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交易是世上最简单的事情，同时也是世上最困难的事情。说它简单，是因为赚钱并不需要任何高深的理论和复杂的方法，只需要遵守一些简单有效的规则就可以了。说它困难是因为遵守规则远远不像我们口头上说说那么简单，事实上要完全信任一套规则是非常困难的。如果不信任自己的规则，你就很难严格遵守它，你不严格遵守它当然也就无法盈利，所以脱离信任去谈纪律是没有任何意义的。要解决纪律上的问题，首先你要对自己的规则建立足够的信任。  点击加载图片 每个交易员都像是自己的裁缝师，必须根据自己的体型量体裁衣，才能找到最适合自己的交易规则。虽说每个人的具体情况不同，适用的规则也各有不同，但是有些基本的原则却是所有人都不可违背的。下面就结合我自己的经验谈谈交易技术。 在谈具体的技术之前，首先我们要清楚自己应该使用什么样的交易策略，基本的交易策略可以分为两种：一种策略是追踪市场的长期趋势，采取金字塔加仓方式逐步建立头寸，直到长期趋势结束才终结所有头寸；另一种策略是追踪市场的短期趋势，采取一次性方式建立头寸，短期趋势走完便立刻结束头寸。前一种策略就像是正规战，后一种策略就像是游击战。这两种策略并没有优劣之分，它们都有自己的适用对象。第一种策略更适合资金量较大，而且非常有耐心的人使用；第二种策略更适合资金量较小或者耐心不足的人使用。如果不顾自己的性格和资金情况，盲目运用策略，后果将是灾难性的。 交易技术可以分为三部分：一、判断趋势方向；二、判断进场信号；三、判断出场时机。只要能处理好这三个部分，再结合适合自己的交易策略，理论上就可以实现持续盈利了。  点击加载图片 首先说说如何判断趋势。判断趋势的方法有很多，最常见的是用趋势线、均线、布林线来判断，也有人使用其它趋势指标。用趋势线判断趋势最麻烦的就是趋势线如何去画，不同的人常常会有不同的画法，而不同的画法可能会导致完全相反的做单反向，我更喜欢的是均线。严格来说，无论是趋势线、均线、布林线，还是其他趋势指标，它们并没有优劣之分，你习惯用哪个就用哪个。但是有一个原则是所有人都必须遵守的：不管你用哪个指标来判断趋势，判断趋势的标准都必须是唯一而且精确的。 也就是说你绝对不可以同时使用两个趋势指标，而且判断的标准必须精确具体，不可以有任何模糊不确定的地方。当你有多个趋势标准的时候，你就不知道该遵循哪个趋势了。顺势而为是真理，但是你首先要清楚自己顺的是哪个势。 相信很多人都听说过手表定律：森林里有个猴子捡到一块手表，由于它能给其他猴子报时，结果成了猴王，因此它认为手表代表了权力，为了巩固自己的权力，它开始努力寻找更多的手表，可是当它拥有的手表越来越多时，问题出现了，每块手表的时间都不一样，它不知道该给其他猴子报哪个时间，结果威信扫地，很快就被其他猴子赶下了猴王的宝座，新的猴王继承了前猴王所有的手表，但很快它也遇到了同样的麻烦。手表定律给我们的启示就是不管做什么事，我们都只能使用同一套标准，两套甚至更多的标准必然会引起不可避免的混乱。在交易技术的每一个环节，我们都要严格遵守手表定律，每个环节的标准都必须唯一而且精确，绝不能出现多项标准标准或者模糊的标准。  点击加载图片 判断趋势方向的目的是为了判断做单方向，在做单方向上我们必须严格遵守一个古老的投机原则：顺势而为。如果用一条均线代表趋势，那么这个原则就是：线上做多，线下做空，任何时候绝对不可以逆势做单。有人可能会问，其他机会真的一定要放弃吗？我想说的是，必须坚决放弃！当我们试图抓取这类逆势机会时，本质上说我们又一次违背了手表定律。试图抓住所有机会是包括我在内的很多人的通病，这种做法必然会导致思维上的混乱，最终的结果就是你一个机会都抓不住。很多交易多年还无法摆脱亏损的人估计都有类似的毛病。 判断趋势方向不仅指标必须唯一，周期也必须唯一。判断趋势的周期必须是是我们系统定义的最大周期。这个周期一旦确定，你就不可以再观察更大的周期了，因为更大的周期代表更大的趋势，用两个周期来判断趋势就会再一次的违背手表定律，而结果就是再一次让你陷入混乱。 最后讨论一下进场信号和出场时机。有人说，他的进场信号的整体成功率不高，这该怎么办？这个问题其实应该由出场来解决。进场信号的成功率即使只有30%，如果你能正确处理掉错误的单子，你依然可以获得丰厚的利润。新手可能对这个说法难以理解，但是老手们会认同我的说法。 原因就在于信号发生后，即使走不出预期的行情，绝大多数情况下都不会立刻掉头直奔你的止损而去。多数失败的信号都能走出一小段行情，这足以让你保本而出甚至有微弱的盈利。也有一些信号会在你进去后就一直趴着不动，但也不会很快就打你的止损，这个时间足以让你意识到这是一个失败的信号，及时处理掉这种单子也就让你损失一点交易成本而已。  点击加载图片 所以说即使进场信号只有30%的成功率，也完全没有关系，只要你能快速而准确的砍单，失败的那70%的单子并不会制造多少亏损，而剩下的那30%的盈利单则会让你赚的盆满钵满。真正的高手其实就高在这里，高在他们能快速而准确的处理掉失败的单子，牢牢拿住正确的单子。 出场的基本原则是：截短亏损，让利润奔跑。这是一个老掉牙的忠告了，但却是千古不变的真理。无论是短线还是长线它都适用。真正难的是如何截短亏损，又如何让利润奔跑。从规则上讲要做到这一点并不难，方法很简单，这与长期趋势追踪策略所使用的出场办法是一样的，关键就在于找高/低点。 假设这是多单，就找最近的低点，最近的低点一旦被跌破就立刻平仓，否则你就把单子一直拿着直到它触发你的止盈，当然你也可以不去设置止盈，充分让利润成长，完全用跌破最近一个低点的方法离场。有人可能会问，如果跌破低点后价格又回去该怎么办？这大概分为两种情况：第一种情况下会经历充分的调整再次发出进场信号，这个时候再次跟进就可以了；第二种情况是刚刚砍完单价格就回去了，这种情况你直接放弃就好了。第二种情就算错过了行情也没什么后悔的，你可能会错过一小部分的盈利机会，但却回避了所有的风险，这是非常划算的买卖。 短线和长线其实并没有本质上的区别，操作手法几乎完全一样，只要你将持仓周期放大，然后使用分仓进场的策略，短线就变成了长线。所以练好了短线再转做长线，会是一件非常容易的事情，短线让你有更多的机会去训练自己如何正确处理单子。交易所有秘诀也就这些，不需要再懂得更多，但要真正处理好却不是一天两天的事情，这有一个长期的磨练过程。 |
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