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说两个从0到1的好赛道(20200713)

2020-07-13  晴耕雨读天
关于市场分析和策略,在昨天文章中讲的很详细了,因为昨天到今天没有开盘,观点没有什么变化。没有阅读昨天策略的,从这里进入:

上周动量股票池大涨13%〈附本周股池〉(20200712)

所以,周一早晨的笔记,就例行补充一下动量主线方向的逻辑。

其实我的3L体系中,第2个L就是“最强逻辑”,很多人总是过于关注第1个和第3个L的动量主线和量价择时,而忽略了第2个L。然而,第2个L“最强逻辑”其实是非常重要的,这个L可以让我们聚焦于最好的赛道中。选择一个好的赛道,是可以让我们事半功倍。

所以,三个L是缺一不可,缺一就不是“3L体系”。

我在近期的研究中,发现有两个赛道,可以中长线关注,都是未来空间非常大的赛道,今天说下这两个赛道的逻辑。

一、HNB :从0到1的革命

HNB目前处于朦胧期,所谓HNB就是加热不燃烧烟草制品,是利用特殊热源对烟草薄片只进行加热烘烤而不燃烧的新型烟草制品,主要有三个特征:不燃烧、为吸食者提供烟碱、较低的焦油含量。由于加热温度(500℃以下)低于传统卷烟的燃烧温度(600 至 900℃),减少了因烟草高温燃烧热裂解和热合成产生的有害成分,侧流烟气和环境烟气释放量也大幅降低。在此基础上,烟支中的烟碱得以释放,为消费者提供一定的烟草特征感受。

之所以看好这个赛道,是因为这是一场烟草革命,是从0到1的格局。目前国外的政策已经落地,就看国内什么时候开放。如果放开,这是一个非常好的赛道。当然,当前处于朦胧期,前几天炒作过一波,并不一定适合进入,我只是说这个赛道非常好。当前所处的位置,有点类似于2015年之前的新能源汽车,需要观察政策的变化。


二、Mini LED:苹果开启Mini LED应用元年,打开行业成长空间

2019年以来Mini LED显示产品密集发布。2019年以来,苹果、TCL、海信、华硕、群创、友达、京东方等巨头纷纷推出mini LED背光或类似技术的电视、显示器、VR和车载显示等终端产品。其中苹果的采用有望带动应用快速增长。




上面这两个,都是从0到1的好赛道,未来空间巨大。当然,我需要强调一点,我讲逻辑,并不是说马上就可以买入,不要误以为逻辑强大就可以买入。是不是买入,还要看是不是在动量主线,是不是符合我讲的三类买点。还是那句话,3L都要符合才行,缺一不可。






一、大盘量价行为分析:

上证指数周线4连阳,创业板指数周线7连阳,并且上周都是收出放量的大阳线。从周线看,目前量价配合良好,没有见顶迹象。

在周线趋势向上的情况下,日线近两个交易日出现了一些小幅震荡,也是正常的,毕竟,健康的趋势不是每天大阳线,而是进二退一,伴随着正常的修正,边消化获利盘边上涨,让大家持仓成本拉近,才容易更好的上涨。


所以,当前趋势交易的策略,只要趋势保持,就没必要患得患失,而是跟随趋势,直至趋势自己逆转,头部自己出来。当前的策略,只要趋势不变,容忍一些合理的波动,在动量主线耐心持股做多。


二、每日最强板块跟踪:

三、动量主线及后市策略:


说明:因为我的体系就是动量模式为主,只关注中线最强的方向。因此我仅点评我的动量模式识别到的动量主线,以及特殊情况具备反转模式的板块。我的动量模型识别不到的板块,要么是持续性不够,要么是不是主流资金发动,都不是我的体系考虑的范围,都将被作为噪音过滤掉)

当前市场的动量主线有:非银金融、科技(包括半导体、软件、电子)、锂电池、互联网服务(游戏传媒)。昨天文中都详细分析了,今天重复一遍,看完的可以略过。

1、非银金融(券商):券商6月19日底部逆转形态出现后,进入我的反转模式,我开始跟踪点评,7月2日进入动量榜:

从上表量价行为分析看,大部分券商股进入了震荡形态。券商上周四周五走势分化,加之近期涨幅过快过大,所以有调整也是正常的。接下来观察震荡区间的量价行为,如果缩量且回踩不深(大概率情况),说明仍旧是正常修正,注意把握低吸机会。如果龙头股都向下放量(小概率情况),则要注意风险。

券商这里逻辑是这样的。如果券商行情真的就此结束了,不仅仅是券商的下跌问题,整个大盘都要下跌,所有的个股都有风险,所谓的牛市就结束了。这种可能性还是很低的。目前两市成交额1.7万亿,两融余额1.3万亿,只要两市成交额保持这种水平,券商的行情就有逻辑支撑。6月份券商业绩已经开始爆表了,7月份会更加爆炸的。如果两市成交持续下滑,则要注意,券商的逻辑就弱化或者消失了。只要成交额融资额得以保持,甚至继续走高,券商的逻辑就在。因此,我维持我的观点,券商会是此轮行情的主线之一,只要大盘向上趋势不改,成交额保持,券商缩量回踩就是低吸机会。

2、科技:科技是大方向,本轮行情的主线,如果一条腿是券商,另外一条就是科技。科技四个细分板块是联动的,我放在一起点评,包括半导体、软件、消费电子、5G。

半导体4月30日进入反转模式跟踪,5月5日进入动量榜,随后中间退出两周,6月24日重新进入动量榜。半导体是上周两市最强的板块,强于券商,从指数及个股走势看,没有见顶,量价配合良好,仍旧是我们关注的重中之重,已经是弹性最大的主线。

软件6月28日重新进入动量榜,近期走势非常强劲,每天都有一大批软件股创出一年新高。软件板块非常大,关注云计算、金融软件和信创的核心个股。这条线越来越清晰,重点关注。

消费电子6月初进入反转模式,6月中旬进入动量榜,这个板块一直在走趋势。这波行情,其实是消费电子率先走出来的,目前量价配合良好,仍旧没有见顶形态,重点关注。

5G前几天进入了动量榜又退了出来,是科技里面走势最弱的细分,可以看做是跟风,我们还是以半导体、软件和电子为主,5G可以逐步观察起来。

3、锂电池(特斯拉):5月5日进入动量榜,近期受特斯拉影响走势强劲影响,上升趋势十分明显。特斯拉周五又是大涨11%,一周涨了30个点,从底部起来接近5倍,欧洲新能源汽车销量也是很好,所以锂电池赛道长期没问题。但是有一点要注意,就是即将发布中报,锂电池中报普遍不会太好,一是要重点关注业绩好的,二是看看中报能不能砸坑,给低吸机会。

4、互联网服务(游戏传媒):6月14日进入动量榜,最近走势较强,趋势保持很好,接下来马上进入中报业绩发布期,会有事件刺激,仍旧重点关注。

5、医药消费:医药目前仅存了生物医药还在动量榜,医药也有很强的股,主要是疫情受益股,但是板块性行情的大机会,显然已经不如半导体和券商这些主线了。未来一些核心医药和消费股,可能会因为自身赛道好成长性足够会走慢牛,但是在强势市场,并且今年涨幅巨大且已经退出动量榜的情况下,难有超额收益机会。医药消费历来在牛市不吃香,既然退出了动量榜了,我后面就不再重点跟踪和点评了,我只跟踪进入动量主线的方向。医药什么时候参与?等重新回归动量榜的时候吧。

综上所述,从本周的动量分析来看,主线依然很清晰,还是“券商+科技”。下面这段话,是我7月5日策略里面的观点,是写在本轮牛市起点之时的,我再重新贴一下截图,这个配置可能会贯穿本轮行情始终:


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