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交易的一个原则解决两个问题 这个原则就是：买强卖弱！ 为什么要买强卖弱？在操作中你是不是也是在按照这个原则在做？其中原因不明白就要多想想，在这里不多做解释。秉持买强卖弱这个原则会极大的提高你的收益减少风险！ 第一个问题是：趋势的判断！ 我们都知道做交易要顺势，顺势做对的概率要大于50%，那么顺哪个势？ 怎么判断势以及转势？顺哪个势的问题在交易之法中以及解决，因为你确定了自己的操作周期，确定交易周期后，跟别人探讨趋势就没有什么意义了，因为操作周期不同趋势的方向可能就不同，所以别人说涨跌跟你连半毛钱的关系都没有，只要使用你自己的趋势判断标准在你自己的周期上判断明白就可以了。判断明白后就只做趋势方向的单子，这就解决了顺势的问题！当然还有趋势转折的判断标准，也是为了顺势！至于你使用什么方法去判断，什么都可以！趋势线，均线就不错，简单明了，没有什么主观判断在里面！ 第二个问题：走势的结构！ 清楚走势的基本结构之后，走势在你眼里就清清楚楚明明白白，不再是一团难解的乱麻！那么走势的基本结构是什么呢？是申？甲？由？曰？最后是曰！当你明白了日的上下是进可攻退可守的绝佳位置之后，你还会盲目的交易吗？说过了这不是秘谈，不存在说出来就不灵的问题。因为这是改变不了的本质！ 道是骨头，撑起交易的框架！法是经筋，联络内外，术是覆盖在外的肌肉，至此交易至完整之境！ 耐心的空仓，等待趋势与时机 耐心等待市场真正完美的趋势，不要做预测性介入；“时机就是一切”，在恰当的时候买进，在恰当的时候卖出。交易不是每天要做的事情，那种认为随时都要交易的人，忽略了一个条件，就是，交易是需要理由的，而且是客观的，适当的理由。 如果你能避开“大洗盘”的惊涛骇浪，就能把庞大的利润带回家。 只有在市场展现强烈的趋势特性，或者你的分析显示市场正在酝酿形成趋势，才能放手进场。 上面都是前辈的理论，我的理解是：入场的理由有两个： 1、以自己的分析方法能判定的非常确定的趋势（能看懂的趋势）。 2、经过充分的测试与验证的“肯定的”入场时机信号。 会空仓是祖师爷，这句话有一定的道理，空仓其实并不难，就是当趋势不具备确定性，就空仓不交易。 耐心的持仓，等待趋势的完结 趋势是有可持续性的。我的“想法”从来都没有替我赚过大钱，总是我的“坚持不动”替我赚了大钱，懂了吗？是我坚持不动！在上升趋势里，你的做法就是买进和紧抱，一直到你相信上升趋势即将结束时为止。 能够同时判断正确又坚持不动的人很罕见，我发现这是最难学习的一件事。 “顺势而为”的仓位，可能有很大的利润，千万不要轻易的“弃船”。 “截住亏损，让盈利奔跑”耐心的持仓目的就是为了利润最大化，它的关键是怎么平仓。解决怎么平仓就可以解决耐心的持仓这个问题，经过一年多反复的摸索，目前找到一种方法。就是不要想着买卖到最高最低点，采用缩小时间周期，右侧出场。虽然损失了一部分利润，但可以做到持仓到趋势完结，也可以做到平仓的一致性。 趋势交易成功的战术 （1）我们快速就发现了新的上涨趋势正在产生，在这个期间，我们所建立的是多头仓位。 （2）我们顺着大趋势（上涨）并且逆着小趋势交易（回调），在较小的下跌之处买进。 （3）我们按照下面的原则平掉部分多头仓位： 市场已经完成了上涨的目标。 市场主要情绪已经变得绝对看涨，小趋势已经开始上涨。 价格已经进入上面可怕的阻力区，我们觉得再上涨就要进行关键的价格修正了。 （4）我们必须要拒绝诱惑，而这些诱惑在主导大众的情绪，简单来说，我们不会在上涨的时候买进，也不会在下跌的时候卖出。 （5）假如趋势对你不利，就要迅速平仓；然而若市场还是对你有利的，就不要急于平仓。必须记住，大趋势总是比你想象的要跑得更远一些。 （6）我喜欢持有与大趋势一致的仓位——假如我想要加仓，我喜欢逆着小趋势进行加仓。 （7）确认大趋势仅仅是完成了一半的工作，由于波动幅度太大了，即便你是做多的，如果时机不正确，也会被套牢。因此顺势做多也要逆小趋势，在短期走弱的时候介入，而且要控制好仓位，这样的话风险才会更小。 （8）当市场达到你的大价格目标的时候，如果你早就决定了要平掉一半的仓位，迅速行动！若你不行动，迟一点的话你就会后悔。 （二）趋势交易成功的要点 （1）关于建仓。 顺着大趋势进行交易，逆着小趋势进行交易。比如，满足下面条件的时候做多： 大趋势在上涨，小趋势已经下跌。 价格下跌到了支撑区。 与上一次相比，市场已经下跌了涨幅的35%~50%。 假如市场大趋势是明显的下跌，那么满足下面的条件可以做空： 小趋势已经上涨。 价格已经上涨到了上面的阻力区。 与上一次下跌相比，市场已经反弹了35%~50%。 （2）关于平仓。 一是假如有利润： 找到合理的价格目标，假设是做多，则是在阻力区；假设是做空，则是在支撑区，平掉1/3的仓位。 当长期价格目标到了主要的阻力区和支撑区的时候，再平掉1/3仓位。 用止损单保护剩下来的1/3的仓位，用跟踪止损。最终仓位会被止损，然而也许利润会比当初想象的更多。 二是如果是亏损： 运用强制金额止损，即损失达到本金的某个比例，这则是你所能忍受的极限。 运用图标止损，简单地说，当大趋势对你的仓位不利时平仓——不是小趋势反转的时候（这时你应该是建仓，而不是平仓）。持有仓位，一直到你确认自己错了（大趋势与你相反），接着在第一个技术修正时平仓。 （3）假设一建仓就亏损。 假如你的时机把握得好——也就是在上涨的大趋势回调的时候做多；或者在下跌的大趋势反弹时做空。这样的话，若大趋势不发生反转，我们就不必考虑平仓。若大趋势发生反转了，我们运用两种方法进行处理： 我们应该观察当日的市场行为，若在收盘之前大趋势要发生反转或者正在发生反转，我们就要平仓，至少是平掉一部分仓位。假如市场看起来是在一个主要的底部区域，有良好的支撑，其他技术或基本面指标也继续建议持有多头仓位，我们就应该继续持有。我们一定不会加仓，我们会清醒地在反弹的时候平仓。 趋势交易的亏损原因 对大趋势判断正确还不够，假如你的时机不对，尽管方向对了，你也会发生损失。严谨与客观的趋势追踪分析，加上信奉与恪守通过分析所得的预测，则是进出市场的最好方法。 只要趋势对自己继续有利，或是要他上船的相同的技术指标发出平仓信号以前，交易者都必须抱紧仓位，无论是几个星期、几个月甚至几年。 价格总是沿着阻力最小的一个方向前进。一旦某个大趋势形成，它通常会加快动力。当你所建立的仓位恰巧处在趋势所走的方向中，并且坐拥利润，那么无论仓位多大均不嫌大；反之，假如你抱的是赔钱的，风雨飘摇的逆势仓位，那么无论仓位多小均嫌多。 在交易市场上，大家都知道应该是“顺势而为”，都懂得“逆势而为”非常危险，然而在具体操作时却通常不知道如何做才是顺势而为。 判断趋势的法则 获得成功的关键就是设立明确的趋势交易规则，并严格地遵守，重复这样的趋势交易模型，同时能够发现市场趋势的方向，让你准确在趋势方向上下单，其他方向不下单。 那么，如何识别市场趋势？所谓识别市场趋势，就是识别市场运行的大方向以及主导这种大方向的力度。在技术分析中，最重要的就是对趋势的把握。那么，实战中，趋势的判断应该从如下三个方面入手。 （1）趋势方向的判断。 趋势方向必须通过品种的日线或者周线走势图加以判断。当我们打开任何一个品种的走势图的时候，我们首先要了解其趋势发展方向是处于什么情况：上涨趋势、下跌趋势还是横向走势。 （2）趋势种类的判断。 根据道氏理论的分类，趋势分为长期趋势、中期趋势以及短期趋势。在大多数的走势图（分钟图、小时图、日线图、周线图以及月线图）中，我们同样能够通过对品种日线或者周线走势图的观察，来了解其长期趋势（120天以上）、中期趋势（15天以上至120天以下）和短期趋势（10天左右）。 （3）趋势发展时期的判断。 这个判断对我们选择买卖时机非常重要，譬如，假如我们是中线操作，那么我们的当初买点就要选在趋势启动初期，加仓买点就应该选在趋势发展时期。在具体看盘中我们通过对品种日线或者周线走势图的观察，能够比较准确了解它当前是处于趋势发展的哪个阶段：初期、中期还是末期。 AB段是突破长达一年的盘整区之后形成的上涨趋势初期，BC段为上涨过程中的横盘修正阶段，CD段是上涨趋势的延伸阶段，即为末期。 为什么大部分人都把自己交易的失败归给心态呢？ 因为交易的模糊性，基本闭眼睛买，大概就是50%的成功率，无论你采用什么交易方法，总会有一些盈利的，因为行情不是涨就是跌，总会有一些交易让你赚钱，哪怕你水平是零，就是一只猫、狗来交易，也肯定有许多盈利的单子。就因为此，新人们才觉得自己是有能力挣钱的，要不然怎么会有一些盈利的单子呢？有的时候还能连续盈利，还盈利不菲，而且成功率还不低呢？这是导致他们相信自己是有能力盈利的原因，因此如果失败了，那自然就是心态问题。 而我们知道，大部分人，尤其新手们，没有完整的体系，就别说什么理念了，他们主要是胡乱交易，胡乱预测，当行情出现与自己预期不符的情况时就硬抗，导致大出血，埋怨自己当时心不恨，不坚决砍，执行力不强，是心态不好；而如果他们砍了，结果行情又回去了，他们又会抱怨自己太“恐惧”了，没有耐心持仓等待利润，心态真不好，等等许多交易中的问题，都会类似。你们没发现，这两种心态是相反的观念么？是矛盾的么？但都落在一个人身上。无论他们怎么亏损，无论亏损的方法是什么，他们总能找到对应的心态与之对应，所以当他们亏了，就很容易找到匹配的心态症结，然后抱怨自己心态不好。 当行情蒙对时又不自信，生怕行情反转到手的利润没了，就跑得快，他们又会抱怨自己太小心眼，太小气，本来是可以多赚一些的，还是心态不好所导致，自己不够贪婪所致；而当持有行情，出现不少利润时，他们想抓大利润，结果行情回调，利润回吐，他们又会抱怨，怪自己太“贪婪”，还是心态不好所致。总之，只要他们没有把全部的利润都纳入到腰包，总能找到对应的心态与之对应，所以当他们少赚了，很容易找到对应的心态症状，然后归结到自己的心态不好所致。 不仅新手们，其实做了许多年的老交易者，也容易把失败轻易推给心态，他们为什么不把失败推给自己能力不行呢？岂不知，他们的盈利，很可能只是蒙对了行情，而不是自己能力的原因，不属于自己的能力范畴，但他们意识不到这个问题，或者意识到，但不愿意承认自己的能力问题。 如果脱离了基本功，就去谈心态，完全是空谈，脱离基本功地去谈心态，那是耍流氓，例如，我们经常听到，交易最需要的是耐心，的确，交易确实需要耐心。但是，我问你，你是需要等待，但你等待什么？你知道你要等待什么么？没有基本功，你根本就不知道自己要等什么。若果你有了基本功作为基础，在什么点位应该进，什么点位应该出，心中有数，耐心的等，你自然就知道自己需要等什么了。如果自己都不知道在哪进，哪出，谈何耐心？谈何等？如果你对行情的各种演变都做好了各种对策，就会处变不惊，心无挂碍，所以要想心态好，必须先扎实基本功，做到计划交易，交易计划。 对于绝大多数人来讲，还没到高手阶段之前，没到稳定盈利的阶段，所以主要是基本功问题，切勿轻易将自己的失败，归结于心态，否则永远走不出交易那个心里怪圈，无法突破交易的那个瓶颈。 胸有梦想，坚持努力 交易让我丧失了太多的冲动和激情，原来需要忍受的东西，渐渐的变得享受并沉醉其中，甚至会让人滋生出些许自恋的倾向。周末时刻，便是将监禁并遭受各种控制的心情，放出来放风的时候。我逐渐适应了容忍自己甚至两天不看专业书籍或图表，而听任自己找个地方，去爬爬山，或听听音乐，即使思考，也让他远离交易和市场。我知道，我如果要将交易作为我终生的乐趣和事业，我必须训练自己的心情，可以随时在市场和生活中快速的切换角色。毕竟，专业的交易者，他首先是个具备丰富内心世界和涵养的人。 前六七年中，我周围的朋友，说我的生活，极其枯燥而缺乏色彩，少了那么多的人生乐趣，我不以为然，他们怎么能理解我的恬然自得？怎么能体会到我的心灵的宁静？那种淡淡、但又说不出来的幸福之感？另外，鸿鹄安知小鹊之志？那种不为功利、追求自由飞翔的梦想？ 我选择了一般人无法忍受的“枯燥”的生活，可我获得了更强大的自信心，和比别人更能有力的思考能力、洞察能力，更重要的是，如果交易成功了，换来的则是未来的美好生活，这种生活中，不必担心失业，不必担心金钱，不必担心退休之后的无聊，每天都有新鲜、有兴趣的事情做，不必去和形形色色的人打交道，一切就像陶渊明所说的那种生活：恬然自得。 当然，交易不容易成功，这个是必须的，否则交易轻易成功的话，那交易赚谁的钱？这是没办法的事情。 自由的梦想自然是难以企及，但是人为什么而活？人是为了自己的梦想而活，没有了梦想，人活的就像行尸走肉一样。为了自由的梦想，人活的就会有念头，有追求，孜孜不倦。 所以我仍然鼓励我们从未谋面的、但有着相同理想的年轻人，为了获得这份未来的美好生活，我们共同努力！ 当然，如果我一味的去鼓励大家，其实也会害一部分人，因为这个市场，决定着必然有一部分人要被淘汰，这是一个残酷的事实，永久无法改变。所以我想，既为了能让大家有一个追求自由的梦想，也为了让大家在追求梦想的过程中，不至于被交易所拖累，如果因为交易而亏损许多钱，导致家庭矛盾、生活不和谐，那与追求自由的梦想是相违背的，因此我从不鼓励大家辞职，不要全职做交易。因为你还需要养家，一旦丢失了工作，交易不能马上带来利润，则你的家庭和生活都会受到较大的影响，更重要的是，一旦你把交易当成了谋生的唯一手段，则交易就成为你的梦魇，使你扭曲了心理，赌博占据了心理的主导，因为你明日要吃饭，后天要花销，今日就必须赚到钱，导致你等不上该等的机会，没办法冷静思考。另外，我不建议大家，上去就拿大钱去做交易，因为你需要学习，学习的过程是一个亏损的过程，是一个尝试、不断修正的过程，钱越大，亏损越大，所以开始的时候，拿一两万，越少越好，如果一手几千都可以做，那拿几千就行。等你日后稳定盈利了，确实建立了自己的系统，则可以正常资金交易，记住，这是很重要的，是一个让交易不影响你家庭生活的一个重大元素。 前面，我总结了自己在建立交易系统过程中的一些体会、经验以及心路历程和几个必经阶段，希望能对志同道合者有些许启发和共鸣。至于具体的技术细节和实现过程，这是每一个职业投机者所必须经历的，最终只能由你自己长时间的坚持、积累、总结、归纳，再加上一点点的机缘，才有可能达到目标 你如果选择投机为自己的终身职业，就不要幻想可以获得不须努力的现成结果。没有辛勤的努力和汗水，你不可能有各方面的深厚积淀和素养，不可能有蜕变，自由的梦想纯粹就是一个天方夜谭。即使给你一个所谓的好的系统，你也是很难用好，因为就像一把锋利的宝剑，会用的人自然是削铁如泥，但不会用的人会不小心割伤自己的咽喉，就如同一匹烈马，会驯的人自然是狂奔在原野上，不会驯的人自然是摔倒在泥坑中，因为因为系统正确使用的前提，是需要使用者各方面的深厚积淀和素养的堆积的，不是仅仅开仓、止盈那么简单，还涉及到对系统的理解、变换、执行力，没有“知”，谈何“执”，何况市场是千变万化的，这个系统是否能适合未来都是一个难题。 最后，坚持不懈，一点点的改进策略和技术，同时达到内心无比安宁，不会再被市场的嘈杂所感染，不会再有巨大的心理起伏，一切都变的顺其自然了，不悲不喜。个人觉得这才是交易员的和一般做交易的人的区别所在。然后具体能在这条路上走多远，赚多少钱，没有人会知道。 |
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