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A股今年的行情我总结了三条战线。 一条是以券商为代表的指数线，代表就是光大证券； 一条是以免税为爆发点的情绪线，代表就是王府井； 还有一条是以科技为代表的核心主线，代表就是紫光国微。 如此来看，近期基本上也是沿着这几条线在轮动爆发。 指数线辐射到了其他各种权重蓝筹， 历史上俗称的五朵金花，也都全面开花； 情绪线，从免税到电子烟， 从军工到国企改革，情绪高涨，连板不断~ 科技线，从半导体到国产软件， 从消费电子到云计算，一直在唱戏。 1 那么，我在思考一个问题， 有没有一条主线是贯穿所有一切的呢？ 根本在于2020年是如何定调的？ 影响行情的核心不是短期消息， 而是当前国家顶层设计和战略方向。 目前核心只有一个，就是改革， 用金融改革来推动科技强国。 虽然讲了很多年， 可以说从2019到2020开始变得不一般。 这个时间过渡期正好是十三五和十四五的交汇点。 从市场反馈的角度来看， 我对近两年的超级牛股进行了总结，如下： 我在去年曾经写过一篇文章， 当时揭秘了2019年的妖股规律， 这里简单再回顾一下： 东方通信，国务院控股+5G，涨10倍 深天马A，国务院控股+OLED，涨了 2倍 国风塑业，合肥地方国有+OLED，涨了3倍 银星能源，国企改革+新能源，涨了 3倍 新五丰，湖南地方国有+猪肉概念，涨了5倍 通产丽星，深圳国有+创投，涨了4倍 全柴动力，地方国有+动力电池，涨了5倍 ~~~ 时隔一年， 很多朋友可能已经忘记了改革这个隐藏的线索了~ 按照这个逻辑线索， 我们再来看一看2020年上半年以来， 那些真正牛股的隐藏暗线。 2020年以来，牛股暗藏线索总结： 百联股份，上海国资委控股53.17%+商业百货，涨了4倍； 中国中免，国务院控股53.3%+免税，涨了3倍 王府井，北京国资委26.83%+免税，涨了7倍 国电南自，国务院控股54.55%+特高压，上涨3倍 轴研科技，国务院控股50.05%+军工，上涨4倍 省广集团，广东国资委控股18.97%+抖音，上涨4倍 光大证券，国务院控股47.26+券商，上涨3倍 紫光国微，教育部控股37.38%+半导体，涨了3倍 中国软件，国务院控股42.38%+国产软件，涨了10倍 ~~~ 线索已经很明显了， 90%的大牛都来自国资控股的公司！ 所有题材中带有国资控股的个股涨幅最好！ 对操盘资金来说， 国资控股标的更不容易被特停监管， 毕竟根正苗红。 国资改革这张王牌， 在GDP中将用改革来起到大作用！ 无论是5年前的南北车合并， 还是未来将要打造的航母级券商~ 如果是由市场自身寻求转变， 必然耗时耗力，难度之大~ 最终快速有效的办法，必然是由国家主导~ 当外资正在不断抢滩登陆之时， 这对于我们国家主导的改革大计， 必然会更加加速。 所带来的红利也必然会形成空前盛宴！ 2 在政策层面， 国企改革三年行动方案已获通过， 这将成为推进国企改革的路线图。 最新的消息显示：2020年6月30日， 中央全面深化改革委员会第十四次会议审议通过了 《国企改革三年行动方案(2020-2022年)》。 横跨“十三五”收官与“十四五”开局前三年， 2020年是国企改革三年行动的第一年。 国资改革主升浪行情， 就是中国战略性行情的主升浪。 因为A股市场国资权重股一直没有形成充分的上涨， 大部分都在底部蛰伏。 我曾在去年做了调研， 把中央证金在底部建仓的一些股票给做了统计， 大概有300多只。 MSCI大概有三四百家， 这都是外资看好的中国具有核心价值成长空间的股票。 中央证金在底部持有了300多只低估值蓝筹股， 而且大部分是国资股票。 在过去一段时间里， 涨上天的这些股票大部分是核心资产的白马股。 未来我想告诉大家， 那些具备并购重组的低估值国企股， 有着巨大的爆发空间！ 我们去年推出科创板， 最终完成我们的新经济转型。 中国新经济转型不是说我们只去看好新经济概念， 而是传统经济要借转型机会完成一次价值回归， 完成一次资本市场的重新定位， 并通过资本市场完成中国经济转型， 这是中国资本市场要发挥的重要作用。 回到市场层面， 对比2019、2020以来的“国改➕题材”的表现， 基本上每一个大牛股都和改革相关。 再看现在，这两天市场热炒的银行券商混业经营， 从启动逻辑和后市演变路径来思考的话， 这只是其中的一个很小的方面， 更广阔的天地必然是国企改的加速！ |
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