缠论操作期货实战感悟(二)

(2016-06-05 06:01:37)

前面发了二篇文章，有人评好，也有人评差，有些甚至是恶语，更有甚者把我说得一无四处，很是低劣。其实本人从此就可以不发贴了，因为这里发贴与我无益，专心做好自己的单子就行了。但是，看到大多数人的鼓励，以及有价值的反驳文章，我还是很愉快的，所以坚持写一下。今天没有新内容，只有一个：再谈止损。因为这个问题，很多人提出了质疑。

    一、缠论需不需要止损？

    在回贴中，有一个人说得有代表性，剔除他的恶语相加之外，他是这样说的，”二、止损“部分，您没有正真理解缠师的意思，一买是理论决定的，之后需要对走势进行完全分类判断，然后根据分类判断进行操作，一旦介入后出现亏损，则说明您介入程序有缺损或者是背驰判断有问题，当然需要按照程序退出，而不是止损，只是股票从能搞变成了不能搞而已，而止损是以盈亏为依据进行介入退出的，完全是本质上的区别，一个是”不患“另一个是”患“，怎能混谈………”

    本质上，我认为他说得有道理，尽管后面语言骂我不少，但这位兄弟没有看完我的全文，也还没有理解到我文章的意思。缠论止损含义应该有两个意义：

  （一）缠师认为缠论不需要止损，其观点和这位兄弟说的道理一样。交易只有可搞与不可搞两种分别，一旦亏损，图形坏了那当然就应该退出。从理论上讲，这是对的。其它任何理论其实也是这道理，比如，均线系统死叉了，K线乌云盖天了，操作技术图形走坏了，那也应该出局，也不存在止损问题。也就是说，任何一种理论实际上都不存在止损问题。

  （二）理论虽然可保证，但实际操作中必须有止损。理论上虽然不存在止损，但经过我十几年的交易生涯，我总结的是实际操作中必须要设有止损，尤其期货和熊市。第一，如果图形走坏了，在长期交易中，能有几个人能做到果断斩仓？华尔街专业交易公司做过试验，试验期三个月，只有2%的人能达到果断止损，壮士断腕。因为大部分的人即使图形走坏了，还有一种侥幸心理，期待反向行情出现。并且经常是，行情越走越远了，尽管亏损还在不断加大，但都还在幻想和等待中。我可以肯定地说，100%从事交易的人，即使是缠师都犯过这样的错误。好象回贴中有人还说道，一买后在小级别的一卖或二卖上早就出掉了。这说得有道理，但那是理论，实际中就完全不一样了。看到别人骑马和自己骑马完全不一样的。第二，图形走坏后，是应该出了。但如同前面讲的，当下是不能100%保证的，走出来才知道。如果你设的止损好，你就有心理底线，知道自己亏损的最大数额。即使走坏了也可以不出，也许下一秒，多空发生变化，当下行情变化了，图形有可能再次发生好转。但从专业交易角度，这种期待不能要。第三，缠师讲的图形走坏，坏的标准是什么？是各种分类的临界点，而这个临界点往往是多空发生激烈战斗的焦点。把止损点设在这个临界点附近，往往会上演精彩剧情。如果没有止损，你的图形走坏就没有标志，有可能陷入心理侥幸之中。这点来说，止损点就是缠论的临界点附近，并不仅仅是盈亏标志。止损点已包含缠论知识。第四，缠师说自己的缠论不存在止损问题，确实如同上面讲的，是有理论保证的。但另一方面，缠师很自负，整个课程都可看得出，其实我个最不喜欢这种人。专业交易公司喜欢的是低调、稳定、沉着的人。但也许缠师就是有才，以他的天才、技术和心理，确实不需要止损，但也可能是他的自负之语。绝不适合一般的实战交易者。我见到的失败交易者太多，成功交易者也不少。成功交易者有一样是相同的，做好止损，管理好亏损。如果缠师是一个不止损而且赚钱的，那么他是我见过的唯一一个。专业交易公司考核交易员一般有三项，一是交易结果，盈亏情况。二是交易过程，资金管理。三是亏损情况，也就是止损。即使你这月盈利100%，但如果有一张单子是巨额亏损。这个交易员能否留下，都必须重新审视。这不是我这样想的，这是专业交易公司的考核常理。

    二、再次认为，止损是交易中最核心的

    写第一点，主要体现“真理越辨越明”。文章到此，也应该终了。但我还是愿意从本源上谈一下止损，这与缠论基本无关了，但我认为这比缠论更加重要。除掌握缠论这门技法外，还有很多更重要的，如：交易前的战略思维和策略制定，放开盈利、止损、资金管理、临盘当下、频繁交易等都同等重要。这些有时间、有心情就交流一下，没有就算了。因为我无求而来。我主要是比较感恩，十年前，当我巨额亏损将要放弃交易时，是论坛上有些文章改变了我。
    （一）止损是交易市场上，尤其期货市场上能控制的最大财富。期货市场必须止损，股票不一定，因为股票可以一辈子持有。股票有两种盈利法，一是临场，二是长期持有。期货却只有第一种。以前我有个师兄，也算是期货界的著名操盘人。他有一个观点，交易市场可以控制的只有三个，一是止损，二是下单量和加单量，三是放开盈利。除此之外，都不是交易者控制的范围。控制止损，你就可以不需要赔大钱，只需要赔少量的钱就可能捡到大行情。

    （二）进场前，想的不是赚钱，是赔钱。大部分的人一进场，就想赚钱，这种人往往赚不了钱。翻几倍，从此有车有房更是比上帝还上帝。当下你站在交易电脑前，你的交易就开始了。并不是介入了才算交易。而交易前比交易中和交易后更重要。下单前的第一件事，就是要清醒地问自己，你准备在这场交易中赔多少钱。比如，1万。用多少笔来赔，比如10笔，那么你的交易次数就是10次，每次止损为1000元。只要你坚持这个原则永远不动摇，你在交易上就已经站了上风，起码打败了50%的人。因此，止损是保证你底线的唯一办法。

  （三）同样的，每一次交易前，你就要算好止损，打到什么点位出局。这笔交易如果失败了，对你的心态有什么影响？对你指挥战局有什么影响，也要计算在内。缠论只所以是技法，是因为它更多的停留在技术层面，就象霍去病打仗，猛冲猛打也能获胜，但长期的交易最如战争，在什么据点攻击，布局也很重要，没有宏观思维，赚不了大钱。

  （四）要搞好止损，我觉得更要克服两个心态。一是打到止损线时，乱移止损线。这与没设止损线是一回事，一定要坚决，打了就打了，错了也要打。止损只能说明你的事前判断错误，不能说明止损这个原则错误。二是遇到假突破，扫了止损又反弹，连续几次出现，这样极易动摇你的止损信心，但必须克服这个心态。假突破变成真突破呢，我多次说，当下是没有人能预判的，下一秒的行情谁都没有办法预测。因此，扫了就扫了。即使心情不爽，也应该扫。因为，小亏损是交易的本质现象，是不可分割的一部分。

    （五）止损点位的设定上不能乱。最简单的止损点就是缠论的临界点，实际就是明显的支撑（阻力）位附近。要有1：3的报酬率时才入单，而止损点就在那个关键点的后面。就股票而言，就是要跌到一个关键支撑点附近才可以考虑入场。止损点就在那个支撑点后面。支撑点是战斗的礁堡，支撑点破了，很有可能一泻千里。但在期货中，实际遇到猛烈行情，拉破支撑和阻力位时，这个关键点就失效了。应该是追单而去或不管它涨多高，等其回调下来，有点象缠论的三卖买点时介入。但这种猛烈的行情往往随着很大危险或陷阱，当发现滞涨或下跌一点时，期货就必须果断斩仓而出。
    写到这里，我觉得已经基本上揭示了止损的意义和本质。当然，有些没写得那么明白。但最后这句说最关键：明知道要坚持止损，但能否严格执行却很难。无论是专业或业余交易员，无论是华尔街炒手或是几万元就来交易者，都是一个一生需要来解决的严肃课题。更深一点，不需要学那么复杂的缠论，只需要一点点技术知识，再加上严格的止损，在交易场上已经能打败70%以上的人了。
    最后我还想说的是，我的看法不一定对，只是一些感悟。不同看法，有理有据提出来，进行讨论，对提高水平很好处，但没必要指责人。虽然可以不理，但心情总是不爽。更有人觉得我的文章一写就很长，看着就来气。如果连文章都不想认真看完，那还有什么讨论意义呢。写得多，是因为这些就象我灵魂东西，已构成交易的一部分。虽然写出来很简单，但总是要误些交易时间，付出些成本，减少些期货品种分析。

转载：耐心小刀