托产品完成备案。 在完成备案登记的297只证券类私募基金中，有40家私募至少备案了2只及2只以上产品。从托管人分布情况来看，上周新增备案的基金中，有35只基金尚未披露托管人。从托管数量来看，由招商证券、中信证券、国泰君安、兴业证券、招商银行托管的私募基金产品数量居于前五，分别为70只、50只、43只、30只和24只。 私募将聚焦三大投资方向 多位私募人士告诉“金融1号院”，由于目前基本面持续利好A股，投资策略将保持灵活态势，持续看好A股接下来走势；具体投资方向上，将围绕消费、医药、科技三个方向。 榕树投资研究总监杜志君告诉“金融1号院”，本次A股指数上涨主要是低估值板块修复，本质在于“无风险利率”的下行，“银行理财预期收益率”降低强化了“资金追逐资产”的现象。同时，由于中国经济恢复较快，复工复产良好，企业利润恢复势头较好，也吸引全球资本不断进入中国。“接下来公司还是聚焦在消费、医药、科技三大方向。仓位目前基本是满仓或者高仓位状态。” 星石投资相关人士告诉“金融1号院”，全球经济复苏叠加低利率的宏观环境下，科技、消费、周期各个类别的投资机会将多点开花；其中，科技、医药等领域的成长股代表长期发展方向，具备较大的长期成长空间，这在上半年的结构性行情中得到了充分演绎。目前来看，确实有一部分科技、医药领域的成长股在上半年的快速上涨当中，一定程度上透支了未来的成长空间。因此，未来在这些领域的投资当中，需要更加关注性价比是否合适、是否有长期投资空间等因素，重点关注那些真正高性价比、具有长期投资空间的个股。 与此同时，随着经济加快复苏，消费、周期类别里同样有相当一部分优质企业通过规模扩张、优秀的管理、或者独特的经营模式获取更大的成长空间，并且这些公司在现阶段估值修复的行情当中性价比明显提升。 私募排排网未来星基金经理夏风光向“金融1号院”表示，政策对金融改革的支持以及流动资金的活跃，是推动近期行情的主要动力。A股市场指数上升力度较强，短期资金驱动和风险偏好快速提升，上涨行情不会戛然而止，后续可能会转入震荡攀升。“公司目前的策略没有变化，持仓保持估值优势，风格稳定。” |
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