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分析股票走势，做出预判，本质是在分析群体行为。分析和预判大多数人会怎么做，然后我们做出相应的投资调整。而你一直在利用的K线图技术分析法，有可能正好是实力资金用来引导和驱动群体行为的一种工具。你平常的技术分析思路对吗？请耐心看完全文，获取答案。 当实力资金希望大家推高股价的时候，把K线图画到你认为的完美阶段。在这之前，实力资金已经是完成了仓位布局。等待的是技术面良好的走势，加上基本面持续的向好，驱动着大波散户开始争先恐后的涌入。当人气达到一定程度，机构资金就开始撤退了。具体价格能到多少，还得看市场环境，和机构实力。当市场环境不好的时候，往往技术面趋于完美的时候，正是股价的短期高点（所以为什么你总是买入股票后就开始下跌了）。当市场遇到牛市的时候，机构往往被大妈推下了牛背。但机构追求的是稳定长久盈利，理智做出决策。而大多数散户追求的是暴富，行为上表现为感性。 人性的贪婪是无法量化的。例如：2015年的行情如果不是强制性的拉住牛鼻子（切断场外配资渠道），指数到达15000点也是有可能的。记得那时候，身边有个90后的新手20万起家，五倍杠杆操作。一波行情上去把资产干到了500万，资产从300万到400万的这个阶段，我提醒了他三次，他无动于衷，一路向前。资产到五百万的时候，我沉默了，因为我如果再去提醒，就是在挡别人财路。但是牛被按倒后，账户爆仓，仅剩下三万。谈起感受，他说就像做梦一样。感觉昨天自己还有几百万资产，醒来发现自己还倒亏17万。这就是认知之外的横财，总是来也匆匆去也匆匆。你读到这里可能会说我跑题了，其实没跑题。对个体抽样分析，就是为了预测群体行为。 股市的技术面分析一定要加入人性因素，因为股价波动的本质是一群人合力的结果。成交量是唯一真实的指标。通过成交量和股价波动之间的平衡来做出预判。我在上一篇文章详细介绍了如何利用成交量来分析股市大趋势，而成交量到了个股里面的分析却截然不同。 很多股友把成交量的大盘分析和个股分析混为一谈了。我们做研究和分析一定要细致，要有工匠精神，喜欢他，爱上他。如何分析成交量和股价之间变化，达到预判股票的趋势呢？ 一支股票缩量下跌一段很长时间后开始放量横盘，或者反弹（这里做特别提醒：不要在缩量下跌的行情里抄底，老股民就是死在抄底的路上）。是否就可以判断股票企稳反转了呢？答案是不确定的，不要对自己这么自信。股票下跌了一段时间后放量，只能说明有一部分资金在这里开始接盘。至于是否这里就是底部，我们不能给自己下结论。因为接盘资金的实力，和市场环境都会影响股价。继续观察一段时间，等股票成交量变正常。成交量正常后，股价企稳不再创新低，或者继续反弹，缩量上涨，或者小幅放量上涨（不能放巨量，至少不能超过前面资金进场的量）。说明股价已经被控制，可以跟风。如果股价继续新低，不要进场，一直等到平常成交量并且开始企稳上涨后再进。 当一支股票持续缩量上涨一段时间后，突然放量。是否就能确认股价即将下跌呢。答案也是不能确定的。成交量异动，并不能瞬间判断趋势改变，只能判断资金在此处发生了分歧。如果资金在这里接盘，实力雄厚，概念好。那么量价短期变化后，会继续向前，并不会改变原有的趋势。如果仓位太重，股价在上涨一段时间后开始第一次放量，可以考虑降低一部分仓位。如果成交量特别大，超过了上涨阶段任何时刻的量，可以考虑全部出局。分歧太大，力量会在这里消耗完，等待的是大幅度的调整。 从成交量变化和近期股价波动变化做综合分析的本质是分析多空力量。预测大资金动态。大学专业里有一门课程，叫行为金融学，里面的群体性行为分析案例用运到这里很合适。比如：羊群效应，蝴蝶效应。大资金好比是领头羊，而大妈的资金是群体。羊群运动的方向改变了，领头羊肯定是率先改变方向的。在这里呢我提醒一下股友，大资金从不追求卖在最高点。追求卖在最高点的是散户资金。希望通过成交量的分析，能帮你走出这个困局。 考虑到篇幅问题，今天就聊到这。明天我们接着聊大资金控制的股票成交量有何特点。 |
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