|
我之前在10-3号的时候写过一篇假期思考：交易赛道的定位，其实当时没有展开去写，更多是作为自我介绍，让大家了解我的风格：短线风。今天重点来聊聊交易风格的定位以及重要性。 开篇我先从生活中的案例讲起，这可能对于我们在交易上定位自己的风格更有帮助。我们都读过书，都知道到了高中要分文理科，以及艺体班。读大学的时候，要选择学校和专业。专业里面都还要进一步细分，做到术业有专攻。 比如读艺体的，有选择体育的，有选择声乐的，有选择美术的。体育里面还要进行划分：短跑、长跑、球类、举重等，球类又还要划分：足球、篮球、乒乓球等等。 以上不去展开去写了，也就是说任何领域都会有大到小不断的细分，这些细分都是根据我们自身的知识面、兴趣爱好、身体情况、家庭情况而定的，做这些分类是让每个人找准自己的赛道，发挥最大的作用和价值。 如果一个女生，本就瘦弱，但是头脑聪明，数理化的佼佼者，非得要安排去选体育里面的举重项目主攻，这不是扯淡的么。 看完上面大家心里应该都有点感觉了，这道理并不生疏和费解，一个人的经历和时间都是有限的，我们当中的天才很少，不可能同时在多条赛道上都成为出色的选手，这一点我相信每个人内心是很清楚的。必须要让做出定位和选择，让自己更高效和更快乐。 那么回到我们的交易上。入市的前1-2年东看看西看看，你是没有重点方向的，随着对于市场的理解，以及自身认知提升，会慢慢做减法，找自己的赛道。过程是必须要放弃很多对自己无效的，甚至还产生负反馈的思维和认知。 交易分析领域大的分类无非就是技术派和基本派这2大派系，然后随着市场的进化，还出现了量化派和情绪派，但是不管什么派都是基于技术面和基本面进行衍生。 这里强调一个核心点，不管我们选择哪一个派系，最好不要做综合派，就是你什么都研究，什么都学，最后可能感觉什么都懂，但是都游离在表层，实则什么都不深入，没有任何意义。我们很多人来到这个市场，很长一段时间都是为了学而学，殊不知把赚钱这个初衷早就忘记了，你自己想一下，如果你学了那么多，不能赚钱，还要亏钱，你为什么要那么执着的学？ 学无止境，这句话不是乱说的，我们在任何领域，知识都是学不完的。学以致用，这句话也不是乱说的，学了就要有用。没有用，没有效果怎么办，是不是该停下来整理，优化。以我个人的经历，整理和优化会让自己比单一的去追逐新知识更能使我进步。 技术派：K线战法（K线组合、K线形态等）、趋势战法（画趋势性、均线、boll带等）、震荡战法（KDJ、RSI等）、量能战法（成交量、换手率、筹码结构等）、理论战法（道氏理论、江恩理论、波浪理论等）等等。 技术派的范畴真的太宽了，千人千派，总结无非就是得出多头排列+空头排列、金叉+死叉、超买+超卖、顶背离+底背离，然后找到入场点和出场点的支撑和阻力么。我一直说技术分析我现在基本不会用在个股选股分析上了，但是我并没有说没有用，因为技术分析确实是最容易上手的。我给你说我不用，还不如你们自己最后不去用，那个过程比结论更重要。 只不过，今天讲风格，我上面列出的部分框架，是希望技术派的同学，能够做减法，选择一两种自己最熟悉的，然后不断的去回测自己的交易，赚钱和亏钱的时候是什么情况：是什么样子的环境，分别是什么样子的股票，分别做了什么的样子的买卖应对，仓位应对。 重点思考同样的战法，为什么上次那个票赚钱了，这次这个票赔钱了。而不是一赔钱就立马否定战法的无效，从而开始寻找新的战法，去找内心那个永远赚钱的“圣杯” 基本面派：上至宏观（国际关系、国家层面的财政政策、货币政策）、中观（产业政策、行业前景）、微观的公司情况：研究财务三大表（现金、利润、负债）、研究细分指标（ROE、PE等）等等 基本面和技术面根本不是一个层级的，难度系数也更大，对于投资者的要求更高，包括专业基本功（宏观和微观），耗费时间（研究时间，持股时间），长期跟踪的精力（不断修正）。我没有深耕基本面，但是我知道的是基于宏观到微观，核心目的是找到优质资产，要么是价格偏离价值，低估。要么是具备高成长性，高空间性。买入之后持有它。 如果你是基本面派系的，是不是也要在框架上去进行减法筛选，因为教科书上教的基本面选股法，好像实战中会碰壁，是不是也该抓住关键点，不断的研究关于低估和成长性的方法。然后去研究行业龙头，过去的5年，10年是怎么走的，共同的因子是什么，总结并且记录下来。而在我们的认知里，同样具备基本面条件的，但是为什么有的又不行，和龙头对比，差别在哪里，记录下来。 基本面派还应该纯粹一点。不要打基本面的旗号，干着技术派的活，操着短线客心。那一份耐心和寂寞必须要有。 情绪派：情绪周期研究（开启、发酵、高潮、衰退、冰点，过程伴随分化）、资金情绪研究（涨停板、连板股、跌停板、大面股）、参与手法的研究（半路追高、打板接力、低吸恐慌）、参与目标的研究（首板，1进2，高标接力，总龙回头，强趋势主升浪）等。 这个派系，随着自媒体时代的崛起，也快速的传播，也更贴近市场生态发展，反应着天生的投机人性。资金的盈亏把喜怒哀乐的人性体现的淋漓尽致。我个人觉得市场短期的波动，技术面和基本面解释不了的现象，这个派系可以去弥补，核心是市场资金赚钱效应和亏钱效应的变化。而我本人也是经历了多年的跌跌撞撞最后走到了这条赛道上，这和我的性格有很大的关系，定位之后，觉得也是更加适合我。 这里不展开讲，因为既然是一个派系，那就是一个系统，有很多的分支，我有很长的解锁之路，过去到现在，以及未来都在优化。后面有机会可以逐一分享。 我们很多人来到这个市场其实是很乱的，犹如一团毛线，剪不断理还乱，我个人觉得是没有找到关键点，我认为任何事物都是有源头，有核心。再怎么混沌其实都具备层次之分，用心去理是会清明的。对于交易市场本就动态混沌，所以我们自己就要先搞清楚自己的优劣，适合什么派系，不要东一头西一棒。然后做减法找核心，研究关键要素。关于定性和定量，做交易先定性，再定量，最后就是量变到质变。做一件事不难，难的是坚持做一件事。 以上几个派系，甚至还有我不知道的，没有对错之分，只不过看自己的选择，我觉得学美术的不要瞧不起打篮球的，不是你的赛道别去计较，你计较也没有用，对自己没有任何帮助，保持一颗热情的心，感兴趣的就多看，不感兴趣的忽略就是。也祝福大家在自己的赛道上越跑越远。 文章手写，如有帮助关注转发点赞支持，不足之处，留言区交流互动，一起成长。 |
|
|
