重磅利好来袭，下周还有个雷你必须知道

星空财富 2020-10-30

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一切盘面的刺激都来自于基本面的改观，这个周末消息又比较密集，下面说说我的一些理解：

大家最关心的永远先是房子。据说未来五年房地产税要被列入立法规划，全国人民又激动了。关于房产税和房地产税的区别我们曾经说过，这里不再赘述。单说这件事对于股市的影响，引用一下我们团队@今无梦老师的观点，对于房地产相关企业，又为其洗盘和低吸创造了一次机会。短期利空，长期利好；
证监会大老板喊话了，大意是现在是中国资本市场最好的时候。这话两层意思，一层是给要回来的独角兽听的，另外一层是给外资来听的。我国官吏的重要使命之一就是招商引资，证监会也不例外。那么我们从业人员关注的就是这个最好时机是通过什么制度上的变化来创造的。辣么，周五直接扔给市场一个退市制度的实施办法，足见现在工作效率极高。退市制度扔给谁看的，主要是洋人。资本市场开放的最大障碍就是交易制度；
国企改革这回提到的是“加强市值管理”。市值管理的本身初衷是活跃交易，而实际上在市场上变成了啥，老炮们都心知肚明。现在重提这四个字，我认为是开了条口子，可以关注相关板块的ETF。今天我总强调ETF，你们烦了没？在龙头没有明确出现的时候，你买ETF可能涨幅不会太迅猛，但安全性第一。听说史上资本市场上的大鳄们都和菠菜一样是谨慎型的（此处自恋一丢丢），否则早就爆仓成分母了；
下周3家IPO，17个亿。咋一看不多啊，但从侧面看出前段时间IPO过会难，现在市场向好，赶紧把桌面上的文件处理一下，放出来一些吸点血。从侧面印证市场现阶段的状态不错。

以上诸条皆是利好。但是，有的小伙伴会问：“菠菜，你怎么不说美国现在破了新高了呢？这难道不是利好吗？”其实，我到不是怕打脸，而是分析起来美国破新高的原因是啥↓

看了上面两条新闻，可以想到美国是被非农就业率超预期50%，这算是重磅利好。其实还有个数字略低于预期（时薪增速），但美国人民特别关注非农就业，这种热情类似于我国人民关注GDP增长率。于是，美股才大涨的，背后的逻辑是非农指数激起了大家对于美元的信心。之前的股市大跌可以看到越加息，美元越跌，于是市场信心就崩了。目前看我认为这还是一个短期利好，因为后面还有一个利好——3月份美联储加息。

这也是我今天看了很多股评较为失望的地方，大家没有注意到下周可能有两个来自于系统内外的利空：

美联储加息。不管人家非农就业率是不是有水分，在这么强大的利好下，加息是板上钉钉的事。但问题是美联储加息，我国也会被动“加息”。虽然名义利率不太可能会有所变化，但实际利率可以说是结束了1月份的小宽松，逐步紧缩。这不能单纯的理解为对于股市的利空。因为如果加息是有实体经济复苏的数据支撑的，那么市场接受，我们会和美股类似，越加息越长，反正则会对本来就资金有限的市场造成吸血效应；
3.15就要来了。毕竟每年3.15都会爆出一批企业名单，今年估计也不例外。我希望爆出来的外资企业越多越好，至少对资本市场影响有限就好。

我说个题外话，所有的去杠杠结果就是隐性加息，另外附带一个原有资产价格打折（因为原来的资产是加杠杆下形成的）。这里包括了一切资产：债券、房产价格、股市。我说的这个道理，当然刘国师带领的智囊团心知肚明，为什么美国也好，中国也好会在这轮选择去杠杆，其背后的强大支撑就是经济复苏。但中美一旦在宏观调控上产生一直动作时，遭殃的是那些经济状况并不好的国家和地区。这里我不仅仅指的是欧洲还包括日本、新加坡等等。

这个世界总有个游戏规则，高晓松将其总结为新时代下的侵略，即，强势国家向弱势国家输出商品，通过国际贸易掠夺财富……其实是一个道理，经济好的国家，或者复苏速度快的国家，通过去杠杆，重新给出了市场新的资产估值。那些经济不好的国家被动去杠杆，更加民不聊生，其实他们和股市里的散户一样，都是被一刀切的韭菜。在这个逻辑下才有了地缘冲突，比如朝鲜和美国（如封面图）。

这个地球没有平均主义，只要有强者愈强，弱者越弱。互联网时代并不是在填平这些显而易见的沟壑，而是表面上资源共享，其实是形成了新的寡头和垄断，使得技术、人才、资源的掌控越来越集中在强权者手中。

或许，达尔文是对的（我也曾经无比怀疑过进化论），智人进化的巅峰会自然的在种群中形成内部的竞争机制，以便保持种族总体的数量而不过分的消耗资源。也就是说，我们每个人身体里的DNA会被整个人类种群来选择。

还是鲁迅先生是明白人，这就是一个人吃人的社会。

PS：我今天感慨这些，是因为这两天在参加小菠菜幼儿园的考试。这种考试我还是人生第一次经历，主要是考家长，或者说是收集家长的基本情况来决定孩子是否被录取。然后还有一个关于孩子的面测。