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作者简介：Andy，以交易为生的自由交易员，曾任海外外汇对冲基金CTA，盈透证券基金账户资产管理规模一千万美金，前美林美银（上海）研究员。提倡机械化、模式化的人工识别交易，纯粹技术分析系统倡导者。 正文 分析市场正确的打开方式，四个字概括最贴切：多空博弈。 所谓交易系统，就是建立一个清楚的思维导图，把所有“感觉上是这样”的要素，都模式化流程化，让你总能在复杂多变的市场中游刃有余地按计划行事。 为什么要打牢基础？因为你必须要采集信息完成自我说服，才能够保证交易的一致性和连续性，不然会非常容易在实战中开始怀疑你的方法，从而再次迷失。 这个自我说服的过程不容易，你只有明白了最最基础的内容，看待市场才会变得通透。下面一段话是《三维交易法》的98字核心理念摘录，给有缘人体会。 价格移动生成线段，线段转折生成端点，端点排列生成结构，结构演进生成趋势与震荡。4段成3点，派生一切走势。定位周期、择时而动；大级别顺势、中级别分形、小级别入场；回避量能陷阱，核算头寸相关性；化繁就简、保持节奏、以小博大、延绵不休。 通过前面的课程我们大概要对两种走势结构有基本的认知： 一个是“趋势段”——价格被一组均线或者隧道推动着，有节奏的上涨和下跌。上涨中高点不断抬高，低点不断抬高，反之下跌中低点不断降低，高点也不断降低。 一个是“震荡中枢”——价格在一个水平价格区间内完成两次折返，也就是对一个价格区间连续的贯穿达到四次或以上，这个定义和缠论中枢的定义异曲同工。如下图： 这是最最基础的趋势与震荡分形，如前面理念所言，基本的“4段成3点”的走势结构，表达了在一个微观走势内的多空博弈状态。如果我告诉你只需要这两种走势分形，你就可以构建一套精密完整的交易系统了，是不是觉得简单的令人发指呢？ 在《三维系统》里，价格形态部分中，我们仅定义这两种走势形态就够了，很多顶底形态啊，对称形态啊，三角形态啊等等，都是这两种形态的变种而已。同样遵循化繁就简的理念，对于技术指标部分，能量部分，都要极简化运用。在技术分析中，最忌讳的就是堆砌分析工具和分析方法，每一个定义和工具的代入，必须要成体系的运用，不能融入体系的工具就放弃，万不可今天用这个明天用那个。 下面我们来用这两种基本分型复盘下最近两周黄金的走势，对照着“98字箴言”，看看你理解了哪几个关键词。 回到8月6日7日，价格在美国非农数据前后从历史最高点2075附近大幅下跌之前，在8月3日周一，到6日周四的4天时间里，都在5分钟级别验证89和144EMA均线进行攀升，这个场景在前面EURUSD20年复盘中是否似曾相识？那么这就是趋势段，价格被一个均线组有节奏的不断推动。123点如何带入，这里不去细讲。 我们在提升一下视角，在M30周期上，我们看到了从07月28日开始同样被89和144EMA验证的趋势段结构，在趋势段的第5段中，走出了如上图所示的5MIN级别趋势段，完成了非农周前四天的，相对M30周期的加速上涨。 来到非农数据公布前夕，8月7日周五亚洲和欧洲市场，价格充分运行了30min和5min级别趋势段上涨后，在周五回落，形成震荡区间，注意，震荡区间跌破5min级别均线组合，在5min级别均线下方，30min级别均线上方，进行箱体震荡，形成我们定义的第二种走势类型——震荡中枢。 中枢上沿价格：2063-2064左右，中枢下沿价格2055-2054左右。这给了我们一个很重要的市场情绪信息，在非农数据前，价格打破五分钟上涨节奏，蛰伏在M30上涨节奏之上。等待靴子落地后选择方向。 接下来非农数据公布。注意，虽然非农数据利好美元，但是我们主观上不应预测黄金是涨是跌。而应该完全根据技术点位操作，寻找以小博大的价格。 黄金在非农数据后快速下跌，回调至M30分钟级别的89和144EMA中间位置。对应价格2043-2045左右。这时，黄金M30分钟级别上涨节奏并未被打破，因为截至非农公布时，价格一直以趋势段结构运行于均线之上，此时回调，对应2043-2045形成第一个技术性买入点（见下图右侧）。 再次重申，分析过程不预测涨跌方向，仅定位博弈优势价格。黄金之后的翻转暴跌，能走多远，不是单单的技术面能够决定的，这也是我们必须要面对的技术分析局限性之一，这里我不能去吹嘘三维系统可以摸到黄金大顶，这需要运气，但运气一定留给有准备的人。自己管理风险，利润交给市场奔腾。 看下图，价格M30支撑位2043-45形成买入点后，开始顺势上涨。抵达2063-2064的箱体上沿。在2063-2064处，形成明确技术性卖出点（多头止盈位）。结合大级别分析，这里又是清晰的多空分水岭：涨破，价格重回5MIN上涨节奏之上；遇阻，价格M30上涨节奏不能延续，价格将会回调更深。 接下来，价格果然贴破M30趋势段支撑，然后故伎重演在M30均线组合之下，再次箱体震荡，中途回抽非农前箱体下沿附近，急涨急跌后，开始大幅下跌。 整个过程中，就是：趋势段的形成-强化-打破-箱体震荡-确认大级别趋势段-打破大级别趋势段—形成反向趋势段，这样的一个基本分形之间的演化关系。如下图，价格在跌破第二个箱体后，沿M2超短级别快速形成下跌趋势段，大幅向下运行。 如此而已！这个过程需要任何复杂的形态和扩展工具吗？根本不需要，越简洁的模型越能拆解市场本质。所有的买卖点都是跃然盘面呼之欲出的。这仅是无数个基本分形相互演化的场景之一，能够跟上这样的节奏，是需要基本功和开篇我提到的，思维导图和自我说服，把思维约束在一个正常的轨道上。 请注意碎片化的文章仅能给你启发式思考和帮助，尝试把这些内容作为你自己交易方法的插件或者改进建议，要清楚交易行为有木桶原理的特性，少一个短板没成系统，就盛不住多少水。 交易如观镜，内心需清明。在线下培训中我将就更细节内容进行详细讲解，为了保持交易赛道不会过度暴露，同时尽可能确保每一位参加全程培训的学员都能大幅改善交易成绩，内部培训不区分初级高级，直达“盈利”目标。 本微信公号所发布的内容仅供参考，不构成任何投资建议，不涉及任何商业合作。风险提示：外汇差价合约（OTC场外交易）是 |
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