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我上一次有说过，如果行情是强势的，那类似我早期挖掘的偏业绩驱动类的标的如亿嘉和、浙江鼎力、艾迪精密则会相对吃亏些。现在，行情偏震荡，并没有持续热点和单边趋势上涨。所以这类虽然在高位但是质地也业绩有看点的还是顽强的创新高并在高位强势盘整，虽然本月累计涨幅没有一些券商和军工大，但胜在累计涨幅大且长牛走势。 而业绩类的标的我之前说过比拿来观察的很多，很多在这种震荡调整的行情里非常坚挺甚至新高，比如江山欧派、珀莱雅、安井食品、小熊电器、盐津铺子、新宝股份，早关注的球友应该都知道珀莱雅和江山欧派是比较早提的，盐津铺子是年初业绩预增的时候写过看法，和最早艾迪精密一样，是业绩预增引起的注意。江山欧派和珀莱雅都是当时用逆向思维去找独立于板块走势的个股中发现的。当时的思路也很有意思，就是月线和周线去找一些板块走势很萎靡但是个股确在月线上独立于板块走势的，然后再去分析是业绩驱动还是纯庄股的资金驱动。当时同批的还有造纸里的中顺洁柔，环保里的伟明环保，我记得一共是找了造纸、环保、日化、家居、石油等几个行业。造纸找的是中顺洁柔，环保找的是伟明环保，日化找的是珀莱雅，家居找的是江山欧派，石油找的是中海油服，并且当时我都对比分析了他们的走势和当时各自的行业老龙头的显著差异。时至今日，这些技术性先走出来的强者恒强，而当时他们的对比方，都依然在行业里继续月线弱势。只有一个日化的上海家化是突然强势起来的。 这类思路是很好的思路，下次熊市的时候可以继续挖掘和使用。因为一般个股是很难脱离于板块的，银行板块不好，大部分银行股不好，但招商银行和宁波银行的月线很早就独立于板块，先找出来，然后再分析，原来是业绩驱动，明显的业绩比其他的好一些，同时细分地位再看看是否是细分龙头。招商银行是零售做的最好的，这个我是知道的，招行的基金销售能力，信用卡业务，都是一流的。宁波银行我一下子忘记了，好像也有个特色的业务做的挺好的。这类在化工里特别明显，化工是大行里细分非常明显的，有很多细分行业龙头。比如扬农化工是麦草畏世界级龙头，万华化学是MDI世界级龙头，龙蟒佰利也是钛白粉细分里国内龙头世界领先。而其他一些行业则没那么细分，比如造纸里有什么很多细分吗？没有。钢铁有很多细分吗？没有，石油、煤炭、基建、地产都没这么多的细分。但化工里细分特别多，医药里也是，有些市值不大的但细分里是第一名。建材里也有很多细分冠军。 风水轮流转，没有永恒的东西。当前消费比较吃香，在风口，业绩驱动类的也一直在风口。但等市场趋势和牛市氛围更突显时候，现在回调到位的券商和军工就会又阶段性涨幅领先。 |
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