|
政策放松，地产不改跌势 12月14日，山东省菏泽市住房和城乡建设局印发了《关于推进全市棚户区改造和促进房地产市场平稳健康发展的通知》。 根据房地产市场分类调控、因城施策的要求，取消2017年11月出台的“购买新建商品住房和二手住房取得产权证书至少满2年后方可上市交易，非本地居民购房限制转让时间不少于3年”的规定。 房地产政策松绑的迹象现象。 12月19日，广州住建局发文，指出对“商服类物业需售予企业”的政策实施新老划断，2017年3月30日前的相关物业可以售予个人，释放部分库存。 同时据媒体报道，深圳中建工三大行已经将首套房贷利率，由基准上浮15%下调至基准上浮10%； 武汉部分银行从11月份开始下调利率上浮幅度，首套房利率从上浮30%下调至20-25%，二套房从上浮40%下调至25-30%。 在房地产政策松绑的环境下，A股房地产板块却连续阴跌： 12月14日至12月21日，万科A跌10.52%，保利地产跌10.35%,华夏幸福跌9.34%。这颇有“利好兑现，股价下跌”之感。 其实，从历史来看，每当房地产销售转负，政策上都会出现利好支持，市场预期会好转。  如上图，商品房当月销售面积在9月份步入负增长，但A股部分房地产公司在8月份就已经触底反弹，领先于大盘，如万科A、保利地产等。 但目前房地产政策松绑只在少数几个城市，且力度不大。 12月14日公布的商品房销售面积同比下滑，且跌幅加深至5.07%。 政策松绑力度不够，跌价房地产加速下行，近期房地产板块跌幅较大。 国务院金融委辟谣 今日大盘下跌，和一则传言有关：  谣言一出，大盘2500点不保，临近下午收盘，国务院金融委发布一重磅声明：传闻与事实相反！   消息一出，大盘止跌转升，最终收复2500点。 其他事件说明 1.近期，我们也需要注意到，A股这几天的连续下跌，除了有我们之前提示过的风险，还存在被美股连累的风险。  美股已经连续多天下跌，全球股指近几天下跌幅度也比较大，在全球股市都不好的大环境下，近期防御需要受到重视。 现在美股这个位置，可能已经到了会触发量化平仓的位置，如果触发连环量化平仓，接下去跌的速度会很快很流畅，A股不太可能不受到影响。 所以，这个也解释了，为什么A股砸盘主力是蓝筹股，因为蓝筹受外盘影响更大。 我们之前提到，目前A股很可能进入了杀高位股、杀高估值的阶段，因此后续阶段我们需要警惕的是之前相对抗跌的中小盘股，会不会也开始跟随蓝筹走出向下趋势。 2. 今日游久游戏涨停，游戏概念大涨主要是受到消息刺激。 21日上午，在中国游戏产业年会大会上，中宣部出版局副局长冯士新在演讲之后宣布： “首批部分游戏已经完成版号审核，我们正在抓紧核发版号，同时也告诉大家，由于申报游戏的存量比较大，存量的消化还需要一段时间，我们会继续努力工作，希望大家保持一些耐心。” 虽然是放开了，但是预期2019年全年能发放的版号应该是小于2018年的，而且会要求更严格的审核，所以，行业洗牌刚刚开始。 洗完以后倒是有利龙头的，等于完成了一次产能缩减。 但国内游戏市场，短期内应该是回不到以前那种繁荣的状态了，因此注意相关概念股的炒作风险。 |
|
|
