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百陵的一个基本观点是： 在一个板块里，超大资金长线运作的必然是大市值个股，因为只有大市值股票，其体量才适合大型资金的进出。 而小市值股票则因体量小，不适合超大资金进出，于是，主要是中小型游资在借势炒作而已，而中小型游资的特点，注定了它们不可能长线滞留于某只股票里，因此这种股票往往不会成为长线牛股，而只是短线牛股。即便某只小盘股事后回顾发现股价长线走牛，但其实也不过是因为不同的中小游资在不同阶段接力介入，分几波无意中打造出了这只长线牛股，而并非如某些大市值牛股那样，从一开始就有长线主力资金进行引导和打造。 因此，当一个板块的大市值品种不动，而仅仅是小市值品种活跃，往往意味着大资金并不打算在此时发动该板块的行情。相反，一个板块，如果是大市值股票率先、主动上攻，则往往这个板块处于健康的、积极的阶段。类似例子很多，例如今年春节后，芯片板块里，大市值的兆易创新、闻泰科技、韦尔股份、汇顶科技、等领涨，因此芯片板块那时是健康、良性阶段。在健康、良性阶段，该板块里的大市值股票是灵魂和核心，不断向上开拓，并带动板块内的小市值个股群起暴涨，这时就是股民大干快上的安全赚钱的好机会。但是，当一个板块里大市值品种滞涨、畏畏缩缩时，而仅仅是一些边缘化、生面孔的小市值股票在跳腾，则往往该板块的行情变得不健康、不良性，不可放心持股了。例如芯片，近期每天也有涨的，但普遍是之前被忽略冷落的小市值边缘股，并且缺乏延续性，今天一支，明天换另一支，打一枪换一个地方，这就说明并非大资金在运作，而是一些中小型投机游资在利用多数散户对芯片板块依然心存幻想的心理，在投机割韭菜罢了。 此时，再看一看芯片板块里大市值的兆易创新、闻泰科技、韦尔股份、汇顶科技等的走势，于是自然能明白芯片板块已经是日薄西山了。百陵从7月14日起，就敏锐判断出了芯片板块的热潮结束。那时，许多人对此将信将疑。 在7月14日至7月28日，不少人抢芯片股的反弹而被套，而百陵正是依靠对兆易创新、闻泰科技、韦尔股份、汇顶科技等走势的观察，进一步坚定判断芯片板块确定见顶，从而坚决避免了被诱惑。 7月29日至8月4日，芯片股出现一波反弹，又忽悠了不少人进去，而百陵依然是通过观察兆易创新、闻泰科技、韦尔股份、汇顶科技等大市值芯片股的走势，发现这些大市值芯片股基本上不为反弹所动，尤其是韦尔股份，从7月28日到8月5日完全拒绝上涨，而韦尔股份作为芯片板块历史上一支大牛股，如此的拒绝反弹，体现出了其中的长线资金出货之坚决，因此，百陵再次避免了在芯片板块上被诱惑套杀的风险。 以上，就是百陵所总结的通过板块内大市值股票的走势作为风向标，去判断板块强弱的诀窍。分享于此，希望帮到公众号的读者大人们。 免责申明 百陵论市只是分析市场，并客观记录自己的交易心得和投资之路，以供自己未来回顾和反思之用。论市过程里为佐证思路偶尔也会提及某些股票作为案例，但都仅仅是观察和分析市场的参照物之用，无任何推荐之意，绝不赞同他人跟风，请勿买入，投资有风险，盈亏皆自负。同时，对于市场的分析，也必然存在疏漏，可以借脑，但请勿照搬，百陵不对任何人阅读本文后的投资行为承担责任，阅读此文即视为认同以上约定。 |
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