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394次1%的涨幅，资金就翻50倍。踏踏实实保本博大，慢就是快，稳定复利才是大道。 写一篇授人以渔的文章，希望能帮到一些朋友。 主要分两部分：1资金管理。动态降成本到止损位以下，在保正本金安全的前提下，博取更大的收益。2技术分析。通过对走势的完全分类，知道当下股票所处的位置及预期，清晰指导操作。做大概率的事，获得稳定的资金成长曲线。 资金管理：保本的关键，动止。动态降成本到止损位以下，保证本金安全。举例：手里有150万，分3仓。一仓在10元买入某股票5万股，总投50万元。止损位9.5元。如果股票上涨7.5%，到10.75元，技术上出现卖点，先出40%，2万股，2万股*10.75元=21.5万元，50万本金收回21.5万元，还剩28.5万元的本金，股票还剩60%，3万股，28.5万元/3万股=9.5元/股，正好是把持股成本降到止损位，这时开始在保本赚钱了。剩下3万股后面无论上涨盘整下跌都不会赔钱了，分别说说三种情况的处理： 1、上涨，长期持有的仓位继续盈利。不断提高止盈位保住利润同时博取更大的收益。（之前卖出的仓位可买其他股，资金利用率并没有降低，现在3800只股，好票太多了。） 2、区间震荡，这种情况只要不出现止盈止损的情况绝对不要抛，100%不赔钱了，就看能赚多少了，这时每天都要找机会做短差，T+0这时已经实现了，早盘卖点出了的，下来就接回来。早盘低开有买点就逢低买入，拉上来就出。这里有一点要注意只要做差价成功了千万不能丢股票，股数一定要保持不变，成本慢慢下降就好。单次做差仓位最好控制在持仓的30%左右。当然也可以保持成本在止损位，赚的钱以股票形式持有。如果做短差失败怎么办？这时要多卖一些把成本降到止损位，保证安全。做差的机会天天有，今天丢的股，明天赚回来就好，风险是绝对不能增加的。要养成这个习惯，才会把资金做的很大。1`1 3、下跌到止损位，出局避险，如果没做短差就不赔不赚。做差就是赚了。可以做技术微调，比如：在10.75元不卖 40% 而是卖50% ，直接把成本降到9.25元，止损位9.5以下，就保证后面所有情况都赚钱。很多情况是动态止盈的，根本不会等跌到止损位，因为上涨以后技术上的止损位一般都会相应提高。 涨幅小也没问题，哪怕只有3.35%的涨幅，就遇到了技术上的卖点，出60%仓位依然可以把成本降到止损位。降成本到止损位是根据卖点和止损位的价格来确定出多少仓位，涨幅大小都能实现，无非是卖出多少而已。我有一个动止表，输入成本、股数和止损位其他自动生成，大家可以把自己的持仓输入看看。需要动止表格的朋友在公众号后台发送：“表格”。就可以了。 分仓，最少要分3仓操作，如果买入后一直下跌怎么办？谁买股票都是有涨有跌的，不碰止损位就持股。碰止损出来避险，卖出其他仓位赚的股票，把本仓位本金补齐，这样每个仓位的本金不变。保证总资金的稳步增长。 一定要设止损位，不然本来你预计最多亏损3%的股票，最后可能亏30%，还耽误你一年的时间。 做股票比的是持仓成本，本质上就是成本高的人把钱送给了成本低的人。如果你追高买入还要赚钱，就必须要有人以更高的成本接你的盘。如果你可以把持股成本降得比别人低，那你的资金自然比别人都安全。 技术分析 三根相连K线中间高两边低就叫顶分型，中间低两边高就叫底分型，顶分型和底分型的连接线就是一笔，画笔的目的是为了过滤股票走势中的杂音，让走势图更清晰。并不是所有顶底分型的连接都成笔，顶底分型之间要有独立K线，还要看大级别形态，次级别是否成线段，还要考虑这一笔的幅度大小、时间和交易量，越足越好，宁缺毋滥。这样画出来的图才有力量。前期要自己动手画一下，时间长了用眼睛看行了。 三笔重叠的区间就是中枢，各级别中枢代表各级别近期持股的成本集中区域。大级别是上涨笔在本级别画中枢的三笔是下上下，大级别是下跌笔在本级别画中枢的三笔是上下上。 级别从大到小依次是：周线-日线-30分钟-5分钟-1分钟。 放两张上证指数3458点以来的走势的分解图。粉色为线段，黄色为笔，30分钟的一笔是5分钟的一段。 30分钟
上一张买卖点和止损位止盈位的示意图 这套技术本质上是一套跟随系统。低位买点买入，盘整时小级别做差，降成本。上涨时，享受上涨，把止损位提高到止盈位保住利润的同时博取更大的收益。买入后下跌到止损位要截断亏损，先退出，等买点出现再介入享受上涨，如此循环往复。下跌的时候要避开，上涨的时候要参与，输有限赢无限。任何股票在买点介入之后的所有情况，必须都在技术分类当中有所应对，绝对没有例外。 看股票一定要从大级别到小级别，先看目前在周线所处的位置，再画图看日级别是上涨还是下跌，日级别最近的中枢在哪？ 分为三种情况： 1目前价位如果在日中枢之下，去30分钟5分钟画图看看，小级别的中枢在什么位置，小级别也有买点时，套着买点买。 2如果在日中枢之内，中枢上沿的先等待，看他突破还是回调。在中枢下沿的去30分钟5分钟图找买点套。 3如果在日中枢之上，这种情况止损大目标涨幅也大，想操作一样是去小级别找买点套，牛市好用，新手主要看前两种。 买点买，卖点卖，没有买卖点是不需要操作的。节奏不能乱。 买点本质上就是判断下跌趋势完成，反向趋势确认的那个点，博取后面即将出现的上涨或者盘整。 低位次级别进入中枢是一个明确的买点，这个点位买入是期待用小级别确认的上涨博取一个大级别的上涨。 止损点位如果被跌破，说明下跌笔未完成，先退出来看走势生长，等完成找买点进。 实战中整数位往往是比较有效的位置，压力位止损位都有效，比如一只股票底部震荡的最低点是9.03元，可以把止损位设在9元，这个整数位比9.03的支撑更有效，而且如果跌破9元，下跌幅度可能较大，9元就变成了一个压力位，整数位之所有有效是由人的心理决定的，整数位是很多人心中的是否杀跌的关口。 新高买点和止损点的逻辑是相同的，新高了就说明上涨笔没走完，要继续参与上涨，这个买点涨幅较大，只适合持有底仓做差价，见突破新高就杀入，上去以后封板就不管了，不封板当天就把买的仓位退出来，降持股成本非常快。 新高买为什么不能成为一个常规买点呢？因为根据统计，新高突破之后回调的概率要远大于新高后直接大涨的概率，冲新高时成交量比较足，力度大，振幅大，降成本首选。 实际操作，震荡市中要用大级别的分型和小级别的中枢拉回来重复确认买卖点，从而提高操作的正确率，大级别有大中枢拉回的买点，小级别有小中枢拉回的买点，这种双级别甚至3各级别的区间套是首选。牛市来了，就是大牛不用套，操作成功率高，大级别见分型确认买点就上，不需要等小级别中枢的套了。 基本面分析主观性强，偶然性大，可复制性差，同一个团队选出的基本面预期差不多的票，一年后有的大涨有的盘整有的下跌。我的做法是尽量多看一些股票的基本面，凡是认为低估的都放在一个备选股票池里，哪支出现技术上的买点就买入，这样资金利用率高。 不要听消息追高买股票，都是N手的消息了，那么多人放消息出来找人接盘，这么操作哪有不亏的道理呢？如果想玩股票一定要重视技术分析，所有的资料消息传到散户手上都不可能是一手的，而证券市场的资料是对即时性要求最高的，宏观的东西变化小参考价值小，即时性的消息散户看不到一手的，你能相信什么？走势图是交易价格的轨迹，真金白银画的图第一时间给你看，这是最公平的，操作几百亿的大资金和几万块的散户看到的图完全一样。 股票的中枢震荡时间要远远多于大涨和大跌的时间，没有人能确定某次拉回中枢后一定是大涨，所以买点出现后买入一支股票，就要坚定的按照技术图操作。只要所选股票基本面有预期，每一次拉回中枢的买点出现时都要坚定参与，这样可以确定参与大涨，同时配合动止，保证本金安全。 共振大盘操作，我每个交易日的复盘文章都会分解一下当天大盘的走势，对明日的走势做一个预判。如果大盘处于下跌段中要减仓，不要开新仓，如果大盘下跌反弹只能参与短线仓位，如果判断大盘见底，处于底部震荡或上涨段中，要坚决开仓，买入买点上的股票。这样操作的逻辑就是大盘处于上涨段中，绝大多数股票都上涨，操作的成功率非常高，这是赚大钱的时候。大盘走下跌段的时候绝大多数股票都下跌，操作成功率很低，绝大多数人都在赔钱，这时候不赔钱就是赚股票。所以通过预判大盘的走势，来决定个人参与市场的仓位，可以大大提高胜率。这也是我每天复盘都要判断大盘走势的原因。 本人的技术依托于缠论，做了一些利于实战的改进，完整缠论资料都在《炒股必读资料合集》中。 散户的优势就是资金小，小级别操作灵活，降成本快，要充分利用，实现低风险博大。先保证不赔钱，炒股才算入门。开始享受波动，操作起来就有意思了。大牛市就是收获的季节，长期持有的低成本或负成本股票在大牛市山顶抛出去，资金量自然上一个级别。 |
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