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今晚聊下中报把，因为基本面明天市场就把中报都反应完了。 我初步感觉，二季度过完之后，三季度可能比较有看点的行业，军工和周期。 军工大概二季度业绩增长不错的，都是飞机领域的。其他细分领域业绩都还不行。 70家军工企业，业绩增长到30%的，只有30家。 很多公司都是业绩刚开始好转。 主流机构的研究，未来两三年军工行业很多细分都是20-30%的增速。前期爆炒之后，游资介入较深，跌起来也比较快。但是，大方向不会变，而且军工整体估值还能看，大概跌到现在，就是整体历史上50%的估值水位。 另外一个重点方向就是周期。 周期股里面，包括很广，我觉得最好找里面竞争格局比较好的领域。比如化工，农药，水泥建材，造纸，家电，汽车。有色里面的金，钴锂等。 周期类企业，二季度受累海外经济低迷，业绩都不太好，特别有出口的。但是三季度，很明确的就是在改善的过程中。 当然，市场已经反映了一部分预期。但是整体上，还在好转的过程中。 传媒娱乐，云计算如果下半年有催化剂，也可能有不错的表现，调整也很充分。业绩也在好转过程中。影视和旅游，航空上半年都是受制疫情的，下半年可以挖掘一下。 今天市场交易量是7月市场大涨以来最低。 我估计跟月底资金紧张，还有半年报比较差的公司这两天出来有关系。市场目前没有明确主线，在等待一次方向选择。 美联储又给出宽松的表述，美元大跌，黄金大涨，要放十年前，可能市场反应很强烈，但是现在毕竟经济恢复没那么快，也不知道市场会如何反应。 |
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