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依旧周一，一周的开始，我们先来做个调研。 大盘研判： 今天沪指一根3%的中阳线，极大提振了市场情绪，不禁让人重燃牛市预期。我们看上周四的一根大阴线，让人非常忐忑，中间一根过渡性质的十字星，大家都在等周末消息。 周末消息主要包括险投资权益类资产的比例提升，监管鼓励券商行业并购重组与股权激励等，即使有这么两个利好，我想很多朋友还是不太认为今天大盘能够直接往上，我也认为是要再观察一下的。 开盘之初，上证指数虽然高开，但是从9:30到10:00，股指一度高开低走，出现小调整，一般来说，市场经历一个比较恶劣的大阴线调整期过后，会需要更多的时间，以时间换空间，慢慢修复起对牛市的预期，但是10点以后市场开始往上走，而且量能也开始恢复。 成交额没有放大到之前1.5~1.7万亿的水平，大概在1.2万亿左右，但是相对于上周五的缩量十字星，还是恢复的不错。另外我们注意到今天的股指收出光头阳线，一般来讲不带上影线的光头阳线在第二天还有继续冲高往上顶的预期。 那么接下来很简单，A股中长期牛市的战略性思维不变，但是战术上我们要灵活应对。股指是拉起来了，但是3400点上方，也就是3350点到3458点这个区域累计了比较大的套牢盘，如果要一口气把上方这个平台当中的套牢盘消化掉，量能还要继续放大。所以明天最重要的一点，量能是否能继续放出来？ 明天如果继续往上攻，有可能在今天的收盘价的上方又会有一个冲高回落震荡整理的结构出来，如果出现这样的结构，大家也不要太意外。 今天的北向资金非常有意思，30多亿的净流出，呈现明显分化，沪市全天始终是净流入的，深市则净流出近70亿，说明北向资金在调仓换股，买沪市的股票，抛深市的股票。 各大指数间的分化也比较明显，一个是创业板指数，早盘高开下杀，跌到接近2%的幅度，跳水幅度3.5%，让大家吓一跳，也拖累了沪指，好在下午稳住了。 有一件比较有意思的事，周末各大机构总体还是认为牛市的节奏会循序渐进，慢慢来，只有一家券商就是东吴证券提出了要战略性撤退的观点。今天中午东吴证券的首席对此进行了澄清，说“我们没有发布这样的观点，我们短期也是看好的，相关人员已经离职了”。有意思，大家细品一下。 回到今天的盘面，消费、医药股明显承压。现在市场确实面临一个白酒、医药、部分科技股相对偏贵的问题，但是不是战略性撤退的时候？我打一个大大的问号。 很明显今天的市场风格有一个高低切换。今天强度更强的是一些低位的板块，我们在周末直播当中也探讨过的航天军工、中航沈飞、中航高科、航发控制等一些品种出现了连板的走势。这里不再重复。 另外，有色、煤炭，再加上水泥周期类的行业崛起，取代了之前的科技和消费成为了今天的大亮点。 我认为短期的风格有可能切换。水泥、有色、钢铁这些板块没有经历过快速拉升，有些品种是处在绝对低位。虽然像水泥股比如海螺水泥位置比较高，但也没有经历过快速拉升。这些板块估值相对便宜，短期可能会成为风格切换当中调仓换股的方向。 但是中长期的方向还是消费和科技，他们具有更强的内生性的逻辑。 我认为长线配置的朋友不一定要完全去踩市场的点，科技和消费波段调整过后，可以低吸一些优质公司长期持有。但短期要注意了，攻击的方向有变化。 金融股是很多粉丝都关心的方向，也是市场能否突破3400往3500继续挺进的一个非常重要的板块。科技消费在调整，这部分钱腾挪出来，去了军工、有色、水泥、基建，板块切换对指数的影响不是很大，它只是板块间的资金轮替，真正影响指数的是大金融板块。 今天大金融板块的盘口告诉我们，资金还在扶持一些低位的补涨股，比如方正证券。周末有消息说方正集团要并购重组。在板块内，从南京证券到中泰证券，到太平洋等等，市场轮番在挖掘一些第一波行情当中非龙头的公司，要维护板块的人气，但是亏钱效应一直很足。明天要留意一下，方正证券是重蹈太平洋的覆辙，还是能够走出连板？这点很关键。 另外板块的中军，中信证券和东方财富，上周五就看到北向资金在低吸，今天拔出来，没有涨停，但是板块中军的态度很重要，今天实际上中信证券的表现是要超过百分之七八十的券商股，说明大资金并没有放弃这一块。当然今天金融股当中表现非常靓丽的还有保险，像中国人寿。 总体上，中长期看多观点不变，短线板块轮动告诉我们的方向，要注意了。
短线情绪周期上，经过一个阶段的情绪调整和退潮，昨日涨停指数终于是收出了一根阳线，所以这两天伴随股指企稳回升的一些有代表性的两连板品种，有可能在批次当中会走出新周期的新龙头股，但是新龙头的高度和空间现在不好说。二三板尤其是三板以内的试错操作，可以比上周更积极一些。 今天强度最大的板块是航天军工。在开盘的过程当中，我们看到市场有几个一字板的品种，我们知道上周连板效应是比较弱的，一字板品种已经是很少了。在经历过大幅震荡过后，还能封住一字板的品种，尤其不是非新股的一字板，确实是代表了资金的一些方向。比如说东安动力它也是一只军工股，那辨识度最高的肯定是军工芯片概念的亚光科技。 科技现在逻辑是什么？和紫光国微同一个概念，就是军工行业的芯片，今天紫光国微也涨停了，亚光的一字板也激发了军工板块的炒作。在下午指数略微犹豫的时候，整个军工板块的热度还在强化，并没有被弱化，我们注意到下午三角防务等前期滞涨的、在低位的一些军工股也在尾盘继续得到强化。 所以明天我预计在今天各大热点当中，可能表现最厉最猛的，被资金关注度最高的还是军工。当然军工股一方面有行业和产业的逻辑，另外一方面也和地缘政治形势相关，这方面的消息大家可以去查，我就不展开了。 水泥等基建股亦值得关注，除了低估值以外，也有汛期过后复产，灾后重建的预期。 热点板块： 1.大金融 券商：方正证券、国海证券、西部证券 保险：中国人寿 周末的消息面直接利好券商、保险股，银行股的回调已经接近两周，大金融王者归来，从板块内部的领涨品种看，上午资金率先选择的是非前期龙头和板块中军。方正证券因集团申请合并重组开盘最早涨停。明天要留意一下，方正证券是重蹈太平洋的覆辙，还是能够走出连板？这点很关键。 2.军工 亚光科技、东安动力、中航重机、中航沈飞、航发控制等 近期机构连续推荐军工板块，也与南海局势不断有消息刺激有关，短线龙头是和紫光国微类似逻辑的军工芯片股亚光科技，核心人气股和中军中航沈飞。 3.水泥基建 华阳国际、四川金顶、冀东水泥、海螺水泥、宁夏建材、北新建材 板块中军海螺水泥、冀东水泥的涨停，显然不是小资金所为，受基建投资加大、房地产持续回暖等积极因素支撑，水泥价格下半年有望迎来向上修复。 明日策略： 中长期科技+消费依旧是永恒不变的主线，但经过了一个阶段的主升期后，进入寻找新支点的过程。中长期投资者可在7月底之前耐心寻觅低吸布局机会，不必操之过急。短期市场或出现风格切换。 更多资讯动态，可加入我的票友圈，一起交流操作观点，挖掘市场机会。
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