|
本期要构建一个由均线系统和MACD联合组成的股票简易交易系统，经本人自用多年，还可以的。 一、系统介绍1. 均线系统 均线（又称移动平均线，Moving Average， MA），是用统计分析的方法，将一定时期内的证券价格（指数）加以平均，并把不同时间的平均值连接起来而形成的一根技术指标线，它一般用以观察证券价格变动趋势。 均线系统是指由多根均线同时组成、用于衡量股票趋同性走向及市场平均成本情况的评价指标，常见的有（5，10，20，30，60，120，250）、（8，13，21，34，55，89，144，233）等序列的若干根均线组成的均线系统。 当股价站上某根均线，表示这只股票的市价已经大于这根均线所反映的市场平均成本了；同理，当股价跌破某根均线，代表这只股票的市价已小于相应市场平均成本。这是均线应用的基本理论基础，直观、客观，因此被机构、散户等市场各层面投资者广泛接受并使用。但它依旧是个统计学概念，也就是说，“站上”、“跌破”并非“瞬间”的概念，需要一定周期去确认，市场中一般以3个周期作为确认点（“3”真是个好数字，后面会越来越多看到这个数字）。比如站上5日均线，意味着当前股“势”强于之前5天的平均成本了，从5天内短线的角度可以看多、做多。 但单根均线所能评价的意义非常有限，特别是20以下的短周期均线，这里并不否认每次快速上涨时股价大多依着5日线或10日线上移，较快速上涨时股价大多依着10日线或20日线上涨，但一旦遇上牛皮市，如按照单根均线操作，它绝对会让你崩溃到怀疑人生。这个角度来说，用多根均线组成的综合评价系统就会好很多。 2. MACD指标 MACD在市场中号称指标之王，这是有一定道理的。首先，它被市场广泛认可，尤其是其背离技术的运用；其次，它可以较为客观地反映某个级别的股市多空状况，以及该级别、该级别的次级别的股“势”力度强弱程度。那么，这么牛逼的指标到底是什么样的呢？ MACD称为异同移动平均线，是从双指数移动平均线发展而来的，由快的指数移动平均线（EMA12）减去慢的指数移动平均线（EMA26）得到快线DIF，再用2×（快线DIF-DIF的9日加权移动均线DEA）得到MACD柱。 MACD由黄白线和红绿柱组成，一般意义上，可以认为，黄白线代表本级别的走势，红绿柱可以代表次级别的走势。从背离角度来说，黄白线的背离往往更有效，这很好理解，因为你打开的某周期股票图表一般就是你要操作的周期，而黄白线正好对应的就是这个周期。 什么是背离？简单来说，就是两段下跌，后一段被前一段位置更低，但黄白线或者红绿柱上看却是后一段比前一段的位置更高。一旦出现这个情况，就可以认为是发生了背离，如果黄白线和红绿柱两者同时背离，就可以认为是标准背离。这里要指出的是，背离并非印度神药，用了一定雄起，要不然怎么会有为广大市场人士所讨厌却又常见的“背了又背”现象呢。 所以，需要不同类型技术指标组成的综合评价系统，这样可以在一定程度上提高胜率。 3. 均线&MACD联合股票简易交易系统 均线代表的是“价”，是“量”；MACD代表的是“势”，是“能”。两者结合就可以代表能量，这能量背后反映的是大势运行、市场情绪以及相应的资金流向。实践证明，两者联合构建的交易系统是股票选择、跟踪、操作的“一剂良药”。 级别选择：根据你的操作习惯（长线、中线、短线）及资金规模而定，可选择周线、日线、30分钟、5分钟等级别，本文以常见的日线级别为例。 均线：本文以（5，20）两根均线组成均线系统。 MACD：采用系统默认的指标参数，即（12，26，9）。 二、操作判断1. 选股 目前A股上市公司已超过3000家，在那么大量的股票中，你我实际可以在一定时间内操作的不过几只而已，因此一定要好中选优。股票盈亏，选股是第一步。 从技术面的角度，任何股票只要有波动就会有盈利机会，就可以操作。尽管如此，但有几种情况还是建议最好不要去碰： 一是存在连续亏损、欺诈等触及退市风险的； 二是股票流通值过小，不利于机构进出的，以及流通市值过大，需要超级主力才能推动的； 三是不受国家政策支持的“夕阳”行业的； 四是连续大幅上涨且出现高位放量的。 这里，本栈提供一条较为可行的选股思路，供君参考。 一是股票流通市值适中，注意是流通市值，对于一般散户而言，在30亿到200亿之间为宜（当然这不是绝对的）； 二是你的操作级别出现（5，20）均线系统前后两段空头排列，中间那段可以是多头排列或者反复震荡； 三是你的操作级别的两段空头排列出现MACD标准背离的，或者标准背离出现一段上涨后一段下跌不创新低的； 四是公司处于国家政策支持、业绩平稳增长的朝阳行业或业绩稳定的传统行业。当然，纯从技术面的角度，这点没有那么绝对。 同时符合上述选股思路四种情况的股票找到后，接下来要做的就是耐心等待买卖点了。 2.买卖 均线系统中（5，20）金叉一次可视作向上一段，死叉一次可视作向下一段；然后在日线上去寻找前后两个下跌段出现MACD标准背离的股票，然后同理用30分钟的MACD指标去找买卖点。 3. 级别与资金管理 总体原则：日线买卖点-全仓；30分钟买卖点-半仓。第一次买入全仓，之后半仓滚动操作，直到出现日线卖点。 三、案例展示选取两只股票来看看这个系统如何应用。 1. 神州高铁000008 神州高铁即原大名鼎鼎的第一支百元股亿安科技，当时叫宝利来，由于成功的资本运作，2014-2015年成功实现了“鸟鸡变凤凰”的转型，属于国家政策支持的朝阳行业。当时市值不足200亿，公司业绩尚可。  图1 神州高铁近三年日线走势 图1是神州高铁自2015年11月13日高点后一路熊市下来的日线走势图，第一波下跌可谓来势汹汹啊，短短71个交易日，股价直接腰斩。至今已经历过了3波下跌，是否自此反转暂无法明确，但从日线级别角度看支持同级别的一波向上或者“不上不下”走势。  图2 神州高铁日线实操图 图2是可以依据本交易系统进行操作的一段，本栈参与过其中一段。 图中一波(a,b,c)标准三浪下跌，看下面的MACD红绿柱和黄白线，c段相对于b段是否形成了明显的标准背离？看到这个应该口水往肚子里咽，因为赚钱的机会来了！ 介入点应该看次一级别图形，即30分钟K线图。时间较久，要去下载当时的分钟K线图有点慢，有兴趣可以自行下载来看。当时的买点就在图2所示的B点，这在30分钟图上看MACD 的背离是很清晰的，买点最好是在背离后的金叉点买入。但实际操作来说，B附近红框区域买入的都很不错。卖出点在图2的S点，但实际操作上S点附近的框中卖出都挺好，也就是能吃了蓝色线对应的那段就很完美了。“3”段属于背了又背的情况，要不要无所谓了，或者说非超级高手能把握得了的，常说要吃“鱼身”对不？本人当时参与的一段就是红色圈起来的那段。 2. 南都电源300068 不要以为每次下跌后一定就会出现上涨，前面说了三种走势情况：上、下和不上不下，有时下跌后如果行情不好，或者更大级别没有跌到位，或者即使跌到位需要信心恢复（主力吸筹）等等情况，很大概率会出现“不上不下”的盘整走势，至于盘整之后怎样另说了。  图3 南都电源日线图 这里按照前面选股条件随机选择一只股票来分析如何操作，以南都电源为例，图3是该股2017年9月2018年5月的日线图。图3中A、B、C三段下跌，黄白线C相对B背离了，但红绿柱没有明显背离，像这种情况应适当注意，做可以做，但极为可能会出现“不上不下”的盘整走势。如有选择，尽可能选择标准背离（即黄白线和红绿柱同时背离）的股票，那样产生向上走势的概率会大很多。  图4 南都电源30分钟图 选定后就进入30分钟图观察买点的出现。见图4，a、b、c三段下跌是图3中c段的“放大”，明显看出图4的c段相对于b段背离了（尽管没创新低，但c位置对于的红绿柱、黄白线都远远小于b位置，且黄白线都已经站上0轴了）。 在图4的c段结束位置附近的MACD黄白线金叉点买入，然后30分钟必然有一段上涨，走到第“3”段，黄白线有点力不从心了，此时就要小心了，谨慎的可以卖出一半，然后直到MACD底背离了再买入。此后第“4”、“5”的黄白线越来越低，且到“5”时出现了标准背离，之前没卖的到这里要至少卖出一半了，谨慎的可以先清仓（别忘了，之前大级别上是非标准背离！）。然后在30分钟图（图4）上又出现了a1、b1、c1三段下跌（对应到日线图中就是图3中的“2”段），在图4的c1段结束位置附近的MACD黄白线金叉点处再次买入半仓，至第“7”段标准背离清仓。 这样就实现了一个完整的操作，收益保守估计有15%，这在年初熊市背景下算是不错的成绩了。 四、注意点1. 买卖点可依据次级别MACD的金叉、死叉，但切记信号出现时要跑得快，赚得少比套牢要舒服很多。 2. 要注意区分标准背离和黄白线单背离的情况，尽可能选择标准背离。 3. 同一块红绿柱背离代表的是次级别背离，但从操作精度角度考虑，还是不要偷懒，勤翻次级别图。 4.买卖后心态要放轻松，相邻买卖点之间是有一定的时间周期的，要耐心去等。“卖了后涨到天上去也不管老子啥事”，要有这种豪迈。 |
|
|
