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“ 背离是一切转折的开始。” 恐惧与贪婪是交易者的两大天敌，实际上每个交易者都很难克服掉，我们认为知行合一是来源于经验的积累，仅靠个人的修行是很难克服人性的弱点。 譬如，我们看到很多戒烟的胜率相当高，因为很多同志成功戒了又吸，吸了又戒。一凡有一个期货好友，上次讲述了他戒烟的经过就很值得琢磨。 他是老烟枪了，一天至少一盒烟，尤其是单子被套的时候要猛吸，牙齿与食指一般是黄色的，当交易紧张的时候，看着盘面，吸得很专注，不知道不觉一盒就没有了。一旦单子盈利，很快就开始打四处打电话发微信，恨不得全世界知道，所以期货盈利对于戒烟有好处。 有一天，他看了个科学视频，关于吸烟的心理学成瘾机理，那视频里有很多科学的验证及大量的实验，当然还有很多危害，后面突然烟就不抽了，嚼口香糖了。 每当行情做反了，对主力所有的情绪都发泄到口香糖上，就会听到牙齿咬得咯咯直响，每次得至少嚼两块才行，通过这件事，学到一点心得。 一旦认清了一个事物的本质，才能做到知行合一，所以王阳明说过：格物致知。没有去深入的剖析事物的机理，没有深入的研究之后，只能算是“知道”，但是不能深入骨髓，远做不到“知行合一”。也不仅仅打打坐，看几本经书就能解决的。 譬如，一凡以前也是有重仓的习惯，经常喜欢摸顶，这是在期货交易中的坏习惯。后面自己用excell表计算了轻仓的胜率，稳定薄利的结果推算，彻底明白了轻仓一样可能赚大钱，即格物致知。 下面是一凡最近在整理的PPT：稳定的薄利就是暴利。薄利交易的重要两个原则是期望值要下调，轻仓大止损提高胜率。同时不能有大的亏损，稳定压倒一切。  上面的事情说明一个道理，我们真正要改变摸顶的习惯，得先研究顶部是怎么形成的，知道了原理，才会做出正确的行动，知与行才能合一。 分析了N多商品的顶部后，才发现一些共性，在这些共性特征没有出来前，是不能去盲目做空的，等真正研究完后，通过格物致知，自然盲目摸顶的习惯就改了。 当然，顶部判断到了之后，还是要敢去做空，只要科学设置仓位，轻仓一样能赚大利润。 我们以去年做的棕油为例来看一下顶部的形成过程，然后总结一些共性的经验方法。 01 — 19年棕油的顶部形成过程 我们翻了一下历史交易记录，先看一下棕油的1905合约的顶部形成过程，下图是棕油去年的大牛市，很多交易者应该印象深刻。 下图中看到日线的趋势，这里很多人会有摸顶的冲动，但是这样的阳线断然后面还有高点。  第二天是形成了一个小十字星，但是我们看到持仓量还是在增仓，整体还是良性的状态，资金没有流出来，收盘后，历史记录是外盘马棕大幅上涨，所以这里是一个关键的基本面信息。  如果市场很强的话，外盘大涨，必然高开高走，甚至会有涨停的情况。 预计开盘会是增仓上涨，同时会有新高才行。 （如果在利好刺激下，盘面不涨，就是背离，这也是顶部的特征之一）  高开后，一般是前半小时形成的低点会是支撑位，上图看来一切是健康的。  随着行情的上涨，持仓在增加，但是在6400附近出现一个不良的信号，开始持续减仓，这里要仔细看这两张图： （6400附近已经在减仓了，但是后面还继续上涨了两个5分钟，并且价格还创了新高，这显然是骗线，不过10分钟我们有足够的时间减仓，随时准备空了。）  不断有更多的仓位在6400附近平仓，于是价格迅速下跌，价格形成转势了吗？棕油当时是处于大减产的背景，所以整体来看即使形成顶部，也是需要相当长的时间的，不大可能V形反转。  后面企稳后，再度多单入场，但是已经很难恢复到前面的持仓高点了。我们看日线，仍然是多头，唯一的问题是资金在流出，日K仍然是很漂亮。 这里有一个问题：就是随时价格的上涨，单位保证金是提高的，上涨需要更多的保证金流入。 就像一个苹果外表看起来很漂亮，但是内部有可能已经开始腐烂了。后面是持续的震荡，要注意持仓量没有再回到前期高点了。 再后在， 突然新闻上有一个减产13%的利多消息。 我们看棕油的上涨伴随两次大幅减产的消息助推，第一次推升到6400点，那么这次大概市场会上涨到6500上方才对。  市场突然放量，在高位放巨量，同时第二根线开始减仓是一个非正常现象，华尔街幽灵讲过三个原则：
 在技术派看来，市场上已经突破，不过什么是真正的技术派，要结合量仓一起看，同时，这里MACD已经彻底二次背离了。  我们再看一下，在大阳线的这个1小时内，放巨量不说，大量增仓之后，是连续减仓，等把突破的这个大阳线吃完，就是我们前面说的一个技术模型：
 我们总结一下顶部的特征：
我们看下面的几个案例，我们看到上述的原则还是适用的，不过，下面的几个案例给我们更多的经验。 02 — PTA的顶部 工业品的顶部一般是农产品会尖很多，因为，工业品是连续法生产，一旦预期转变，容易形成尖顶，农产品的预期形成会慢很多。 PTA在形成最高的点的日K线上放巨量，同时还是减仓，一看主力是粗暴型的，没有江浙派资金做盘的婉约风格。 然后再看1小时上减仓开始了，同时二次反弹形成次高2的时候，持仓仍然是在减少，2是一个比较好的点，可以通过2B法则去交易，下次我们会详细讲述如何用这个模型去交易。 03 — 苹果顶部 苹果是涨停后放巨量，下图中二次涨停后开始减仓了，这里上方两个涨停的价格，第二个开始资金流出。 我们看持仓量在减少，下方MACD形成背离，不同的顶部会有相似的特征，这次多了一个涨停。 我们看一下玻璃： 背离没有形成，减仓有开始的迹象，耐心等吧。 |
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