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个人目前持有的主要题材是大科技+医疗+新能源，其中科技仓位最重，占总持仓的70%以上，其余部分为医疗和新能源，我们开始。 1. 诺安成长混合  主要是针对半导板块的投资，虽然波动较大，但近一年收益率高达170%，如果能够把握好买卖点，可想而知了。诺安这个基就是波动较大了，能长期拿住的真不多。 2.宝盈人工智能主题股票  该基金规模较小，相对灵活，持有部分港股，从走势看，很早就突破前期高点了，经理的选择还是很优秀的，继续保持没问题。 3. 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合  新能源年初的回撤很大，很多接近40%，考虑到未来行业发展机遇，个人找机会在底部布局，目前收益还不错，长期看好。此外工银瑞信新能源也很不错，大家可以自选留意机会。 4. 博时医疗保健行业混合  近一年收益超100%，个人很早就一直布局了，后面也按照目标止盈分批落袋过，目前又是新高了。个人还持有广发医疗，中欧医疗等，目前收益均在60%以上了，但博时的这个医疗回撤控制的很好，更稳健，接下来继续看好，今天也是有所表现的。 5. 广发双擎升级混合  去年的第一名，经理优秀，年初回撤控制的很好，科技+医疗的模式，因此后续长期看好，同样的还有万家黄兴亮的经济新动能和行业优选，值得关注。 二. 两点半操作 今天虽然大盘杀下来了，下午成交量也萎缩了，但我们的医疗科技新能源都还可以，虽然没大涨，喝汤还是有的。  今日继续持有不动，相关观点参考以下，牛市行情仍旧可期，调整调整很健康。 附:观点分析判断 Ø 科技：科技未来两到三个月甚至更长周期行情看好，有望恢复并有所突破，建议持有的继续保留一段时间。如果想进一步进攻入手的，可以考虑广发双擎升级混合，万家经济新动能等较为稳健的好基；前海开源人工智能和宝盈人工智能目前涨势较好，可以留意后续机会；诺安成长，银河创新等更偏于波段，可根据自身情况选择，高手接受能力较强的较为合适。未来也可以根据细分的5G应用领域，人工智能，工业互联网等继续丰富基金配置。上面是端午期间观点。 大的方向，从大层面战略（政策面）、市场需求、发展空间及预期、综合业绩和价值等来说投资确定性较高，且目前大盘量能足够，大金融资金未来有承接需求。如细分到具体概念，可直接选择对应主题的ETF基金。本周一释放的观点 Ø 新能源：新能源概念目前保持长线看好的观点，具有战略意义的板块，政策面会持续加码，不多解释，后续逢低可吸，投资心态建议向医疗看齐。关注申万菱信、工银瑞信新能源汽车主题等优质好基。具体走向上可参考美股特斯拉、蔚来汽车等走势情况。 Ø 医疗： 虽然目前仍是高位，但伴随本次疫情事件，医疗注定会成为近两年不变的热点，整个行业业绩确定性较强，基本面没问题；未来即使调整也基本横盘概率较大，幅度不会过深，因此可多留意后续机会，关注我们的好基清单。止盈目标可以设置较高些，时间周期也可以放长远。目前经历了简单的调整，近期还是有望做一个牛市这轮补充，当然后续消息面也很关键。 Ø 消费：目前也算高位了，前一轮上涨的也基本围绕高端消费，白马消费和生活必需品了；未来一段时间看调整概率大，目前不建议上车。基金都是围绕白马在做，因此可以关注白酒龙头茅台、五粮液、格力等技术走势。留意二季度报，业绩确定后在做打算，相关基金以优质基金清单为参考。本周市场题材轮动，消费并未能持续，需要谨慎对待，二季度报尤为关键了，未来选择基金还是选择类似中欧消费这类，能够善于配置和敢于突破围着白酒转的状况，当然其他一些混合基也是不错的 Ø 券商银行等大金融：基金方面券商基金基本都是ETF，因此各家相差不大，鹏华中证全指券商、南方中证全指证券等选择一个即可。目前最佳买入点已错过，个人也已止盈，接下来就是你是否相信是牛市的问题了，个人不善追高，也不建议追高 Ø 农业：最早的观点就是今年会一直反复，目前暴雨不断、洪涝严重或成为其催化窗口 Ø 其他：一些题材具有周期属性，如果想购买基金参与可直接选择对应题材的ETF，一般仅适合波段，且需具有较强的市场嗅觉，寻找到确定性较高的题材，个人参与感不强 |
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