Sheet3
Sheet2
Sheet1
资产负债表(一)
编制单位：母公司
单位：万元
资产
期末
期初
负债和所有者权益
货币资金
应付账款
交易性金融资产
其他应付款
应收账款净额
负债合计
其他应收款净额
存货
实收资本
流动资产合计
盈余公积
固定资产净额
未分配利润
无形资产
所有者权益合计
非流动资产合计
资产总计
负债和所有者权益合计
资产负债表(二)
长期股权投资
资产负债表(三)
编制单位：子公司
资产负债表(四)
应收账款
固定资产
资产负债表(五)
合并资产负债表(六)
母公司
子公司
抵销分录
合并数
合并利润表(七)
2018年1-12月
项目
营业收入
营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用
财务费用
资产减值损失
营业利润
营业外收入
利润总额
所得税费用
净利润
合并资产负债表(八)
减:坏账准备
合并利润表(九)
合并资产负债表(十)
合并利润表(十一)
合并资产负债表(十二)
合并利润表(十三)
合并资产负债表(十四)
其他应收款
合并利润表(十五)
本期数
上期数
资产负债表(十六)
资本公积
资产负债表(十七)
合并资产负债表(十八)
归属于母公司权益
少数股东权益
合并利润表(十九)
少数股东权益=期初少数股东权益+当期少股东净利润
股东权益=期初股东权益+当期股东净利润
归属于母公司净利润
少数股东净利润
合并资产负债表(二十)
合并利润表(二十一)
?2018?/?1?/?1
￥800.00
￥300.00
￥300.00
￥1,000.00
￥95.00
￥1,300.00
￥95.00
￥200.00
￥500.00
￥1,490.00
￥20.00
￥500.00
￥180.00
￥10.00
￥700.00
￥510.00
￥2,000.00
￥2,000.00
?2018?/?1?/?1
￥300.00
800.00
500.00
￥300.00
￥300.00
￥1,000.00
￥95.00
￥1,300.00
￥95.00
￥200.00
￥500.00
￥990.00
￥20.00
￥500.00
￥180.00
￥500.00
￥10.00
￥700.00
￥1,010.00
￥2,000.00
￥2,000.00
?2018?/?1?/?1
￥500.00
￥.00
￥500.00
￥500.00
￥500.00
￥.00
￥500.00
￥500.00
?2018?/?1?/?1
￥200.00
￥500.00
￥50.00
￥200.00
￥50.00
￥250.00
￥100.00
￥.00
￥500.00
￥500.00
￥650.00
￥500.00
￥15.00
￥100.00
￥135.00
￥650.00
￥500.00
￥100.00
￥.00
￥750.00
￥500.00
￥750.00
￥500.00
?2018?/?1?/?1
￥526.25
￥300.00
800.00
500.00
￥300.00
￥300.00
￥300.00
￥300.00
￥1,000.00
￥1,000.00
￥95.00
￥95.00
￥1,300.00
￥1,300.00
￥95.00
￥95.00
￥200.00
￥200.00
￥500.00
￥500.00
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￥990.00
37.63
￥20.00
￥500.00
￥500.00
338.63
￥180.00
￥450.00
￥500.00
￥10.00
￥10.00
￥876.25
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￥2,176.25
￥2,000.00
￥2,176.25
￥2,000.00
?2018?/?1?/?1
￥526.25
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￥726.25
￥300.00
￥50.00
￥350.00
￥300.00
￥300.00
￥1,000.00
￥50.00
￥1,050.00
￥95.00
￥200.00
￥295.00
￥1,300.00
￥100.00
￥.00
￥1,400.00
￥95.00
￥95.00
￥200.00
￥250.00
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￥500.00
￥500.00
￥-500.00
￥500.00
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￥.00
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37.63
￥15.00
￥-15.00
37.63
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￥-500.00
￥.00
338.63
￥135.00
￥15.00
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￥450.00
￥100.00
￥550.00
￥.00
￥10.00
￥10.00
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￥-500.00
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￥-500.00
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￥2,176.25
￥750.00
￥-500.00
￥2,426.25
￥1,000.00
￥500.00
￥1,500.00
￥500.00
￥171.50
￥671.50
￥52.50
￥27.50
￥80.00
￥100.00
￥50.00
￥150.00
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￥10.00
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￥200.00
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￥435.00
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￥.00
￥326.25
?2018?/?1?/?1
￥526.25
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￥50.00
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￥300.00
￥300.00
￥300.00
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￥50.00
￥-50.00
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￥-47.50
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￥-50.00
￥50.00
￥5.00
￥-2.50
￥2.50
￥95.00
￥.00
￥-47.50
￥47.50
￥200.00
￥250.00
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￥500.00
￥-500.00
￥500.00
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37.63
￥15.00
￥-15.00
37.63
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￥-500.00
￥.00
338.63
￥135.00
￥20.00
15.00
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￥450.00
￥100.00
￥550.00
￥.00
￥10.00
￥10.00
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￥2,176.25
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￥-595.00
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?2018?/?12?/?31
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￥300.00
￥300.00
￥300.00
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￥-50.00
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￥5.00
￥-2.50
￥2.50
￥95.00
￥.00
￥-47.50
￥47.50
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￥-500.00
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37.63
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338.63
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￥2,176.25
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￥-645.00
￥2,281.25
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￥2,261.25
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800.00
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￥300.00
￥300.00
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338.63
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￥2,176.25
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￥-665.00
￥2,386.25
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125.00
￥1,000.00
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-250.00
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