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又到天桥底下说书时间。 简单回顾上周的仓位情况。 上周满仓比例44.82%，上升0.23%； 仓位指数78.68%，下降1.05%； 股票型基金仓位指数87.57%，下降0.47%； 混合型基金仓位指数84.79%，下降0.58%。 截止2020年11月20日，你的仓位是多少，请投下宝贵的一票。 本周指数虽然没涨多少，但顺周期在发力，有些朋友是赚肿了。 …… 又到年底了，券商年度策略又开始了，去年大树整理过券商的年底策略，主吹科技、新能源车，结果科技春耕行情以及疫情之后被拱上天。而今年，陆续有一些券商年度策略出来了，今年有不少吹的是大宗商品，大宗商品核心就两个大方向，化工和有色，这是炒经济复苏逻辑。 前面明明说好的科技战略，进入科技大周期要搞好几年，看来一下被炒高了，券商不敢再大面积打CALL。 记住，券商是市场真正的“鼓吹手”，我们散户或者私募，公募机构很多资料参考都来他们的整理，所以他们主吹的方向往往有参考意义。 大家先回顾一下去年，大树在之前写过券商上一个年度吹捧方向的策略整理。后面如果有时间，大树再花时间整理一下今年的主吹方向。以下两篇文章，点击蓝色字体可以详细回顾套路。 …… 今天就总结一下轮动的规律。 对于股市的表现，大家应该最喜欢的行情是普涨。但普涨要有持续性基本上只有是大放水时刻才会有，而现在已经很清楚了，放水没有，所以就是结构性行情。 而这种结构性行情，其实体现在板块大轮动之中。 房子，大家应该会更有印象，先讲房子。2015年至2017年房价是怎么涨的？ 第一波：深圳等一线核心城市； 第二波：深圳涨完，轮动省会核心城市； 第三波：省会核心城市涨完，轮动核心城市周边的三线城市； 第四波：以上城市涨完，四至十八线城市逐步轮涨。 整体规律是从最优质的城市至比较差的城市，但做为资产，大家都涨了。 而到股市呢？ 大的方向，今年是科技、医疗、消费，轮动到现在应该是周期股。 那更细的细节，板块的内动轮动规律是怎么样的呢？ 大家应该都知道白酒板块，就拿这个来当典型。 第一波：茅台涨得最凶； 第二波：泸州老窖，五粮液疯涨； 第三波：最近的事情，三四线白酒疯涨，什么金微酒，舍得酒业。 大家看到的规律，也是从最优质的到相对较差的。 再看下近期汽车板块的表现，最近疯涨的方向。 第一波：比亚迪，长城汽车涨得最凶； 第二波：长安汽车等涨涨涨； 第三波：什么小康股份啊，都快倒闭的汽车股也跟着涨了； 一样是从优质到相对较差的都涨了一遍。 还有年初的芯片概念，从高端芯片到低端芯片一样是全面被吹泡泡，凶涨！ 总结下来就是，一个行业如果要吹泡泡了，真的是鸡犬升天。即使在结构化行情之下，只要资金眷顾了这个方向，大家都有HIGH起来的机会。 为什么会这样？ 我认为核心还是要用估值来解释。 假设，行业大佬，开始被炒作，估值从20倍PE涨到40倍PE。 其它小跟班没怎么涨。 等大哥被炒到40倍PE之后，发现，咦，还有其它家伙没炒，于是，其它小跟班一个个估值也被干到40倍的水平。 大家身价都涨了。 原来是吊丝，现在都是高富帅。 而现在压注在顺周期上，化工行业典型的大佬如，万华化学，恒力石化，华鲁恒升这些都是已经翻倍了，而其它小化工企业还在底部趴着，我认为未来都会有机会，迟早还得炒起来，吊丝们逆袭的机会要来。 关键是你能不能守住，捂股丰登，天桥下试过都说好。 …… 说说助农的事情。 这次是：吉林省梅河口市——稻花香胚芽米、珍珠米 这款大米，年初大树推过，当时数量有限，一下被抢光了。这是来自大树东北的读者，组建的农村合作社种的大米，是黑土地上的大米。因为缺少销路较少，销量有限，合作社的规模发展缓慢，所以大树用网络资源帮他们推一下。 十一月份，这款大米刚刚种植成熟，新米刚落地。新米肯定是要好吃很多，因为在市场上大家很多时候只能买到陈米。这款米最大的特点是：在加工的过程中保留了胚芽和大米表面的糠粉层，俗称胚芽米，也叫胚芽“活”米，胚芽是整个大米中营养成分最高的部分。胚芽占整个大米质量的2％一3％，却包含大米50％以上的营养物质。 有兴趣的朋友扫下方二维码购买大米产品，大树吃过直夸好。 另，也帮这个农村合作社招全国范围内线下各个区域的代理。 |
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