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交易市场危机四伏，大部分进入交易行业的人，都是被里面隐藏的机遇所吸引，同时也畏惧如影随形的危险。当计划交易、进场持仓的时候，会让人兴奋和期待，希望能获得预期中的收益，但很少有人能够对交易背后的风险做适当的管理，这里的风险并不能简单地等同于止损和控制仓位，因为人是感性的，只有少数极度理性的交易者才会注意这一点。 大家都知道期货市场是带有杠杆的，想要长久的在这个市场生存，两件事必不可少，第一是尽量捕捉自己能把握的利润空间，第二是减少不必要的亏损。 1、捕捉能把握的利润空间 在期货市场当中变数太多，如果不具备大周期交易的能力，那我们就需要在短期的波动当中设防。比如在一定的浮盈状态下做好利润保护，当然也有人会说上一次交易，我如果没有做保护，赚的利润是翻倍的。但这样的陈述是片面的，因为他是看已经走完的趋势下的结论，如果在行情走出来之前，任何人都不敢这么坚定，如果每一笔交易都不做防护的话，你的数字会变得越来越大，要么巨亏，要么巨赚，但这不是一个长期有效的方法。 交易跟赌博是不一样的，只有少部分人才会对短期的波动无动于衷，然后布局长线，他们不管对各方评论、市场消息或突发事件，都能处置泰然，面对浮亏不慌乱、不害怕，直到迎来大趋势。 对这一类人我们很敬佩，但对大部分人来说，我们一定要对市场保持畏惧之心，对本金要做必要的保护，当然也不能如惊弓之鸟，稍有盈利就出场。而是要在价格走出一定的利润空间之后，根据自己的交易系统去判断，价格如果再回到我们的成本附近，趋势是不是就走坏了？如果有这样的判断，你就可以带好保本。而有些情况下，短期的反复是比较正常的波动，它不一定代表趋势结束，或者是反转，我们只要严格带好止损就可以了。 2、减少亏损 一、造成大部分人亏损的原因是随机交易。因为对大部分人来说，尤其是日内交易者，随机交易是常态。很多人根本弄不清楚方向，也不懂自己的止损和止盈，就已经开仓了。哪怕是浮盈状态，你本身也是盲目的，因为你不知道怎么止盈，对于短期的价格是否能走出来相应的空间，你是不确定的，所以你持仓过程当中会紧张，并做出不好的决策。 这种情况下，哪怕你做对了，也只是看个热闹而没有让利润奔跑。也可能让利润奔跑的时候，你方向反了，浮亏放大。 减少随机交易，就是对自己本金最大的负责，之前说让大家要形成自己的交易系统，这个是很有必要的，你只要严格执行就可以，越是随意的操作，越没有持仓的信心。而大部分人，看到短期的大涨大跌，脑子一热进场了，结果呢，造成了不必要的亏损。要区分好趋势的强与弱，避免逆势，避免频繁交易，耐心的等待盈利放大。 二、要接受交易的试探成本。很多交易行业的大手都会说，你只要正确率高了，最终就是好的结果，其实这句话也是片面的。交易就是做的大概率并放大利润、控制亏损。而如果只是为了这笔单子的正确率，一旦遇到极端行情浮亏是抗不到浮盈，这就有可能造成大亏损。或者碰到好的行情，价格反复的时候你就出场，错失一个很好的机会，这样心态特别容易崩溃并怀疑自己。 交易的最终结果，是由一系列的分析、决策组合而成的，适当的盈利，加上一些必要的辅助成本，也就是我们所说的试错，比如在我们预期的一波趋势的起点阶段，用极小的仓位去试验市场的反应。交易中不存在100%正确的决策，拿出小的成本去验证一个有期待性的决策，是很值得尝试的。 当然，这个试探也不要太多，也要跟分批交易区分开。如果真是趋势已经有了确定信号，你可以展开分批次的交易，这符合浮盈加仓的交易系统。如果在你预期当中，这个行情要反转了，在趋势交易的角度上去看，这个加仓的风险太大了，这种情况下，如果拿极轻的仓位去试单，一旦发现错了，就止损出场，就不能贸然加仓扩大风险。 交易要做到张弛有度很难。面对符合交易体系的、确信度高的决策，需要交易者果断执行，有狭路相逢勇者胜的气魄；遇到含糊不清、犹豫徘徊的波动，我们要拎得清，采取回避的态度，坚守本心稳如老狗。 我们不仅要有寻找趋势突破的预见力，更要有规避交易风险的认知。在一架安全的马车上行走，即使慢一点，我们也终有达到胜利的一天。 风险控制比交易本身的盈亏更重要。 |
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