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今天是很忙的一天，晚上8点才有空写点东西，废话少说。 今天的文章三个部分，都很有价值。 第一部分：我又预测对了 在上周六的文章下半年，变天！里，我预测了周期股会启动，特别看好化工板块。 在本周一，市场就证实了我的判断。 化工板块周一涨了4.5%左右，是表现居前的行业，涨停的都在10几个以上。 我在这里说一下，今年为什么预测，基本全部准确。 因为发动一个行情，需要天时、地利、人和。 对于化工股来说，天时是经济数据走好、货币放水不会那么频繁；地利是化工企业的利润走好、基本面向上；人和是有主流资金的进入，从刚刚披露的基金二季报来看，基金对一些化工公司进行了加仓。 下半年行情，肯定不会进入熊市。 历史上来看，宽松是没有熊市的。 但是考虑到经济尚未完全修复，我也不觉得会有指数级别的牛市。 今年虽然GDP没给目标，但保就业的目标还在，根据历史上就业跟GDP的关系，我们大概推算出，如果不出意外，全年GDP在3.0%左右。 既然这次经济稳增长不希望通过地产完成，那么只能通过传统基建来完成，跟基建产业链相关的链条，比如建材、工程机械、重卡、消费建材都会受益于这条产业链。 这就是今年下半年基建、周期股的逻辑。 所以总体上说，周期股的行情还会延续相当一段时间，只是它是结构性的。 第二部分：天天基金组合进入灵活组10强 我现在弄了两个基金组合，分别是蛋卷基金的仓都加满笑傲江湖（CSI1039)和天天基金的仓都加满厚雪长投（11223923）。 目前来看还算满意，起码在我知道的组合里面，两个组合的同期收益，排在第一名。 比较意外的是，尽管只管理了一个月，仓都加满厚雪长投组合却在天天基金的灵活型实盘组合，关注人数排名第10。 目前两个组合，跟投数千人，每个组合都有8位数跟随资金，基本符合预期。 虽然雪球和天天基金平台，从没宣传过我的组合，我也不知道各位是怎么关注到我组合的。 但是这说明，大家的眼光是雪亮的。 一个组合好不好，不是靠嘴炮，吹牛皮，不是靠平台主推，不是靠什么对外吹嘘几年几倍、财富自由，真实收益率却惨不忍睹。 基金理财，不要靠什么心灵鸡汤，还是看实盘收益来的公平！ 我一直认为，没有公开、透明、可验证的业绩，都是纯属嘴炮。 目前我的两个组合，笑傲江湖是进取型风格，配置科技加消费；厚雪长投组合是稳健型风格，配置价值+周期+科技。 你们根据自己的风险偏好参与。 很多人反映我的天天基金组合调仓频繁，这里解释下： 1、初期频繁点、后面就不频繁； 2、天天基金是实盘收益，即使有费用，也从基金的收益率每天真实扣除，纠结这个没意义。 第三、基金大举杀入这些公司 基金二季报出完，可以看到基金的持股路线，还是很重要的。 整理了一下数据，可以看到，基金在上半年，大举杀入、布局的是消费、医药、新能源的龙头公司。 其中中国中免，是增持最大的公司，而该公司今年股价已翻倍，印证公募基金的主流实力。 这里列出了市值最大的增持公司排名，集中在消费、医药、科技，其中长春高新、中国中免、恒生电子、亿纬锂能、药明康德都有超过100%的增持。 而对比减持数据，公募减持比较大的，有伊利股份、保利地产、中兴通讯、兴业银行、万科等。 这些公司，年内股价都相对低迷。 此外，还可以观察明星基金经理的动向，这里有很多细节。 我列几个关注的明星基金经理的调仓数据。 富国基金朱少醒，他的前10大，增加了宝信软件、智飞生物、顺丰控股。 智飞生物今天就妥妥涨停了，朱少醒的风格，其实并不保守，是成长风格、不极端、分散行业、不择时、长期投资，所以他的基金，比较适合喜欢稳健长期的投资者持有。 兴全合润的谢治宇，前10大新增了5个公司，分别是三一重工、汇丰技术等，然后今天药明康德也是大涨8个点。 谢治宇，我个人是认可的，风格均衡、选股重视基本面，管理大资金也做的好，算是国内TOP级的基金经理。 汇添富胡昕炜，前10大加入了中国中免、百润股份，这都是今年走势很好的消费股，胡昕炜选股重视细节，还是精准的。 万家行业的黄兴亮，这是五年期公募业绩第一，他是偏科技风格，这次新增前10重仓股加入了北京君正，还是芯片方向。
鹏华基金王宗合，这是刚创下公募1300亿记录的，也是我交流过的基金经理。 王宗合的风格是严谨、专注、长期，偏重长期的价值投资，因此不奇怪，他的前10大，一个都没变化。
睿远基金傅鹏博，也是一位明星基金经理，他是成长股路线，二季报主要新增了人福医药、三诺生物，这两个公司，今天基本都涨停了。 所以，通过我初步分析的基金二季报，你大概可以发现，原来基金公开数据，也是很有价值的！ 如果继续深入分析，有价值的东西会更多，今天比较晚，就写到这里了。 |
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