大盘解析市场经历了短期大幅波动后，指数行情有望告一段落，预计回归结构性行情。高估值的科创板存在解禁压力和新股供给，加之外围反复的情绪影响，短期可能面临修整。但短期波动难以撼动市场方向，考虑到宏观经济复苏预期和权益类资金大量发行，科技、医药核心资产和周期龙头是三季度重要主线，中报后市场会更加均衡化，低估值板块更具有吸引力。处于历史估值分位数较低的军工，消费电子、特斯拉产业链、光伏、医药仍是重点看好方向。低估值板块持续关注地产后周期、黄金、铜、化工、券商等个股投资机会。 板块分析医药毫无疑问仍然是二季度最红的板块之一。截止二季度末基金前十大重仓股中有3只是医药股，包括恒瑞医药、长春高新、迈瑞医疗，3只个股的基金持仓市值分别为381亿元、349亿元和247亿元，即便考虑二季度的转增等因素，三只个股的基金持股数也均较一季度末有所增加，显示获基金增持。 医药行业在2020年突发事件的影响之下，他们的业绩增速呈现明显的攀升走势，同时叠加上整体处于估值历史低位，因此大资金选择向这方向倾斜。并且医药是外资重仓的价值成长性行业之一，龙头股属于核心资产。兼具“消费+科技”属性和长期的成长性。随着医疗“新基建”的推进、科创板、H 股创新医疗器械公司的持续上市，板块景气及关注度再度提升。 医药行业是最具备长期投资价值的行业之一。过去十年出过9只十倍股，行业最多。未来十年，人口老龄化叠加消费升级，医药行业市场空间非常广。 还能上车吗？上半年涨幅最高的10只医药股，值得看好未来发展前景 总结有两点是我们特别针对医药行业梳理的要点。首先，我们要看医药公司的主营产品受众范围是否广泛，比如针对老龄化加剧后心脑血管、骨骼等等相关治疗的特效药。另外，要有品牌的护城河，市场中有品牌的知名度，市场人群认可度非常广，就像一感冒就想到莲花清瘟胶囊一样。那么未来公司业绩持续性增长就有保障！ |
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