现金帐
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现金日记账
第1页
2012年
凭证编号
类别
种类
摘要
公司/部门
账户
借方
贷方
余额
W
凭证
编号
摘要
√
月
日
字
号
千
百
十
万
元
角
分
现金帐
期初余额
取款
收到营业款
费用报销
张三报销手机费
退还保证金
退还A供货商保证金
营业款
收回营业款
从工行取款发工资
其他收入
废品收入
存款
存入商业银行
本日合计
采购报销差旅费
个人借款
李总借款
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现金日记账
2012年
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本列是类别列，是现金日报表汇总的依据之一
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每隔五行的红线和合计及累计的红字属定制了条件格式
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