自接触期货行业以来正好10年,古人云10年一剑,虽然不敢说锋利无比,但是总算实现了稳定盈利,随便写个帖子吧,写哪算哪。 当初上学的时候老校长黄伯云耗尽二十年光阴研制出飞机刹车片,觉得时间太漫长了,然而期货这个行业,有些人穷尽一生,都不能摸到他的边。
我这些年做过股票、外汇、期货、现货、期权。在交了无数学费之后,终于明白了,你要在这个市场上活下来,最重要的是纪律,就是斯坦利克罗老爷子说的:纪律,纪律,还是纪律。 你们不要去看什么所谓高质量的宏观经济或者市场分析文章,有个写这种文章的人以前跟我一起做期货,文章溜的一笔,账户赔的一塌糊涂,最后又去专门写文章挣钱去了,自己写的分析文章自己都不敢看。 这个曲线图是我今年8月份在杭州临安的风景区待了一个月,做了20来天日内短线,不要问我水平怎么样,或者亮账户什么的,我就这水平,不求暴富,只求稳定。 简单说一下我的基本操作标准。 1、顺势而为。趋势即将形成或者正在进行中入场。 2、入场时设置止损。严格执行止损策略. 3、止盈。我一般根据具体情况先平掉二分之一或者三分之一,其余的拉保护。 当然,这个只是基本的思路,具体的操作就不说了,下面会说一个完整点的。这个涉及到经验,比如止盈是根据MACD还是KD,抑或是K线图形,还是成交量意外消息,大小周期转换止盈等等,这些方法有些是我看书学的,有的是花钱学的,还有的是自己思考的,依照我来看,这算是个老中医行业吧,当然,如果你特别有天赋那另说。
我当初学的时候吃了很多闭门羹,青岛有个很牛的期货大佬,穿的特别朴素,出行坐公交车,我去拜访了十几次,茅台整箱送,都不教我一点东西。现在想想也是,人家花了无数金钱,多少血泪得来的东西,怎么可能轻易教给别人。说这话的意思呢,就是刚做期货的,不要着急,慢慢的学。 其实期货跟人生一样。人生一世,草木一秋,中间几十年,无论富贵贫穷都是一段历程。而股票或者期货,我们所截取的,不过是那一段价格时光,抑或是那条曲线。 你翻开一个合约,从分钟到月线,那些曾经令你惊心动魄的瞬间,都不过是时间长河的一朵浪花,其实你选择的不过是在某一周期内停留一段时间罢了。比如一段很长的上坡和下坡,即使上坡的过程中有小的洼地或者小下坡,当你走过这些坑坑洼洼之后,终究是在上坡。而长的下坡也是,无论中间的上坡多么令人心惊胆颤,你最终的方向依然是往下。 其实还有一说,可以说是运气也可以说是实力。比如傅海棠从五万挣到一千万,再到一个亿,然后再到一千万,再到十个亿。我以前做期权的有个同事跟他是什么亲戚,跟我说,傅海棠以前过的很惨,亲戚都被他借遍了。还有今年期货圈被一个用30万几个月挣了1000万的刷爆了,之前也赔了很多。说实话,我们很多人都不缺那30万,但是当机会来临时,你是否有当机立断孤注一掷的胆气。 有人说7分尽人事,3分看天命。其实人这一辈子怎么样,从下生那刻起就被注定了。做期货也一样,你也得有那个命。 止损 我认为止损是做期货最重要的一个环节,记住,最重要。过来人都知道,尤其做短线的,一点一点的好不容易积累那么点利润,如果哪天一冲动,不仅所有的利润都搭进去了,弄不好还赔不少。 有段时间在上海做50ETF,苏州有个小伙和我关系不错(我做空他做多,搭档),家里挺有钱的,住在拙政园旁边。晚上我们两个经常一起喝酒唱歌干啥的,玩了一段时间觉得无聊,反正下下午三点收盘后复盘后没事了,就想自己拿点钱做短线夜盘期货玩玩,每天到我住的地方做,我每天的止损是5000块钱,他每天止损10000元,做了一个月,我挣了9万多,他挣了8万多,有一天晚上他买了20手黄金,看见走势挺好的,没设置止损,晚上11点他就开车回去了,在这短短的十几分钟路程中,把一个月的利润赔掉了。结果一下子控制不住情绪,乱作了起来,当天晚上200多万的账户只剩下150万。虽然50多万对他不算什么,但是对大多数人来说,这是不可承受之痛,更何况账户一夜之间回撤40%。 我刚开始做期货的时候,天天写复盘总结,做计划。从早上开盘到晚上11点半,如果犯了情绪化的错误,一次就要上下班爬楼一个星期,几十层,那段时间身体锻炼的真好,有一次会母校聚会爬山,一口气跑到云麓宫。特别怀念那段日子,怀念出了校园那么久还有人把你当学生的师傅,怀念今朝有酒今朝醉的岁月,更怀念上海那美丽纯洁的姑娘。 这个市场是用现金说话的,当你耗尽最后一滴血,你就永远无法再踏入这个市场,即使你悟道了。更有甚者,含恨于九泉之下,顺便说一下吧,当年的师傅早已远去,盛年而逝,如今无论身在何方,按照我们老家的习俗,每年过年路口画个圈,一缕青烟,悼念亡魂。 设置止损的方式有很多,比如,你做突破的,可以根据平台止损比如沪铝1912,在下图箭头出进入,在平台底部止损。 还有根据形态止损的,比如破坏的头顶肩
其实最直接的止损就是设置一个量,比如你最大的承受损失是保证金的百分之多少,百分之10,还是20,40?设置一个你每次能接受的损失。只有有了止损,才有活下来获取利润的可能。并且当你把每次止损平常看待,心不跳胆不惊,这样才算是及格了。
介绍一套吧 以做空为例: K线形态下破所有均线,形成短期下降趋势,在下降过程中横盘形成小平台,小平台最少有一个W走势,在小平台底部设置价格条件单,同时在小平台上部稍微往上一点(防止进入后被扫掉),当走势碰到60线时,果断止盈。 有这么几个进场要点: 1、下破所有均线。 2、形成下降趋势。 3、横盘最少有一个W走势。 缺一不可,如果作多的话就反过来,如果用这个系统,凭借我的经验,我短线胜率在70%,长线的胜率则不一样。 当然这只是一个简单,完整点的系统。 如果的交易以图形和突破为主,并且懂得如何控制情绪,在一败涂地的时候仍然心静如水继续奋战,你应该做的很成功,那么你从我的帖子里面基本学不到什么了。 期货本身利润很高,如果想要以交易为生,稳定盈利。最重要的是止损,承认损失。不要想着10次9次能盈利,更不要想着年年盈利多少倍,那是神,不是人。 不要想人家缠中说禅,人家是天才,跟我舅舅一样,都能算出自己哪天走。我们普通人能做的就是,尽最大的努力,做最坏的打算,做好其中一年或者几年不挣钱甚至亏损,但是一定要控制亏损 期货交易的前个年头,教训不少,经验不多。 在市场上 光有经验,没有理论,会死于经验, 光有理论,没有经验,会死于理论。 生如蝼蚁,当立鸿鹄之志。 命如纸薄,应有不屈之心。 我当年就是怀着这样的心情走上这条道的。 技术,永远不是最重要的,我的帖子,也不会偏重去讲技术。 期货人是孤独的,要保持永远的理性,期货有时在短短的一瞬间,就能让你从天堂到地狱走个来回。期货,让你品味不一样的人生。 期货,是一种修行。
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