|
周末大家都在热议，是不是牛市来了？上周指数气势如虹，上证指数从3000点到3100点，仅用2天。券商板块领涨，周四周五证券板块连续暴涨，券商etf连续两天涨幅超过8%。这种景象，在市场很长很长时间没见了。这氛围，让人想起了2014年小牛市启动初期的景象。 再问牛市是不是来了？ 近期连续的周策略和每日复盘，我们都是坚定看多做多的。整体市场节奏和方向，把握挺好。上周上月，6月中旬周策略。现在的逻辑和方向，依然成立： 而最近两周的方向，确实是券商互金搭台，科技成长唱戏。券商在各方利好和逻辑的刺激下，连续走强，正向刺激其他板块走强。6月份连续重点推荐布局的券商互金板块，如果能跟随布局的，这些天应该吃到大肉的。 券商和互金板块，上周连续大涨。关键看下周怎么走？不出意外，下周券商板块迎来高度博弈。一方面，拿有券商互金先手的老股民恐高或收益兑现，另一方面，场外新增资金、新股民入市，也会考虑还不算高估的券商互金。尤其是新股民，首选考虑的可能就是“牛市”辨识度最高的券商互金板块。这会加深下周券商互金板块的博弈，具体如何演绎，持续关注下周的大盘和船长的解读。 不管如何演绎，需要明确，短期是震荡的。更长一点时间维度看，要坚定乐观。对当下市场有信心，下周整体方向，依然要看多做多。 方向上，除了券商互金，有两大核心主线。一方面，科技成长方向，叠加下半年消费电子旺季，芯片，国产软件等方向的核心个股。具有强逻辑，有业绩，辨识度高等特征。叠加中报业绩披露季，关注科技成长+业绩预增方向的核心个股 核心标的（分享一张表格）： （表格引用自简大） 另一方面，低估绩优蓝筹方向。属于滞涨板块，在市场水位整体提升，对科技方向审美疲劳、恐高，追求稳定收益跟随市场吃肉的资金。会比较偏爱低估绩优蓝筹。这些是踏空资金老股民的偏爱。 核心标的： 伊利股份，长江电力，格力电器，万科a，工业互联，海康威视，海螺水泥，上汽集团 保利地产，三一重工，新华保险，泸州老窖，京东方a，万华化学，永辉超市，紫金矿业 周末消息方面，外围消息相对冷静，近期关于美国方面的消息感觉消停了一段时间。国内方面，主要是券商转融通业务再次开通；5G R16标准正式冻结。值得关注的就这两件。 周末重要消息跟踪解读 1. 券商转融通业务再次开放 资讯：证金公司修改《转融通业务保证金管理实施细则（试行）》、《转融通业务合同》，取消证券公司转融通业务保证金提取比例限制。 近期关于证券行业的消息挺多，也在说明券商的连续大涨，是有政策、逻辑和改革预期连续催化的。转融通业务就是两融业务，两融是银行或保险的钱，券商只是中介。之前券商要拿自己的资金进行担保。现在则不需要了，这将释放一部分券商的资金，确实利好券商。 近期，还有大爷大妈开户争相入场，下周迎来证券公司6月月报披露。这些消息会直接刺激下周券商板块博弈加剧。及时关注下周我们对券商板块的跟踪解读。 重点关注标的： 本次证券板块人气高标：光大证券 人气高标龙二招商证券；三连板龙头浙商证券 次新证券关注两家：最新上市券商中泰证券；第二新上市券商+银行发放券商牌照中银国际 证券板块低价弹性标的：太平洋，国海证券，西南证券 金融科技中军：东方财富，恒生电子 金融科技滞涨弹性标的：同花顺，指南针，长亮科技 2.5G R16标准正式冻结 资讯：北京时间7月3日晚，国际标准组织3GPP宣布5G标准R16版标准冻结，标志5G第一个演进版本标准完成。R16标准在此前冻结的R15标准基础上，可助力5G实现从“能用”到“好用”，不仅增强了5G的功能，让5G进一步走入各行各业并催生新的数字生态产业，还更多兼顾了成本、效率、效能等因素，使通信基础投资发挥更大的效益，进一步助力社会经济的数字转型。 其实这个消息上周就解读过了，7月3日冻结，算是石头正式落地了。将加快5g网络、尤其是物联网--核心车联网方向的发展。回看上周解读：
上周末消息的传出，周一中科创达涨停，周二德赛西威涨停，移远通信大涨。持续关注车联网，物联网，数据中心，通信主设备等方向的表现。 随着R16标准的落地，5g从“能用”到“好用”。5g网络的建设进度从理想落地到现实。随着5g网络建设进度的加快。5g板块整体还在相对低位。下周开始，也要关注5g板块核心标的的相关机会了。 通信主设备：中兴通讯，烽火网络 射频芯片：卓胜微，三安光电 光模块：新易盛，中际旭创 Pcb：深南电路 天线：信维通信 最后，再次强调趋势市场、强势市场下的投资策略：聚焦核心主线核心龙头个股，在对的方向上，减少操作。没有大的风险情况下，多点耐心。如果频繁切换板块和个股，反而容易操作多错误多。 祝大家账户长虹，吃到大肉，记得跟船长来道喜！ ---End--- 船长新建了知识星球，不定期分享生物医药、科技主线，大消费和大金融的投资机会，研报和源数据，欢迎加入体验！ 知识星球您将获得： 1.交易日投资早餐（每天8:30前推送） 2.行业研报内容、源数据 3.公司研报内容、源数据 4.以及实盘交流社群服务 扫描二维码立即加盟知识星球：
|
|
|
