个人交易者在股市凭什么能赢？个人交易者在股市凭什么能赢？这个课题研究其实挺深奥的，为此我思考了很多，也翻看了很多书籍，上过N多培训课，付出过很大代价。刚入行的时候被各种观念输入，杂乱无章，貌似哪个都是成功秘笈，因为太想成功，所以什么都试，结果很吃亏。 1 其实，探究这个问题还是要回到“我是谁”的这个难题上。目前我能得到的答案是：赢可以依靠很多东西，但前提是要先确定“我是谁”，就是要客观了解自己，给自己客观的定位。当然，这些话说说容易，真正了解自己的过程漫长又痛苦。 我们首先给自己一个定位，画一个弱势群体的大圈圈，你我肯定都在里面。在投资这个零和游戏中，注定了极少数人赚绝大多数人的钱。那么个人交易者能赢吗？答案是不能，因为不能赢才是符合市场规律的，所以如果个人交易者想参与市场，还有赢的欲望，那么就一定需要外在客观条件的配合。 2 我一直认为，适合个人交易者的东西是大势。我们天天说，顺势而为、顺势而为，却没有几个人真正懂得顺势而为。什么叫顺势而为？它的操作体现在越高越买，越低越卖，而这完全违背人性，这也是为什么我们天天说顺势而为，却做不出顺势而为动作的主要原因。你看我，入行几年，虽然嘴上说顺势而为，动作却是只要行情突破形态，大阳线拔起，我就不追了，因为我本能地觉得高了，于是找来一堆理由不跟。现在的我为自己的愚蠢感到心痛，其实这只是行情的起点，越高越买才能体现出顺势而为。 我在这里谈的大势可能比较抽象，但大势一直都在，是自然之物。想想孟子：虽有智慧，不如乘势。想想雄霸：金麟岂是池中物，一遇风云便化龙。任何人的成功，都必须借助外力的帮忙。当然，借力的前提是你必须成才，这也是一个比较系统性的工程，得自己一点点去雕刻。不过，我认为自学成才不是一条很好的路，因为误入歧途的概率实在太大，所以建议去学习有借鉴意义的案例，或者拜师，这也是有心还要有缘的事情了，强求不来。 3 那么个人交易者凭什么能赢？找准定位很重要，第一点是标配——努力成才；第二点是机遇——借势发财。成才了才可以在市场长期走下去，才不会出局，各种平衡才能把握好。在长期存活的基础上，运作资金，我们才有可能遇到第二点，借势发财。第一点的长期存活是基础，必须存在，而且永远存在，没有这个基础的交易员都是浮沙建塔。 举个例子，我想学做炒股英雄，只看到一个表象，不顾自身的实际情况，每每开仓便浮盈加仓，我真正体会到“学我者生，似我者死”。不看到根本，不把握本质，单单模仿形式、手法、套路，那是死板的，是没有灵性的，而且会付出不小的代价。 小资金这样做，可以在股市中生存管理交易情绪 人性的弱点决定了交易者时常会受到诸如恐惧、希望、贪婪、愤怒和后悔等情绪的影响，使交易者失去理智，变得患得患失，难以把握好自己的情绪，进而导致陷入一次又一次的冲动之中，无视于风险或绝望于机会。 因此，最好在每一天设定一个最大损失限度，超过这个限度就完全停止任何交易。而这个限度最好是你能够容易接受的，因此你没有那么强烈的本能去立即挽回损失。你首先要学会这一点，这一条帮助你尽量在自己情绪正常的时候交易，避免大幅度亏损或者盈利回吐的情况出现，于是避免那种超级情绪化。 管理交易资金 关于资金管理的话题，可谓老生常谈，但在实盘操作中，真正能不折不扣地按照自己固有的纪律与原则执行的交易者，依然为数不多。追其究竟，爆仓的人几乎都知道重仓对赌的风险所在，但到了交易操作时，尤其是自己感觉行情对了的时候便恨不得压上全部身家来博取侥幸大赚。这种心理源于人性的贪婪，源于那种惟恐失去机会、惟恐这一波赚的钱不是最多的贪欲。 然而，对资金管理的理解，只能通过自己亲身经历后，刻骨铭心的伤痛与失败来获得，别人的说教宛如隔靴搔痒，无法直达内心。这也是小资金最容易出现的错误！ 管理交易节奏 市场上的交易买卖从来都不是天道酬勤，许多不成熟的交易者“多”完了就“空”，“空”完了就“多”，恨不得所有的行情都插一脚。这更是小资金交易的雷区！只做自己熟悉的品种，只做自己熟悉的行情！频繁交易只会让你的资金更快地转化为学费离你而去。 除此之外，趋势交易的出入点也很关键。并不是趋势中任何位置都可以进出场的，如果在交易中总是对自己的持仓惴惴不安，总是心怀忐忑地请教别人如何看待当前的市场，又或者不断地踏错市场的节奏，那么就说明你之前的交易并没有让你成长，你的交易基本功依然不够扎实。 管理交易亏损 每一位进入市场的人都是为了赚钱而来，但市场并不是印钱厂，这个市场只是把金钱重新分配，还会吃人。当面对亏损时应该怎么办？ 很多人遇到亏损，要么手足无措，要么心存侥幸，但是亏损带来的不仅仅是金钱的损失，更重要的是自信心的丧失。自信是在这个市场中挣大钱的心理基础，失去了这个基础，就只能任由无情的市场宰割。 所以止损，不管你是多少体量的资金，都必须要有。快速认赔，是交易中的重要原则。进场之前设好止损，并在操作过程中绝对地执行。这与赚赔无关，与操作方法无关，与智商无关，只与执行有关。 所有的大亏都是贪和怕导致的，而对赚快钱和一夜暴富的期望又是贪和怕的本质。“稳健”说起来容易，但那意味着你要在别人快速赚钱的时候不眼红，在你的保守屡屡被疯狂的市场暴击时依然坚守。 1万元对这个被高杠杆放大的市场也许微不足道，但是请牢记：投资成长中有两个临界点，在第一个临界点之前是艰辛的学习，完成这个阶段的时间因人而异，但1万小时定律是最起码的。如果能用1万元熬过这艰难的时间，过了这个基础临界点后，反思和质疑开始产生价值。实践和总结推动着越过第二个临界点，虽然悟性和天资可能让一些人永远翻不过去。 但这两次质变之后，你也将开始享受学习积累和资产积累的双重复利。 交易的六个境界1、懂得取舍：愿意放弃一些不属于自己的机会，不再妄想多空通吃，一分钱都不放过。 2、追求平衡：放弃追求完美的技术和策略，平衡胜率和盈亏比，平衡回撤和收益，平衡仓位大小。 3、承认不确定性：没有主观预测，无条件尊重客观市场，不再妄图预测市场、驾驭市场、走在市场前面。敬畏市场，敬畏黑天鹅，永远不会孤注一掷。 4、接受盈亏同源：赚钱和亏钱都是常态，习以为常，不亏反而不习惯。 5、不住相：明辨是非，辩证思考，没有对错好坏的主观障碍，能洞察一切事物的本质，所有的行业一通百通，不管是外汇还是其他，不再喜欢与人讨论行情，因为没有意义。 6、自在交易：一生只专注于一个领域，一个行业、一件事，把简单的事情做到极致，一切早已成为习惯，不再需要鸡汤、经书、惩罚、制度来约束自己的行为。 一、顺趋势操作是大幅盈利的必要条件 虽然持续加仓能够带来更多的收益，但风险也更大了。而且，尽管不加仓操作。只要能够捕捉到一轮较好的单边趋势，那么利润也是相当了得的。 反观我们自己。很多交易者天然的喜欢做短线。先不说做对做错的问题，单是在单边趋势中，如果每次开仓都赚一点就出的话，那么很容易错失行情持续带来的利润。而且每次开仓的位置也都更加不利。 即使是在震荡类型的趋势中，频繁进行短线交易也只能挣一些辛苦钱。 二、仓位管理是控制风险、博取收益的有效手段 在实际操作过程中，仓位管理要结合止损来计算。由于保证金制度和每日无负债结算制度的作用。如果在持仓过程中盲目采用重仓或是满仓操作将会有巨大的风险。 同时，如果在品种足够分散的情况下。配合止损对可回撤额度进行控制。那么即使总持仓仓位维持在90%以上也不见得就是很危险的事情。这个问题一定要辩证的来的。 不过，对于正常交易模式来说，轻仓赚大差价依然是最佳选择。 三、对交易规则的理解 我们在市场中交易，必须要对交易规则理解深刻。对于新手来说，可能不懂一些规则的内涵。但随着交易的深入，对交易规则的理解就会更加深刻。这不是一蹴而就的事情。但一定不是可以马马虎虎，不当回事的事情。 只有对交易规则理解的足够深刻，才能更好、更充分的利用规则。也才不至于吃规则的亏。 四、不得不承认，运气是盈利的充分条件 很难想象不断抄底，进而满仓后，市场再来两个深跌是什么后果；同样，不断满仓追涨后，市场来个深度回调又是什么后果。造就财富神话，除了人的主观能动性之外，恐怕离不开“祖坟冒青烟”的好运吧。 再往大了说，巴菲特也曾讲过，他赢了子宫彩票。因为他出生在了美国，而且正好是美国股市上升的这个时代。如果，他出生在叙利亚，或者是经历1929年美国股市的那个时代，恐怕就没有我们认识的这个巴菲特了。 五、未知的后续，趋势依赖的后果 因此，我们一定要注意一点：绝大多数趋势都有完结的时候。高增速增长不可能永远持续。 这让我想起了一个例子。据说很多南方制造业企业，由于改革开放这些年利润都很好。于是就贷款扩大产能。但当经济增速不如从前时，还贷成了引发破产的关键因素。通过贷款扩大产能，完全可以理解为利用杠杆加仓的行为。当趋势延续的时候，利润很大。但当趋势完结的时候，将难以避免巨大风险的压力。 我们在交易和经营生活中也要注意这个问题。顺应趋势的同时，不要放松对趋势完结的防备。 “线上阴线满仓，线下阳线清仓”！“线上阴线买，线下阳线抛”的买入时机：'不论是大盘还是个股，只要站在'工作线'上你就大胆在阴线买入持股，便可轻松赚钱。' 一、线上阴线买 线上阴线买，也不是随便买的，需要满足两个要求：①股票有效突破该线阻力；②在突破该线后的走势中，股价重新回踩此均线，并形成一根或多根阴线，并缩量回踩到该线附近，那么，投资者就可以放心的买入。阴线的位置越是靠近这根均线，效果也就越好。如果成交量还保持缩量形态，那么股价回踩上涨的概率将是非常大的。短线投资者可以在市场上涨成交量放大后，到近期的3倍左右的时候，就可以卖出了。 线上阴线买入，尽量买在支撑线附近，主要以短期、中期均线和操盘双线为准，具体那一根支撑线，要根据当时的盘面和个股情况而定，这样使得持股成本降低，获得博弈优势。 线上阴线买满足以下几大条件： 1、阴线买入，一定要等10日均线过来(股价回到10日均线)再买，不要着急买入。 2、盘中的阴线也算阴线，很多时候是以下影线方式确认10日均线。 3、强势洗盘，一般不会到10日均线，因此要10日均线加几分钱买入。 4、注意成交量，突破放量，整理缩量。 5、最好是在相对底部突破的股票成功率更高，对于相对高位盘整不参与。 6、同样适用周线和月线。 7、止损原则： A、盘整时间不应该超过14天。超过应止损出局。 B、跌破10日均线止损或等反抽止损。 8、最好配合资金流向和其他技术研判，提高成功率。 二、线下阳线抛 股票操作毕竟是概率性的，不可能百分之百。那么，如果发现买错了，怎么办呢？首先不能看见下跌就斩仓出局。线下阳线抛，说的就是股票操作发现错误，要等待股价向上反弹这个根均线的时候出局。这是一种逃生的手段。不过要求分析的时候使用未除权的数据。江恩八线虽是均线，但是在经过对市场大势分析及不断研究后提出的，具有很好的实战效果。 线下阳线抛实战案例： 案例1：沈阳机床案例中可看出，做短线的股票第一个要看的是日K线走势图，股价不再创新高而是不断压低重心，第一次突破不了暗马五号线，接下来就开始了一路暴跌行情，所以有句话是：线下阳线抛，抛错也要抛！ 案例2：上汽集团这个股票的短线操作机会，形成金叉买入信号，而且再次回调到工作线附近，这种线上阴线买，买错也要买。但是会买不会卖，是孙子，所以当出现线上阳线时，每一处都是最佳卖点，锁定利润！ 案例3：红星发展（600367）这个周的周收盘价收在工作线之下，也是发生过死叉以后的卖点。线上阳线卖，卖错也要卖，及时懂得止损才是长存股市之道。 升回档的概念：上升回档是指某支股票股价中线看涨，短线上有所回调；回调的目的是主力为了洗盘、震仓后能有更大幅度的拉升；而散户的机会是在回调结束“瞬间”买入而去获利。 上升回档选股法就是当股票处于上升趋势时,在上升过程中甚至是创新高的时候,我们不急于买入股票,避免追高后由于回调而被套,而是等股票短线回调后,我们利用智能辅助线等,伺机而动,在比较稳健的位置介入,减少风险,参与第二轮拉升。 判断上升回档的行情的走势关键在于行情启动之后,必须突破调整趋势,同时走出短线创新高的走势,如果个股走出了调整趋势,但是短线并没有超过超跌反弹的低点,这个时候,个股就出现了分化的行情。 上升回档的核心理念 上升回档的核心理念就是趋势，比如智能辅助线代表了股价的趋势;主力追踪代表了资金的趋势，在量价趋势一致的情况下，再去用捕捞季节寻找买卖点。但随着市场的实战运用深化，三板斧也逐步精简延伸出了些更具实战性的操作模式——上升回档。 买入法： 1、股价回踩到支撑，试仓介入，同时要注意破位止损条件设定 2、捕捞季节发出明确买点，增加仓位，之后按金叉持股，等待死叉做波段 上升回档主升浪模式买入的特点： 一、股票中线趋势走好，强势上涨，短线处于调整状态！ 二、股价在远离5日线时出现回踩，有效跌破5日均线就要考虑止盈止损了！ 三、回档的整理时间最好不要超过三天！ 【上升回档强势运用案例：】 1、上升回档强势运用之一：缩量回档 我们不仅仅为了追求回档成功，而是要回档成功后的涨幅空间越大越好。因此一定是缩量回调最好，并且回调的力度逐步减小，最后是以小字星的方式来止跌。 2、上升回档强势运用之二：突破回踩 个股突破新高，意味着上方无套牢盘压力，理论上只要资金能跟上，拉升空间无限，因此上升回档的走势中，也延伸出了很多的突破回踩，进一步大幅提高了回档后的走势。
3、上升回档强势运用之三：缺口 在上涨过程中，如果碰见利好的话，股价通常会出现跳空高开，随后如果不回补，这也是一种非常强势的信号。在实战过程中，根据缺口出现位置不同，所对应的方式也不一样。 第一种是跳空突破的时候出现缺口，随后开始缩量回档，但是缺口不回补，然后就直接进入新一波的快速拉升。
第二种是缩量回档后出现了跳空缺口，缺口出现回档启动发力的时候，由于是回档后的缺口，意味着回档后的走势会比回档前更为强势，通常来说需要一定程度的追涨。
实战案例： 上升回档案例一：
华夏银行这个就是完美的上升回档走势，捕捞季节短线金叉一出股价就会上升一波，当短线死叉一出股价就开始回调，股价回调到智能辅助线附近捕捞季节出金叉信号，股价又开启一波拉升，由于主力资金一直加仓进场才会有这么完美的上升回档走势！ 上升回档案例：二
一旦股票在中线强烈上涨状态中出现回档走势，只要回档到位则是短线买入点 原理：个股处于中线上涨初中期的强烈上涨状态时，由于大幅上涨，股价远离5日线，存在调整压力。但是由于主力拉升目标尚未达到，因此在经过短暂的回档休整洗盘后，继续大幅上涨走势。而一旦出现回档走势，只要回档到位就是短线买入点。 上升回档注意事项 1）一般处于大盘可操作区域（即大盘状态为红色与黄色）。 2）辅助线位支撑虽强，但也不是万能的。所以，当自己一旦做错时，应设置好止损点出货。 3）上升回档是短线盈利模式，而一些投资者通常看到波段利润低于预期，就是拿着不放，然后就参考中期指标来参考。殊不知，自己的建仓成本可能是在上升通道的某一辅助线位，再参考中线指标卖出，才发现自己的成本远高于出货价。 |
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