黑白马2010 / 即时股评 / 2020-10-22选股宝

分享

   

2020-10-22选股宝

2020-10-21  黑白马2010
 导读:
>>缺口高达70%的最紧缺芯片!挖出一只藏身科创板的行业绝对龙头,拿下华为、中兴大单
(芯朋微)
>>天猫对它的扶持力度比网红还厉害,挖出1只上轮连板的行业稀缺标的(供销大集)
【今日大新闻】
定调资本市场下一步基础制度规划!证监会主席刚刚重磅表态,注册制、养老金、新三板都
有新动向,下一轮风口呼之欲出?
平时甚少在公众场合露面的证监会主席易会满,21日在2020年金融街论坛年会上,就资本市
场若干重要问题发表了看法,被媒体称为定调了资本市场基础制度建设的下一步规划。
在基础建设制度方面,易会满重申了既有利于把"不该管的"坚决放权于市场,也有利于把"该
管的"管住管好,从而实现市场生态的良性循环。
而对于市场高度关注、已经在科创板及创业板上实施、井对市场产生重大影响的注册制改
革,易会满也明确表示要稳步在全市场推行注册制。同时,丰富风险管理工具,优化融资融
券和转融资制度,完善常态化、多渠道退市制度安排。
在吸引长期资金入市方面,此次讲话特别提及了推动优化第三支柱养老金等中长期资金入市
的政策环境。
此外,因为论坛在北京举办,易会满也“应景"得提出一如既往地推动、支持北京资本市场改革
开放和高质量发展。继续深化新三板改革,支持北京建设私募股权交易平台、知识产权交易
中心,推动完善首都要素市场系。
【潜伏什么】
啤酒丨净利猛增67%!行业龙头三季度业绩爆表,机构直言还有提价空间,销售数据暗示这
家公司要同步高增长
10月21日,燕京啤酒披露三季报:公司前三季度营收98.65亿元,同比下滑4.87%;净利润4.82
亿元,同比下滑24.68%。其中,第三季度当季,公司啤酒销量同比增长25%,营业收入同比
增长10%,净利润同比增长67%,与半年报相比,北向资金新进十大股东名单,持股比例
3.56%。
点评:受益于旺季需求复苏,8月啤酒板块销售额提升27.87%。据阿里渠道的数据显示,8月
份啤酒销售额同比增长27.87%,其中销量同比上升19.50%,均价同比提升7.01%。其中燕京
啤酒、福佳、百威和青岛啤酒销售额的同比增速位居前列,分别为42.93%、42.79%、
26.94%、25.49%。

9月份数据同样不俗,啤酒销量同比上升30.40%,其中均价微增,同比提升0.17%,量价齐升
下销售额同比增长3.62%。其中燕京啤酒、福佳、百威和青岛啤酒销售额的同比增速继续位
居前列,分别为50.48%、42.14%、30.10%、23.59%。
从燕京酒第三季度净利润同比增长67%可以预计,八九月销量增长居前的啤酒企业第三季度
业绩大概率比较亮眼,此外,据国金证券分析称,为确保利润,啤酒行业进入集体提价阶
段。对标成熟国外啤酒市场,国内啤酒品牌的吨价提升空间有余。
公司方面,青岛啤酒:公司经营范围是啤酒制造、销售以及与之相关的业务。目前公司在国
内拥有60家全资和控股的啤酒生产企业,及2家联营及合营啤酒生产企业,规模和市场份额居
国内啤酒行业领先地位,青岛啤酒为国际市场上最具知名度的中国品牌,已行销世界一百余
个国家和地区.
珠江啤酒:公司主营业务为啤酒生产销售以及啤酒文化产业,半年报业绩同比增长16.04%,
公司第二大股东英特布鲁投资国际控股有限公司是百威亚太的下属公司,与该股东及百威有
着充分的技术及管理业务经验交流。
【题材挖掘】q333860675
数字货币|央行再签战略协议,数字货币又拓展新应用领域,这两只创业板标的调整已久又
要爆发?
据报道,10月20日,央行数字货币研究所与农信银资金清算中心有限责任公司举行战略合作
协议签署仪式,双方将在数字人民币应用项目方面开展战略合作。
点评:农信银表示,将为农村信用社、农村商业银行、村镇银行等中小银行业金融机构提供
数字人民币互联互通平台的~一点接入新型聚合联网服务,稳步推进数字人民币在农村地区的
研发及试点工作。
此前,数研所已通过四大行联合3000余家商户在深圳地区进行了首次数字人民币公开测试,
城银清算服务有限责任公司则主要为城商行等中小金融机构提供清算服务,加上此次农信银
服务的农村中小金融机构,意味着大部分银行业机构已经开始参与到数字人民币的研发及试
点工作,
业内人士表示, 去年Facebook天秤币的出世, 让全球央行更加认真审视推出央行数字货币的必
要性。中国央行数字货币发行计划也开始提速,可谓"呼之欲出".央行数字货币不仅在传统线
下交易场景中具有较大的优势,还可以促进移动支付的互扫互通,打破支付行业的壁垒,在
所支持的银行和支付工具间实现流通,从中长期来看,相关上市公司将有望受益。
公司方面,聚龙股份:公司对数字货币业务的发展一直保持高度关注,且在数字货币的应用
推广方向做了相关预研项目的储备。公司希望发挥自身在金融机构领域的品牌优势、渠道优
势、服务优势为我国数字货币的发行、推广做好服务工作。
国民技术:公司互动平台回复RCC技术可以在某种特定环境下支撑数字货币的应用.
农村电商|不止网红带货!天猫补贴10亿砸向它,挖出1只行业稀缺创业板标的,或将搭上双
十一浪潮
据媒体10月21日报道称,今年双11,天猫联合聚划算推出了“餐桌补贴计划,第一波补贴先拿
出10亿元现金发动消费者购买农产品,据官方介绍,阿里针对52个尚未摘帽的贫困县开设了

脱贫攻坚专区.www.mfhtml.com
点评:双17期间,阿里将向消费者重点推荐这个专区的农产品。同时,对宜君、普安、礼
县、巨鹿等县的农产品进行品牌包装和推广,为23个贫困县的助农商家培训电商运营能力。
此前,领导人在地方考察时明确对农村电商“点赞",此后多个部门此前曾密集表态,将就进一
步挖掘农村市场消费潜力出台促进方案,其中推动电商进农村、完善商贸流通网络等成为突
破重点,
商务部年中党组扩大会议提出,将多措并举促消费,在创新流通、促进消费上下功夫,其中
扩大农村消费成为重点之一,商务部部长钟山在接受媒体采访时强调,要扩大农村消费,推
动电商进农村,促进工业品下乡、农产品进城。此外,专家分析指出,随着政策发力,以及
天猫双十一的补贴计划,有望补齐农村消费基础短板、促进工业品下乡和农产品进城等环节
将加快打通,农村市场潜力有望加速释放,成为我国经济社会发展的重要支撑。
公司方面,吉蜂科技:公司已成立了吉峰易购网和吉峰易购商城,前者为提供农业资讯,后
者为销售平台,
供销大集:公司搭建超集好跨境购"商城,并于2020年6月24日正式上线。公司与海南省商务
厅、海南省农产品流通协会联合,通过超集好电商平台,助力当地优质农产品的销售;同时
在陕西省商务厅的关注与支持下,超集好平台推进陕西特色产品线上销售,培育相关产品产
业化。
半导体|缺口高达70%!这类芯片价格疯涨4倍,创业板中挖出一只稀缺龙头,还是氮化核
心概念
10月21日,据行业媒体报道,全球前十大电源管理芯片公司之一的立锜科技近期产品持续涨
价, RT5074AGQW经从4月份的6元涨至现在的18元, 涨幅高达2倍; RT5077AGQW已经从5月
份的5.8元涨至10月份的30元,涨幡高达4倍多,且市场反馈目前订货周期延长,产能只能满足
市场需求的3成,
点评:受制于供应链安全的影响,国内终端厂商为保证供应链安全,也加大使用立錡的产
品, 华为和vivo的快充产品中均使用了立錡科技的协议芯片。此外晶圆代工产能吃紧涨价的情
况已经影响到芯片分销环节,IC设计公司集中下单进一步推进晶圆涨价,
因为立錡的产品主要由台积电代工,在8寸晶圆紧缺的当下,立錡科技扩产似乎也没有那么容
易。而且立錡科技的产品在电源管理/C处于优势地位,多款产品在性能上可以替代电源管理类
高端产品,但这些产品又不能被其他芯片设计公司替代。
在需求爆发,但市场供给却难以扩大的背景下,A胀相关上市公司也有望受益于涨价行情。
公司方面,芯朋微:公司为国内领先电源管理芯片设计公司,四大类应用系列产品线包括家
用电器类、标准电源类、移动数码类和工业驱动类,在产电源管理芯片超500个型号,知名终
端客户包括美的、格力、创维、飞利浦、苏泊尔、九阳、莱克、中兴通讯、华为等,产品已
获国内一线品牌认证。
富满电子:公司是国内稀缺的模拟/C公司, 公司深耕电源管理芯片和LED显示驱动芯片市场,
在电源管理和LED芯片等领域不断巩固优势地位, 市占率稳步提升。公司在互动平台表示受上
游晶圆供应紧缺影响, 公司产品已经开始涨价。在第三代半导体GaN(氮化) 快充领域,
公司目前有可搭配GaN的中高功率(≥65W) 主控芯片、PD协议芯片等产品。
格,订

3、威胜信息:物联网领域新贵!摩根大通成为第一大流通股东,富国基金3只
产品集体进驻,养老金也看上了它(安信证券)
威胜信息近日公告了三季报,前三季度实现营收10.44亿,同比增长18.80%;归母净利润2.09
亿,同比上升28.62%。
其中,第三季度营收3.73亿,同比增长40.28%;归属母公司股东净利润0.72亿,同比上涨
47.47%,前三季度公司新签合同14.76亿元,截至三季度末在手合同13.65亿元,订单充足。
安信证券点评:
1)核心业务持续发力,盈利能力持续提升
公司一直深耕于智慧能源领域,经过十余年的发展,目前公司多元产品贯穿物联网的感知
层、网络层与应用层,为下游客户提供一体化解决方案。
从公司具体业务来看,2020年前三季度,公司感知层、网络层和应用层分别实现营收2.37、
7.50和0.51亿,核心业务网络层持续发力,前三季度营收已超去年全年水平,而其中核心产品
通信模块表现亮眼,实现收入3.14亿元。
受益于产品结构不断优化和公司管理方面的精细化,公司毛利率和净利率平均每年提升2.28
Pcts和1.89Pcts, 公司2020年前三季度分别实现毛利率和净利率36.70%和20.07%, 同比分别
增长0.03Pcts和1.58Pcts。
2)明确三大主要方向,延续发展新动能
在消费升级、传统产业转型、基础设施建设的三大周期性动能的驱动下,物联网技术创新活
跃。
在智能电网领域,国网将发展电力物联网列为十大重点工作任务,公司的电力物联网产品贯
穿发、输、配、用各环节。未来,约800万个配电台区智能化改造需要边缘网关,近6亿只电
表需要迭代通信模块,还有超10亿节点需要连接、监测模块及终端,这将给公司的发展带来
崭新的机遇,智能电网领域业务是公司核心业务,占比营收超过50%,公司以产品为基础,已
形成多系统解决方案。
在智慧城市领域,全国52万所学校、5万个区、3万家医院、10万多个老旧小区改造,公司有
望在能效管理、水电气热环境监测、智慧安防等领域大展拳脚,公司面向不同下游领域,以
水气热传感终端和网络层相关设备产品为依托,打造有智慧水务、智慧热网、智慧消防和智
慧园区为主的系统解决方案,方案间能够相互结合,为打造智慧城市提供重要支撑。
而海外方面, 公司电力AMI和智慧水务在以亚非拉为主的发展中国家市场受到欢迎, 相关业务
不断拓展,有效解决发展中国家窃电严重和水质安全等问题,2019年,公司实现海外市场收
入1.05亿元,同比增长97.24%。
3)公司物联网技术优势明显
重点公司点评;
巨星科技:三季度净利增逾5成,睿远、交银施罗德旗下基金新进十大股东
巨星科技10月21日晚公告,前三季度营收62.77亿元,同比增长27.35%;净利润10.95亿元,
同比增长50.44%。股东名单方面,多只明星基金新进十大股东名单,包括:嘉实新兴产业,
睿远均衡价值、睿远成长价值、交银施罗德经济新动力、交银施罗德创新领航等,持股比例
均约1%,
点评:随着人工智能的快速发展,激光雷达的应用场景和市场规模正快速增加,目前已成为
无人驾驶系统、工业机器人、移动测绘系统的重要组成部分。巨星科技方面,公司近年来通
过积极拓张布局激光雷达业务,依托遍布全球的销售渠道,相关业务已逐渐成为公司业绩增
长的重要驱动。-我
经营层面,今年5月公司控股子公司欧镭激光取得来自美国某公司小型激光雷达订单,100万
美元金额超过19年其业务营收100%,随着今日公布三季度业绩,放量大增50%的同时也可以
注意到,睿远、交银施罗德旗下多只明星基金入围其十大股东,这也从侧面印证了市场对于
其后续走势的看好,值得关注。
飞亚达:名表境外消费回流,第三季度单季经营创历史新高
飞亚达10月21日晚公告,公司前三季度营收29.44亿元,同比增长7.47%;净利润2.15亿元,同
比增长20.17%,
点评:飞亚达是境内唯一一家表业上市公司,公司背靠中航系股东,通过多年发展已实现"自
有品牌+名表零售的双轮经营模式,在收入结构方面,公司手表零售服务毛利较高,占据其
营收6成以上且成上升趋势。
年初以来,由于疫情等原因,海外旅游、零售环境恶化,境外名表消费持续回流大陆市场,
飞亚达前三季实现净利2.15亿,同比增长20%,而在第三季度,公司更是实现13.63亿的单季
营收,净利7.37亿同比增幅148.12%,整体经营业绩创历史新高。机构分析指出,鉴于目前环
境,预计公司名表业务收入高增趋势有望延续至21年2季度,且在经营模式方面由于飞亚达名
表业务依托高经营杠杆,其利润端弹性空间巨大,而从长期来看,中国内地名表消费同时具
备承接海外消费回流+内地奢侈品需求增长双重属性,周期性属性将不断弱化,成长性有望逐
步显现,未来发展可期。
【龙虎榜精读】
因赛集团:双十一概念龙头股,机构游资合力封板

成交回报显示中金财富无锡清扬路买入1125万,中银上海浦东南路买入968万,中信杭州富春
路买入786万,机构买入760万,卖出455万,中金财富北京宋庄路买入750万,卖出376万。
点评:如果按照市场轮动角度来看,双十一板块算是盘中集体爆发的一个板块,那么按照轮
动预期的话,周四资金可能就不再青睐这个板块了。但是考虑到本次双十一直播氛围和消息
面连续传导,再结合反身性,这个板块是有走超预期的可能的,所以作为板块龙头的因赛集
团值得拥有一个自选股的位置,预期来看周四整体上溢价不会高,而且开盘大概率有资金选
择兑现,可以重点关注承接情况。
海象新材:PVC地板制造商, 游资机构合力封板
成交回报显示两家机构买入量超过4200万,中银桂林中山中路买入1195万,中金财富北京宋
庄路买入1063万,安信上海银城中路买入1021万.
点评:公司主营业务是从事PVC地板的研发、生产和销售; 公司的主要产品是LVT地板、WPC
地板和SPC地板三大类。同行业可比爱丽家居(主要业务为境外企业提供ODM产品) 。目前
PVC地板在国内一直以来都是一个小众品类, 应用场景限于学校、医院、商场、宾馆、体育场
馆、办公室等,C端消费者很少能够接触到这一品类。
根据美国等发达国家的经验来看, 随着城市化水平提高, 具备环保性、安全性的PVC地板替代
传统地面装饰材料的趋势越发明显,不过目前,公司境外销售收入里美国地区占比相对较
高,国际贸易政策尤其是美国的贸易政策将对公司经营情况产生直接影响。另外海象对于大
客户依赖度高也是一大问题,容易出现账期长、现金流紧张、坏账等问题。整体上来说,作
为国内唯二的PVC上市公司, 目前需要尽快提升集中度低的国内PVC地板行业的市场份额。


    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容,请点击这里 或 拨打24小时举报电话:4000070609 与我们联系。

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约

    类似文章 更多
    喜欢该文的人也喜欢 更多

    ×
    ×

    ¥.00

    微信或支付宝扫码支付:

    开通即同意《个图VIP服务协议》

    全部>>