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先说总体判断，面对国内外错综复杂的政治经济形势，指数应该看不到明显突破和破位的迹象，大概率还是维持箱体震荡。当然这是预判，一切还要以实际走势为准。 既然指数行情机会不大，那就是还是板块轮动行情。注册制背景下，资金进一步向优质股票 和趋势股票集中，道理很简单，资本是最血腥和无情的，他们参与股票就是为了赚钱，哪里有赚钱效应就去哪里，从来不讲什么情怀，这也就很好的解释了为什么白酒板块亏损股一样可以鸡犬升天，就是因为那里有赚钱效应。 经济慢速时代，行业龙头，特别是景气行业或者预期即将景气行业的龙头得到了资金的认可和追捧，从家电，白酒，化工行业龙头个股的走势可以清晰看到。对于这样的热门趋势大型股票，趋势投资即可，趋势不破继续持有，跌破趋势无条件走人。 那么，在今年余下的时光中，还有哪些机会可以发掘呢？ 第一，美元弱势叠加经济复苏预期的基本金属板块。大家先看下美元走势：
从这个月k线上，暂时看不到美元强势的迹象，因此倒推那就是弱势美元。 从拜登当选，到预期的经济刺激政策，再到新冠疫苗的研发，无不预示着经济的复苏，或者有复苏预期，这就支持基本金属走强，其中当然看好铜博士。 铜股的选择，我是这样看的，紫金矿业是龙头，江西铜业是中军，云铜和西矿是先锋。 鉴于紫金矿业今年的走势已经反映了这种龙头地位，个人持股中选择了江西铜业配置。 第二，大健康背景下的泛保健品种类。 今年新冠疫情的发展，让人们对健康更加重视，再叠加人口老龄化不可逆转，可选消费的保健品板块理应得到重视，这里面选择膳食补充剂的汤臣倍健，业绩是硬道理，没啥好说的。 第三，经济发展模式变革下的泛新能源板块和云产业链。 不管是电动车产业链，还是新能源的风光核都属于广义的新能源，都得到管理层和资本的充分认可，反应了行业发展趋势。当然，比较尴尬的是他们涨幅已经很大，短期调整似乎不可避免，但是从中长期看，恐怕没人敢否定行业发展趋势。这个版块，一直在自选，密切关注。 另外一个就是云产业链。管理层屡屡提及数字化经济，不管是云还是数字化归根结底都是为了提高生产效率，节约资源，实现集约化可持续性发展。 在我看来，如果说用友软件是工业互联网的核心标的，那么石基信息就是商业互联网saas的核心标的。两者同样都面对万亿的广袤市场，不同的是一个已经涨幅较大，一个还处于底部区域。 最后一个就是大金融时代，必须要有大金融平台的出现，互联网思维下的东方财富的业绩增速傲视其他券商，应当仁不让成为龙头。 不管怎样，投资都应远离非核心股票，拥抱优质龙头股票，这是美股科技巨头不断上涨给我们的启示。 趋势的力量你想象不到，唯有拥抱趋势，用心研判，抓好轮动才是投资之道。 |
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