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牛股天天盈 4天前 仓位管理 仓位管理其实很简单，仓位管理就是在你决定做多某个投资对象时，决定如何分批入场，又如何止损/止赢离场的技术。 说复杂点是涉及到一系列资金管理与策略制定的系统性问题。通过控制每次投入的资金量以及后续投入的资金量，来做到购买股票的初始仓位和最高仓位。通过仓位管理的做法，来规避投资过程中遇到风险，以及捕捉获取价差的投资机会。 但绝非平常我们说的是满仓还是70%仓位。通俗一点说，仓位管理就是在你决定做多某个投资对象时，决定如何分批入场，又如何止损/止赢离场的技术--是的，仓位管理不涉及选股选时技术，甚至有仓位管理专家试验过，通过抛硬币决定做多还是做空，在这样的随机决策下，依托好的仓位管理技术依旧可以赚到钱。 仓位管理的分类 对于仓位管理，目前有金字塔仓位管理、矩形仓位管理法、漏斗仓位管理法、三分制仓位管理、组合资金投入模式等等。一般来说，采取是采取三分制仓位管理居多，分三次逐步建仓。先买三分之一的股票，假如股票下跌到一定程度，再买入三分之一的仓位。如果股票继续下杀，很多情况是继续购买股票，很少有割肉离场，多数是继续死扛，期望后市能企稳回升，成功解套。 注意事项 三分制仓位管理能在很大程度上规避风险，但是，若后市判断失误，很有可能出现越跌越买的风险，直到全仓被套。因此，这个技巧需要很高的盘感、实战技巧等等。我们需要灵活运用，需要采取波段操作、箱体窄幅震荡来降低风险，从而达到摊低成本和利润最大化的目的。 箱体震荡的仓位管理 ★案例：沪指 沪指去年12月份在3254-3280维持箱体震荡。当沪指上攻箱体上沿，遇阻回落回落时，仓位较重的投资者可适当降低仓位。若在箱体下沿获支撑，可在择机买回这不部分仓位。若股价后市放量且有效突破箱体上沿时，可适当加仓做多，一旦后市出现高位回落，并击穿箱体下沿时，需要减仓，规避风险。 其实，对于箱体震荡，往往是技术高手最喜欢的技术形态。在箱体上沿，阻力较大，往往会出现受阻回落的现象，此时可以适当减仓，规避风险。当股价回踩箱体下沿时，会获得支撑，容易走出企稳反弹行情，可择机加回来。 但是，这种高抛低吸的难度较大，除了需要技巧以外，还要承担判断失误的风险。这时候要找前期的压力位、支撑位、均线系统、量价关系、基本面、市场情绪等因素进行综合分析,尽量把风险降到最低。一般来说，当股价创新低，随后走出企稳反弹行情，若后市出现回落下杀现象，只要股价没有跌破前期新低，股价上下振幅又不大，就可以采取持股观望策略。 对于初始资金较少的投资者而言，投资者可以以10%的轻仓入场，若行情反向运行，则在后市慢慢加仓，随着加仓比例渐渐增大，从而分摊成本。这种方法的有点是初始风险较小，只要不出现爆仓，盈利是与漏斗大小成正比。 对于资金量较大的投资者，可以在行情方向运行时放弃加仓，若行情一致则逐步加仓，但加仓比例应逐渐缩小，这种方法的优点是一旦出现单边行情并且作对，就可以以较低的风险博取很高的收益。 仓位管理总结古人语，居安思危。人往往是因为不会管理自己的资金，而导致巨大的亏损。如果可以有计划地并且按照个人实际消费水平来交易，相信每个人都不会一下爆仓。 要记住： 1、永远不要押上所有的赌注，分散持仓、分几次买入更安全。 2、不要认为高概率事件一定会发生，你可能会遇到偶然性的连续亏损。 3、随着市场行情的变化，盈亏概率也会发生变化，我们也要适时进行加仓或减仓。 但它同时号召我们：当大机会来临的时候，不要轻易放过，要豪赌；当你看准的时候，不要前怕狼后怕虎，要勇敢扑上去。 |
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