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1、情绪与指数的背离 今天的行情，有人看多，有人看空，有人觉得大涨，有人觉得巨亏，因为今天的风格切换了。 上证收红，创业板收绿，剪刀差还不小。 另一方面，今天的指数看起来是深V，但是的早盘拉涨的，和下午拉涨的根本不是一个类型的板块。 高位股的情绪，早早的就出现了问题，集合竞价直接大幅低开，宣告今天的短线情绪不会太好。 一出来就是10家跌停，还有一些是高位股。 看到这种信号，是该防守的姿势。 但是指数在券商、保险、银行、地产的带动下顽强的红了，还涨了不少。情绪并没有进一步好转，冲高回落的个股还是不少。 情绪的背离，要么通过共振的上涨，要么通过共振的下跌打破，就看往哪边走了。 2、市场回顾 信创： 从逻辑上讲，这应该是个大题材，因为国情内外的驱动，这块是增长相对确定的个股，并且无论是CPU，还是整机，还是软件、操作系统，其实方向就是那几个。 题材的大小看高度，信创的高度是事关国家信息安全、网络安全、自主可控的方向。高度有了，催化剂也有了，就看市场的选择了。 任何大题材走出来都不是一蹴而就，也会有洗盘，交换筹码，把不坚定的人洗出去，最终走成坚定的人想要的模样。 上周四的时候，已经给过目标： 目标这块，可以优化下，研报上有更好的一些选择，这里不做展开。 券商： 市场风向，跟随就好 一直模糊的合并概念：中信建投、中信证券 第一波的时候，炒的是银行券商的合并 所以有银行兄弟的成了先锋：光大、招商、兴业 任何能有想象的地方都成了资金的理由 新能源： 作为内循环，和能源安全的方向之一的光伏，近期的板块热度一直在上升，无论是龙头隆基股份的超预期走势，还是券商的密集研报。 涨价应该会成为一个比较明确的方向，行业的景气度也会逐步的上升。 关注前期的那几个中线目标 隆基股份、通威股份、福斯特、阳光电源 另外就是锂电池那个方向。 家装、家居 内循环的方向，消费升级的方向 那么同步的，家电这块也可以观察。 当下的可选题材比较多，眼花缭乱的疫苗、军工等等，都是的近期比较亢奋的品种，我们选择自己的赛道，自己的思路。 当下选择的方向，是要经得起未来检验的方向。 当下行情适合轻仓看长做短，看高做低，机会不大，但是可以感受下快速的风格切换与轮动。 |
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