牛市来了?赚钱了?不幸的是,事实证明大部分人最终都是亏钱的,而且越是牛市越容易亏钱。 今天给大家介绍一本书:《交易心理分析》,作者马克·道格拉斯美林交易员出身,金融交易辅导老师。他告诉我们如何用自信,自律和赢家心态,掌控市场。 本书10大要点:1)接受事实,市场任何事情都可能发生,不可能一直预测对; 2)承认无知,放弃频繁的预测; 3)随时迎接市场变化,坦然接受市场风险; 4)对一切变化不恐惧,见怪不怪是赢家心态; 5)开放的心态,包容市场的一切; 6)全开放的心态,即没有成见,没有执着,买了和没买一个心态; 7)一且心态被破坏,就会看不到真理; 8)会被蒙蔽,因为心智被妄想扭曲; 9)潜意识中对市场不切实际的想法,会阻得正确的行动; 10)负能量不会被消除,只能转移,学会把负能量转化为新的思想动力。 总之,本书教你建立完备的心理系统。交易除了基本面、技术分析,更重要的是心态。 消除疑虑,道出成功投资秘诀1⃣️交易最重要的是心态 交易就是冒险,除了冒险,要主动管理风险。拥抱风险,提前考虑失败后果,看到风险和收益的比例关系。 高明交易者不害怕,只做当下最正确、最该做的事,不受情绪影响。 投资大师们股债配置,就是为了永运留有余地。 2⃣️用胜率思维随时对结果负责 考虑风险大还是收益大,标尺就是债券的无风险收益率。 股市盈利收益率<债券收益率时,是市盈率高启的牛市,该考虑退出; 股票盈利收益率>2倍债券收益率,应买入股票。 散户问题: -不愿制定规则,随心所欲 -不能负责 -沉迷于随机报酬 -外在控制与内在控制(无法控制市场,学会控制自己) 好的交易者:在毫无恐惧的情况下交易。 3⃣️不肯承担责任 不肯承担全部责任,是亏损的主要原因。 独立思考,独立负责,对市场怀有感恩之心。 从自己身上找原因,不要企图战胜市场. 赚钱的时候,恰恰是最容易出错的时候,亏损的种子在牛市种下,所以最终大部分人只能是“曾经赚过”。 4⃣️方法做对很重要 方法做对,赚钱是迟早的事。 先适应市场的变化,跟随市场;而大部分人在牛市入场,在熊市割肉,周而复始,赚不到钱且赔钱。 要看到资金背后的现金流、价值、风险回报率。做个快乐主义者,将投资看成长期的事,在正确的时间做正确的事。 5⃣️穿越牛熊 学会观察图表,看出图表后面的东西。 牛市后期,基本面已经不起作用,技术和情绪驱动,考虑如何撤出; 熊市中,交易低迷,做价差难跑赢市场。 应看估值,低估买入后留在市场,越跌越买。 正确的方法:左侧定投和右侧分步追击 交易的秘诀 -交易时不害怕,不过度自信 -客观解读市场信息 -持续全心全意专注当下机会 -进入顺境心态,在结果不确定的情况下,一定要坚定信念 低估买入,高估卖出。估值合理就资产配置,坚定持有并做动态再平衡。 成功的交易者大道至简,并不追求技术分析做波段,不受市场情绪干扰 巴菲特成功秘诀就是:拥有持续的现金流;买入有现金流的公司;长期持有,赚公司业绩,不赚差价;保持40%现金 6⃣️交易是由人组成 市场永远有2种力量:看涨的力量买入,看空的力量卖出。 所谓的支撑位和压力位都是历史结果,不代表未来 成功交易者: -设定风险 -及时止损 -靠系统交易(不依赖情绪) 7⃣️止损不该成为问题 止损就是界定风险,否则就是在赌博。 不要有不切实际的期望,中性看待市场信息。 亏损是必要的概率损失,只要把方法做对,追求胜率,而不是百分百正确。 8⃣️让自己成为一个旁观者 保持开放的心态,客观看待市场。 交易前需清楚: -胜率是不是对你有利 -需要花多少成本才能知道这笔交易对你有利 -不预测任何变化,因为任何事都有可能发生 9⃣️想长期获利,就必须不断消除错误 多学习,了解市场规律;承认错误,放弃主观判断;保持自律 建立长赢的信念: -客观看待自己的优势(胜率) -事先界定风险(止损) -完全接受风险 -根据优势行动,不犹豫怠误战机 -赚钱后酬谢自己,鼓励正确的交易,巩固信念 -不断监测自己犯错的可能性,寻找思维盲点 -自律的坚持 总结:市场一切皆有可能,不要按照预测看待市场,因为再小概率的黑天鹅都可能发生。成功投资,敬畏市场最重要! |
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