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盘前漫谈 7月以来，大盘从2900到近3500，之前的慢牛变疯牛，周四周五两天村长主动降温态度明确： 1.7月9日晚上出现批量减持计划。其中，国家队属性资金社保基金和大基金突然出手，社保将减持中国人保约73亿，大基金将减持太极实业，汇顶科技等股票。还有将近80份大小非减持公告发布。 2. 管理层严查“场外配资”，三令五申。这是釜底抽薪，对资金面构成实质性利空。 3. 交易所宣称对近日几只疯牛股进行盘面监控。 4. 国家队积极配合：周五，保险、银行板块大跌、有色和煤炭石油等大盘蓝筹板块均大跌3%以上，杀指数给市场降温意图明显。 主动降温对市场的影响及应对策略： 1： 抑制短线疯牛，利于股市健康运行；短线是利空，中期是利好；可以让这波资金推动型的牛市运行的时间更长。 2：中外资金潮水般涌进A股市场，仅凭这几瓢凉水浇灭不了熊熊燃烧的烈火，如果没有进一步的利空组合拳，上述利空无异于火上浇油助长场外资金进场的冲动，大盘很快还会继续逼空上行。 3：如果有进一步的利空，行情也不会戛然而止，最多对上周一大阳线进行半分位的回撤，然后进行横盘震荡整理，彻底消化短期暴涨的获利盘和解套盘，之后展开二次进攻。 4：主动降温导致金融、钢铁、房地产、煤炭石油、有色金属等周期型行业应声下跌，但大科技和大消费板块基本不受影响。 5：周五沪指大跌67点，两市一百多只个股涨停，却只有1只个股（非ST）跌停。这个现象说明两点：大盘不是真见顶，牛市还在；大盘调整不影响个股赚钱效应。 这就是社长今天的思考，希望对大家有帮助。 研报推荐 IGBT概念 今天的研报部分我们继续推IGBT逻辑及基本面： 事件催化：据媒体报道,比亚迪半导体考虑在科创板或创业板上市。比亚迪半导体是比亚迪旗下的全资子公司,也是目前国内最大的车规级lGBT厂商。 比亚迪半导体此前已经完成A 轮战投引入,共计获得近8亿元资金。 此次引入的战略投资者包括小米长江产业基金、联想长江科技产业基金、碧桂园创新投资等在内的30家战投。 我们认为,国内龙头突围GBT市场,有望通过技术升级和低价换量实现进口替代。 国内车规级GBT行业,英飞凌占近六成份额,比亚迪市场份额为18%，国产化程度比较低。 以比亚迪、斯达半导为代表的威内龙米在加速推进GBT国产化在政策和车企的共同推未几年新能源汽车有望迎来快速发展。 当前车规级GBT代和应求,国内龙头厂商产能扩张叠加技术进步,有望加速进口替代。 公司方面 华润微已建立芯片设计、晶圆制造、封装测试等全产业链一体化业务,主要产品包括GBT、MEMS传感器、通用型MCU等。 捷捷微电主营功率半导体芯片和器件的研发、生产,正在向 MOSFET/GBT产品方向升级; 扬杰科技旗下的6寸晶圆生产线目前已能够小批量生产GBT芯片,公司正在积极规划8寸线,储备8寸晶圆、GBT技术人才。 研报金股 机会展望 科技股：现在在轮动做切换，芯片，软件，5G，新能源汽车都有机会，这里就是需要各个方向找一个大容量载体来承接金融流出来的资金。 周五就轮到了新能源汽车，明显早盘很多汽车股表态了。那么后续需要继续关注资金切换的方向。
金融股：中信证券缩量新高，明显不是见顶的标志，见顶是巨量新高 这个板块还有机会，可以等10日线上来再次介入，持股做T。目前券商板块还是戴维斯双击，一定还会再新高! 业绩股：从已经公布的业绩走势来看，走势不错，继续关注或者潜伏个别股，可能走趋势。昨天写了一篇如何挖掘业绩的文章，想要学习的可以去我的盘前号看。如何挖掘中报业绩票的技巧 反包关注天华超净，潜伏关注鱼跃医疗，以岭药业，尚荣医疗。 |
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