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未来十年是军工行业的黄金十年:5大投资逻辑,30只核心股票

2020-08-29  老三的休...

作者:大浪淘鲸

未来十年是军工的黄金十年

未来十年是军工的黄金十年,主要逻辑有:

1、从潜龙勿用到现在的或跃在渊,2030年前后中国GDP全面超越美国无悬念,国防的战略定位将发生巨大改变,以前的目标是如毒刺计划能够把对方弄疼,到发展到超限战武器能够非对称作战把对方搞残废,下一阶段将是保证相互摧毁,甚至是摧毁对方而我方能够自保的战略目标。

2、天量的一带一路海外资产需要保护,力量就是秩序,是规则,是话事权。

3、技术积累、财富积累的当下,安全需求犹如马斯洛的基本需求,在产业升级、消费升级下,国防安全升级不能缺位。

未来十年是军工行业的黄金十年:5大投资逻辑,30只核心股票

4、军转民、美国高新产业的技术大量来源于冷战时期的军事技术积累,在脱钩的威胁下,大量的军事技术民用或军民共用,将为军事技术突破和量装极大的降低边际成本,近的如北斗系统,稍远看大飞机,应用于相控阵雷达的第三代半导体等,每项都是近万亿的市场规模。

5、复盘美国漂亮50泡沫破灭后,涨得最好的居然是军工+科技。虽然对美国而言军工的确是消耗品,两次海湾战争和全球军事部署对军工产业是极大的拉动。随着中国需要保护的核心利益越来越大,越来越多,中国军贸市场的打开,内外需求激增。

6、关于列装问题,中国可以把高铁里程铺成世界第一,城市基建世界第一,先进的军事武器的大规模列装绝对不是问题,从富到强,有空余时间才能健身。

军工的核心逻辑是:中国国际地位的跃升带来的挑战,需要打造与之匹配的现代化军事力量。

未来十年是军工行业的黄金十年:5大投资逻辑,30只核心股票

军工和半导体一样,总有人问,为什么国家不在很久之前就独立自主开发半导体和操作系统,其实可以用这张图解释。不同时期有不同的任务,改开的任务是工业化,加入世贸后大规模城镇化,工业化和城镇化在那时属于重要紧急的任务。在当时核心技术突破这个任务虽然重要,但不紧急。

当下,中国面临的战略环境和改开以及加入世贸时完全不同,无论是半导体核心技术、还是国防军事力量建设,都已经升至重要紧急的级别。

以上就是中长期看好军工的全部逻辑。

(前几天整理的一个军工必选股名单,在表格里)

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