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最近我收到一张图，据说是我的股指操作图，我看了下，的确是根据我的操作来标注的。首先，我觉得不要用指数去做复盘，特别是商品，一定要用操作标的去标注复盘内容。我的操作系统并不是固定的划线操作，所以既然是复我的盘，就要用具体的标的，这样才能把当时操作的逻辑写进去。 从这张操作图看，最近几个月股指一直处在一个宽幅震荡的大区间，我的股指操作频率并不低，屡屡是从下往上做多，可赚钱的单子却并不多，而且很多次都是涨到了上边线压力区附近我也没有跑路，白白坐了好几趟过山车，看起来这个操作也并不怎么滴，很多人觉得我这个操作有太执着了。可是，我翻看了下自己的交易记录，今年我在股指的操作上一笔止损单都没有，要不就是赚钱出的，要不就是平推出的，当然，平推的单子更多。 所以，我想借这张图来说明我写过的一篇文章《交易中的“不确定性”才是暴富的机会》。我们知道交易赚钱的核心秘密就是“趋势”，所以很多趋势交易者对于“震荡”这种形态都嗤之以鼻不屑一顾。在震荡形态里能赚到钱的都是短线高手，TA们善于高抛低吸，区间内玩的飞起，一个宽幅震荡形态，短线高手可以来来回回做很多次。但是，短线也有短线的局限：首先，短线能容纳的资金规模是非常有限的，大体量的资金无法玩短线；其次，短线的交易成本是非常高的，这个成本不是仅仅指交易手续费，这都属于小钱，真正的交易成本来自于多频次的止损；再者，短线交易的盈亏比是不可能做的够大的。所以，除非顶尖的短线高手，能把握好交易成本的问题，大部分做短线的交易者都注定会成为市场的炮灰，赚一次钱的利润不够覆盖多次止损的成本。 那么，对于赚大钱的交易者必定是要做到大趋势才行，因为趋势交易的盈亏比可以做到足够大，理论上可以大到不敢想象（当然这也是极端情况，超级大行情才有可能），那么，想要赚大钱的交易者是不是就应该要做到大趋势行情才行呢？可是，大趋势行情又不是会提前告诉我们的，每一次的大趋势行情都是走出来了才让交易者大跌眼镜，那怎么办？首先是要搞明白市场运行的原理，很多大趋势行情都是从震荡行情过渡过来的，震荡时间越久，出大行情的概率则越大。这里也存在一个操作标的选择问题，有些品种真的是震荡好几年都不出行情的也有，但大品种很少发生这样的情况，所以我一直说不要再小品种上浪费时间和金钱。震荡形态分好多种，哪种形态更容易孕育出大行情？在震荡发生后到底是等待震荡突破再操作还是在震荡形态内就开始操作？这要根据不同交易者的趋势分析能力、系统所框定的信号、进场的能力、处理单子的能力、资金本身的成本等等一系列的因素决定的。 从我近几个月的股指操作图上可以看出来，我对方向的判断只有一个，就是多头，我系统信号的出现大部分是在震荡区间的低点附近，而且我的资金不急于赚钱，所以我可以屡屡被平推。大部分不成熟的交易员在这种市场中容易发生的是：1、不太可能不被止损，是因为进场能力不够；2，不太可能平推，喜欢赚了点钱就落袋；3，被止损或是平推了几次之后就放弃了，因为赚不到钱太烦了，干脆不看了也不管了。第1种不用多说，因为不断被止损，资金曲线肯定是不断下跌的，这个要训练进场水平；第2种同样需要短线进场能力很强，如果高抛低吸总是赚一点又亏一点，也赚不到什么钱；第3种不管不看之后，一旦真出行情了，因为没有准备好，恐怕就要用追涨杀跌系统来操作，那就很有可能在一个大行情中被上冲下洗的面目全非。从交易系统的一致性角度，我屡屡这么操作的前提是我对这个趋势的判断是多头，如果最终的呈现是一个空头趋势，那我应该第一波的下跌行情是做不到的，这种结果的发生必须要能接受，多空都想通吃的想法在真实的市场上要获得好的结果基本上不太可能，只做一个方向相对来说更好把握。其次是要心平气和看待市场，不要和市场拧着来，市场在震荡区间内是很随机的走法，大阴线大阳线都不能代表什么，所以对于屡屡被平推，必须要能承受，而且不能乱了心态。当然也可以用另一种思路：既然方向是多头，那就不用平推了，就一直拿着就是了，何必要推来推去的，每次出场了还要再找位置进去，不是很麻烦吗？从操作上来说并不是不可以，对于短线技术并不是很牛X的交易员，为了做到大趋势，可以拿住一个底仓，忽略震荡区间内的波动，这样的操作就是两个结果：1，终于等到震荡向上的趋势出来了；2，终于等到震荡向下的止损出来了。要不就赚钱要不就止损，这是在处理震荡行情的时候很多交易员常用的手法。如果对这个趋势有着看空思路的交易员也一样可以建立空单，然后等着震荡结束。 这篇文章其实核心不是想讲什么操作方法，重要的是想告诉大家一个逻辑：交易是需要一致性的。如果你要赌一个趋势，它在震荡的时候你就要关注，因为趋势是从震荡里过渡出来的。许多交易者面对一个趋势行情时经常转变方向，一会儿多一会儿空，这种操作手法是无法在市场中稳定赚到钱的。“牛能赚钱，熊能赚钱，但猪却不能赚钱”，讲的就是这个意思。 对于我们完全根据图表交易的技术分析派交易员，特别是使用波段系统进行操作的，大的趋势行情中也经常会被洗下车，这是在系统内可以接受的。有的时候我们下车下的并不完美，错过了后面的行情，但有的时候下车又下的很及时，避免了过山车。所以，每一套系统都有自己的利弊，交易者必须接受。无论市场虐你多少遍，你都得依照你的推测去实施你的每一个交易计划，哪怕屡屡被市场耍，只有坚持这样做，当真正的趋势行情来临，我们才能享受到在车上的美好。 震荡会结束的，但什么时候不知道，向上结束还是向下结束也不知道，那我们必须要先预测一个方向出来。交易就是下注，进场就等于押大小，你押多头或是押空头都可以，要死就死一次，一旦押对了那就可以活的很滋润，最不可以的就是一会儿押多一会儿押空，那就会死的很难看。 “红眼病”这种病在期货市场是要不得的，会害死人。冲动型交易员每天都在追逐市场中最亮丽的那朵浪花，却屡屡被浪湮灭；但高手们却只专注于自己熟悉并擅长的品种，不被其它的东西轻易诱惑，固守自己的能力圈，静静等待上天最终给与的奖赏。从我自己这么多年的交易经历其他一些大佬们成功的事件来看，“坚持和执着”是赚大钱的必要条件，不过前提是“正确的方向”，无论做交易还是做其它事业，这个原理都是相通的，没有坚定的信仰都难成大事。 |
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