13年职业股民谈技术：如何提高短周期操作（短线、波段）成功率

小风rlpurtcbfc 2020-10-13

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——13年职业股民系列文章

一晃我进入股市20年了，职业炒股也13年了。这20年努力研究股票耗费了40000小时以上，买了3000元的股票书，交流过2000多股民，写了100多篇帖子，尝试过各种方法，股票、基金、商品期货、股指期货、etf期权、股指期权都做过。早想把自己对短线的经验写一篇综合文章，但一直懒的写，写大文章很费力啊。这几天写写吧，等于做个总结。
短周期操作指的时间不长的股票交易，1天到几周。短周期操作包括短线和波段。狭义的短线既人们经常说的短线一般指的经常换股的短周期操作。波段（主要说的小波段）指的围绕熟悉的股、基金来回做，阶段不换股。短周期操作一般止损和止盈幅度差不多，决定整体收益的就看成功率了。怎样提高短周期操作成功率那，是很多股友关心的问题，这个问题我想了10多年。一般散户的短周期操作成功率在40-60%，高手的成功率可以到60-80%，波段高手的成功率甚至可以到90% 。
为什么很多人喜欢短线，因为散户钱少迫切希望借股市实现发财梦，解决买车买房的问题。短线见结果快满足没耐心的人。短线刺激让一部分股民过来赌瘾。牛市里运气好短线有时候赚钱快几天几十点。
注意，短线是非常难的。需要高超的技术分析功力、铁血纪律、良好心态、正确的理念才能做好，而且还很累，需要做很多准备工作，实时盯盘，能做好短线的股民千里挑一。光一个严格止损就的练几年。
谈谈我对提高短周期操作成功率的经验，亏损的短线客要好好看看。
1、做熟悉品种这是最重要的，是交易系统的策略方向。我们都知道熟悉的朋友你可以猜出他说什么话、做什么事、什么倾向，而生人你很难对他的行为说话有判断。走生路不如走熟路快，什么地方有坑，什么地方什么时间容易堵，熟路都知道。每个市场、每个行业、每个股票都有自己的特性、股性，专注投资、专注投机做熟悉的品种能很好的把握股票规律，减少失误。同样一个股民一年换50只票成功率肯定低于一年围绕一个票做50次。频繁换股炒短线难度太大，成功率低。围绕熟悉的某一个行业或者某2只票来回做波段，可以减低交易难度，增加操作成功率。我在2008年以前也是做换股短线，感觉盈利很难稳定，经常担心持股晚上有利空，对持股走势也经常担心各种意外情况、停牌啊，后来我不做换股短线了，只盯着一个行业做，盈利也稳定了，心里也踏实了，对股市的恐惧感也少了。
来看期货实盘的一些事实。第十三届期货实盘大赛优秀奖获得者全支明在直播中表示，他浏览分析了去年实盘大赛前100名的轻量组选手的交易风格和业绩，发现不少借鉴之处。去年轻量组选手中，前100名普遍的盈利率、净值都是在四五倍以上。他们的交易特点主要有以下几个：第一，大部分选手的盈利主要是来源于某一品种或者两个品种，基本上不会超过三个品种。“甲醇和沪银基本上贡献了我绝大部分的利润。我们专注某一个品种取得成功的概率是非常大的，这是从实践经验上得出的。”持续在一个品种上发力这是优秀交易者致胜的关键。全国期货交易水平最高的100人团，买卖事实证明了做熟悉品种才能成功率高，围绕熟悉的股票、基金来回做才能成功率高，赚钱的高手都是做熟悉品种赚的。

2、多周期共振顺势做短线成功率高，逆势做短线成功率低。什么叫顺势就是说顺应大趋势的方向，就是大趋势和小趋势都上涨的时候成功率高，2级趋势共振。如图所示，上图那只票做短线成功率肯定比下图那只票高。做短线应该顺应操作周期的上一级周期趋势来做，可以简化为图表上30日线的方向代表上一级周期的趋势，既30日线上涨时做短线的成功率要高于30日线下跌时的成功率。30日线上涨的时候才操作可以提高成功率。
3、大盘共振大盘是市场的大环境代表了大部分股票是涨还是跌，当市场70%的股票都上涨时，你选股也容易，操作成功率也高。不要企图做逆势英雄那样高难度的事，你是普通股民，不是股神。大盘和个股共振的时候操作成功率高，既大盘30日线上涨的时候才操作可以提高成功率。
4、板块共振板块趋势代表了大部分股票是涨还是跌，当板块80%的股票都上涨时，你选股也容易，操作成功率也高。群体的力量是强大的，板块和个股共振的时候操作成功率高，既板块30日线上涨的时候才操作可以提高成功率。
5、规律品种
（1）人有做事循规蹈矩的，也有做事乱七八糟、思维跳跃的。各个品种的规律性强弱度也不一样。小盘股比较妖规律性差，中大盘股走势规律性强，规律性最强的是指数基金，比如 510300 、 159901 杂波少，走势连续性强，不妖异，不今天象躺icu明天就去蹦迪那样强弱度转换太快。同样一个股民做中盘股成功率就比小盘股高，同样一个股民做159901、 159928 成功率就比做个股成功率高。

（2）行业天生有好有坏，股票天生有好做的，有不好做的。中长期上涨的票、基金上做短线成功率高。消费、医药行业长期上涨不断新高，有色、钢铁在经济下行周期10年慢熊。这7年你要是在159928上做波段成功率会很高，这7年你要是在中国铝业上做波段成功率会很低。行业、品种选对波段成功率会高。
6、低吸常见买点有2种，突破和低吸。突破买点往往时间短，要求反应迅速，在盘中短短时间内就需要决定，但人往往盘中比较冲动，经常遇到假的突破的问题，很难判断准确。低吸买点时间长，给人时间做理性判断，容易掌握。低吸的要点是要大趋势上涨顺势低吸不是逆势抢反弹。绝大部分股民低吸操作的成功率高于突破。
7、少做我们是凡人，操作数量和质量无法同时保证的。机会也是分级别的，上涨概率70%以上的机会为一级机会，上涨概率小于70%的机会为二级机会。要放弃二级机会，只做一级机会，不乱动，不滥做，加强操作质量。很多人有看盘综合症，一盯盘就想买卖，不动动就手痒痒，结果亏损连连。
来看期货实盘的一些事实。第十三届期货实盘大赛优秀奖获得者全支明在直播中表示，他浏览分析了去年实盘大赛前100名的轻量组选手的交易风格和业绩，发现不少借鉴之处。去年轻量组选手中，前100名普遍的盈利率、净值都是在四五倍以上。他们的交易特点主要有以下几个：第二，是交易频率非常低，前100名选手中他们的手续费比例占总利润的0.5%不到，实际上大部分的手续费占总利润的1%以下，除了有几个短线选手的手法和大部分人都有区别。短线选手在前100名占的比例不超过20%。如果我们散户要想在市场上生存，在市场上赚钱，实现财富自由，一定是做趋势，做主要品种，减少交易频率。关注主要品种，持续在一个品种上发力，降低自己的交易频率，抓住一段主要的趋势，保证自己的胜率和盈亏比，这是优秀交易者致胜的关键。
如果你是亏损的却又想做短线或者小波段的股民，那建议你分2步走，先易后难。第一步先围绕159928、159901这样的品种做2年，能练技术而且能以较快的时间实现盈利。第二步如果你技术很好了在做其他票、基金做短线或者小波段。