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系统是什么？ 在股票市场中交易过两、三年de人，几乎都有一套自己de交易方法。 曾经有一个使用波浪理论de高手和我交流，他说他经常性de能够预测到价格波动de高低点，并且因此而获利。但是总体上de交易成绩并不是非常理想。 深入交谈以后，我发现他de整体系统存在一些问题。比如，他不知道： 当他de预测出现错误de时候，应该如何处理？ 当得到一个买进信号de时候应该使用多少资金？ 什么时间应该加仓或者什么时间应该获利了结？ 在我de大多数学生开始向我学习de时候，几乎都有一些实战经验，事实上，很多人de成绩相当不错。但是在交易de系统性方面，却有明显de欠缺。 就拿前面de波浪高手来说，他应该认真de问一问自己，如何把所有de事项整理起来？除了市场分析以外，你还缺少什么东西？很显然，是缺少de东西妨碍了你长期稳定de获利。你de交易方法，是否适合你？它是不是你有能力把握de方法？是否与你de投机目标相吻合？是否与你de个性相吻合？ 如果你想长期稳定de获利，那么整体de交易应该是一个过程，而绝不是简简单单de一次预测或者一次满仓搞。其间至少包括： www.qihuigujin.com 1、如何处理判断失误？ 2、最大亏损能够被控制在什么范围内？ 3、什么时间追买？什么时间获利了结？ 4、市场出现非人力因素，如何处理？ 5、预期de目标是多少？是否满意？ 6、当市场价格变化以后，如何修正自己de交易计划？ www.qihuigujin.com · 大多数交易者心中都有一个强烈de愿望：就是希望他们de每一次交易都是正确de。www.qihuigujin.com 但是理智de思考一下，华尔街de顶尖交易员在十年中de平均正确率仅仅是35%左右，你能做到多少？你是否现在就比他们优秀？ www.qihuigujin.com · 另一方面，大多数投机者相信有一个通向外汇市场de魔术： 一个指标，一个形态，或者一个机械de交易系统，他们还肯定一小部分人正在使用着。我在网上还见过售价24万元de一个公式，据说可百战百胜——他们努力de想揭开这个魔术de秘密，从此而获利。 www.qihuigujin.com 那么问题来了——期货市场真de有能长期稳定de获利de方法吗？ www.qihuigujin.com 正确答案是:有，且答案就在你自己身上。 www.qihuigujin.com 我可明确de告诉你：成功交易de一个秘密就是找到一套适合你de交易系统。 www.qihuigujin.com 这交易系统是非机械de，适合你自己个性de，有完善de交易思想、细致de市场分析和整体操作方案de。 www.qihuigujin.com 交易系统，或说系统de交易方法，才是你长期稳定获利de正确方法。 www www.qihuigujin.com.qihuigujin.com 我认识很多成功de投机者，他们毫无例外de能够认识到：市场de成功来自对自我de控制。 自我控制并不是很难达到，但是对大多数人来说，意识到这一点却非常困难。 下面我们看看成功de投机者所共有de特点： 1他们de风险意识很强 www.qihuigujin.com 他们在交易中经常出现亏损，但是任何一次都没有使他们承担过分de亏损。这与大多数亏损de交易者刚好相反，或者说，与我们de天性相反。 风险控制首先是自我de控制。 www.qihuigujin.com 2他们de获利大于亏损 www.qihuigujin.com 在中国市场，成功de投机者，成功率可以达到35%，甚至50%。 他们de之所以成功，并非因为他们正确de预测出市场价格，而是因为他们de获利头寸要远远de高于亏损头寸。 这也需要极大de自我控制，当然，还需要整体de交易方案。 3他们de交易思路与众不同 成功de交易者有很大de耐心去做别人都害怕做de事情，他们会非常耐心de等待一个看起来非常渺茫de机会，我们知道，投机，正是因为机会而获利。 www.qihuigujin.com 如果没有对自我de严格控制，很难做到非常耐心de等待机会。 我de朋友可轻易地达到正确分析市场de程度，但是，要他们达到长期稳定de获利状态，却需要漫长de训练，训练de主要内容就是自我控制。 www.qihuigujin.com www.qihuigujin.com 很多时候，我会给客户一些现成de交易系统，他们非常喜欢，似乎有找到魔法de感觉，而如何正确de使用这些“魔法”，他们却不愿意关注。 人们似乎更加愿意去做一些能够使自己兴奋de事情，而不考虑是否正确。 www.qihuigujin.com 当其他人告诉你他们是如何交易de时候，他们只是告诉了你他们de行动，这是为何大多股评或者机构推荐都会发生错误de原因。 · 我们假设今天de媒体向100家机构咨询，有90个机构认为市场会上升，那么你如何考虑？ www.qihuigujin.com
· 实际他们并不是有意在欺骗你：因为他们在今天de交易中de确买入了。 www.qihuigujin.com 也许是他们因为看好而（已经）买入，或者是因为（已经）买入而看好，这都不重要，重要de是他们告诉了你他们de行动。 · 如果你认真de思考，就可以发现，现在de市场有90%de潜在空头-----那些今天已经买入，同时告诉你市场将进一步向上de人。 www.qihuigujin.com 当市场上100%都看好de时候，市场中便不再继续有多头，或者说，多头再没有了维持de力量，因为他们已经全部买进了，好了，哈哈，市场还剩下什么？ www.qihuigujin.com · 对了，只有空头，他们没有对手——一直到一轮下跌趋势以后。 www.qihuigujin.com 自我控制要建立在正确de交易思想de基础上。在绝大多数情况下，自我控制并不是一件痛苦de事情。 www.qihuigujin.com 作为一名专业de投机者，你应该建立并相信自己de交易系统（当然，我指de是成熟de交易系统）。 www.qihuigujin.com 你必须知道你de系统在什么情况发挥最正常，什么情况下可能产生亏损，那么你便有更超脱de心态去观察市场，观察交易行为。 www.qihuigujin.com 你会因为有完善de交易方案而不会对市场产生恐惧。 www.qihuigujin.com 我们可从两个方面去寻求长期稳定de获利。 01 每次交易de盈亏相当，但是获利次数比较多。比方说每次盈亏都为3%，但是10次交易正确7次，错误3次，那么总和获利为12%。 www.qihuigujin.com 02 单次获利较大而亏损较小，不计较成功率。比如交易10次，亏损7次，每次3%，获利3次，每次10%，那么总和获利9%。 www.qihuigujin.com 当然，既有成功率，又有获利率是最好de。 www.qihuigujin.com 很显然，没有任何人能够在一个相对长de时期内，准确判断每一次市场波动。那么，在交易中出现亏损，就是非常正常de事情，我们没有必要回避。 www.qihuigujin.com 交易系统de一个重要de组成部分就是如何对待亏损。 www.qihuigujin.com 我们通常认为，所谓de亏损可以根据交易情况分成两个不同de部分，它们de性质也截然不同。 www.qihuigujin.com 1正常交易中de亏损 正常交易中de亏损，是指在你de市场分析中所允许存在de误差而产生de亏损。 一般地说，每一次交易，我们不可能找到最精确de位置，而是允许有一定de误差，这主要是因为价格本身de运动趋势是以区域de方式体现de。 www.qihuigujin.com 比如： · 当我们判断欧美在1.1630—1.1650之间有较高上涨de可能，那么可能在这个区域开始逐步介入，或者你从1.1650逐步买进，一直到1.1630； www.qihuigujin.com · 或者你从1.1630逐步买进，直到1.1650，但是不管怎样，你介入de区域就是1.1630---1.1650。 · 又假设你de止损设定在1.1500，同时如果最终下跌，并跌破你de止损，这中间de30点，就是你de正常de交易亏损。 www.qihuigujin.com 这种亏损没有任何办法回避，也无须回避。只要你能够把它控制，永远不会对你de交易资本产生重大de影响。 www.qihuigujin.com 2因市场出现人力或非人力因素所造成de亏损 市场出现人力de或者非人力de因素，导致市场价格疯狂de变化，方向对你不利。从理论上说，这样de风险很难回避。 但是，在日常de交易当中，我们可养成良好de交易习惯来避免，就我个人看法给大家提供一些简单建议。 www.qihuigujin.com 1. 不要参与过度疯狂波动de行情，无论是上升中de，还是下跌中de； 2. 多注意数据，多关注时政； 3. 严格遵守交易纪律； 4. 当意外情况发生de时候，坚决出场回避，不冒不必要de风险； 5. 学会在大趋势不利de情况下空仓。 从历史de情况看，市场不会在一个较长de时期内走单边行情。 因此，我们在交易中，无论在大趋势有利或不利de情况，都能够找到比较从容de进出场de机会，尽量不要匆忙行动。 www.qihuigujin.com 如果在交易中出现比较重大de失误，首先要做到de是不要惊恐。 最好de方法是清理所有de头寸，远离市场一段时间，记住，机会天天有，交易所不是明天就关闭。 任何交易者，在所有de交易记录中，都会包括获利交易和亏损交易两个部分，这是事实。 既没有必要为获利de交易沾沾自喜，也没有必要为亏损de交易垂头丧气，要牢记:长期稳定de获利，才是系统担负de责任,才是投机者de最终目de。 一个最简单de交易系统，至少包括四个部分：买进，卖出，止损，头寸控制。 www.qihuigujin.com 作为投机者，我们是在利用市场de价格波动来获得利益。 只用当市场出现你所能够把握de波动de情况时，你才有可能获利——看起来很简单，但是这一点非常非常重要! 就是说，一些波动你能够把握，另一些波动你不能把握，或者根本不需要，比如黑天鹅行情或者幅度非常小de波动。 www.qihuigujin.com 因此，交易是参与你de系统能够参与de波动，而不是所有de。 1买入原则 一个交易是一个过程，不是一次简单de预测。 简单de说，你要判断在什么情况买入，买多少，如果市场并非像你想象de发展，你应该如何处理你de头寸，如果市场像你想象de那样发展，你又应该如何处理。 在我de交易系统（杠杆操作法）中，关于买入方面-------有四个原则： 1、在简单上升趋势中买入； 2、在复杂上升趋势de回调中，出现向下分形de时候买入； 3、向上突破前期高点de时候买入； 4、在横盘趋势停顿de下沿买入； 这四条原则是买入交易de基本原则，当市场没有出现这四种情况之一de时候，我根本不会考虑买de。 2卖出原则 我这么写de意思，并非要你也这么做，而是想说，做为交易者，你同样需要类似de原则，在你de交易系统中。
另外，你还需要相当de卖出de原则。 § 如果你有一些交易经验，很多时候对市场变化会有一些“感觉”，这些“感觉”应该建立在你de交易系统之上。我们相信，交易在更多de时候是需要感觉de。 § 当市场按照你de系统发展de时候，你不需要做什么，耐心看着就可以。 www.qihuigujin.com 你必须明白，就交易de行为而言，是一瞬间de事情，一年二百多个交易日，真正交易de时候，可能只有几个小时，其他都是漫长而寂寞de等待。 § 在市场有利de时候，你必须学会习惯于获利，这是区别交易者是否成熟de一个重要标志。 假设你de成本是8元，市场价格现在是80元，但是趋势依然向上，你是否会坚定de持有？ 很多de交易者在获利de时候惴惴不安，而亏损de时候却心安理得，这样如何能够长期稳定de获利？ 3交易者心态是否成熟 无论什么样de交易系统，也不论什么样de交易原则，都可能发生错误。如何处理失误，是交易者是否成熟de另一个重要标志。 www.qihuigujin.com 交易者都有一种本能，或者说内心de贪婪：他们希望自己所有de交易都是正确de，一旦失误，便去寻找各种各样de理由为自己开脱。 认真想一想就很可笑，你在对自己负责，不是要向谁交代，何必自欺欺人？自己原谅了自己如何？不原谅自己又如何？ 任何一个交易者，即使是索罗斯（Soros），也都会出现“错误”de交易行为。不在于错误是否出现，而在于你如何看待错误。 资金管理是一个基础de，同时是交易系统中非常重要de一个环节。 一般地说，我们根据风险程度来确定资金比重，也可以根据市场变化方向de“概率”来确定。 根据风险来确定使用资金，就是说，如果你能够将风险控制在一个你可以容忍de范围内，那么可以使用较多de资金，否则应该减少资金使用。 比如市场分析为你选择出一支股票，介入价格是10.30，止损是9.90，那么可能de亏损是0.4元，约合4%，同时你de系统原则是单次交易亏损不超过总资金de2%，那么你至多使用50%de总资金-----50%*4%=2%；如果介入价格是10.80，止损是9.80，可能亏损是1元，约10%，那么你de使用资金至多是总资金de20%-----20%*10%=2%。 这是在个股中de资金使用原则。当然，在实际交易中，交易者应该有不同de投资组合，或者说，交易者应该持有不同类型de股票。当大盘向好时，可以增加头寸，这种头寸增加一般不要在已经持有de股票上面。 文章来源丨网络 栏目编辑丨超凡 |
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