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最近顺周期的板块红红火火，与之对应的是消费医药科技的调整不断，很多人已经按捺不住内心的骚动去切换板块了。今年的新名词真的很多，“赛道”“顺周期”。。。。。而且多多少少确实有行情。 虽然我是个经常更贴的人，但是我有自己的长逻辑，这个已经说了无数遍了。我知道的是，被这个市场牵着鼻子走的人，没有几个收益是非常好的。 顺周期，周期两个字，就是魅力，强周期的公司，顺风时，PE可以打到2,3倍，逆风时，亏的亲妈都不认识了。这就是周期。我对周期股的看法都是价值毁灭，例子太多了，中远、中铝、中石油等等，包括煤炭、化工、有色等等。 这些年，我看了不少投资者，为了等这个周期，一年又一年的等，哪怕不赚钱也要等，要等来这个一年不开张，开涨吃几年的行情。几年的时间会发生什么事呢？我通过对白马股和成长股的投资，赚取了远超市场的收益。而如果我坚守自己刚入市的大周期股国金证券，那么我的坟头早已长满了荒草。。。 优秀公司上涨的时候，是优秀公司，优秀公司调整的时候，好像就不是优秀公司了，很多很多的人，都是被情绪主导着投资，而不是投资主导情绪。我的帖子下面就是一个个的股市百态。 其实拿今天涨停的兖州煤业举例子，今天的涨停价，也没有回到18年我的买入价，而一些优秀的公司，三年的时间，已经够涨两三倍，甚至四五倍了。与不可预测的周期比起来，可分析的超级成长股，魅力其实大得多得多。三五年的时间，能够支撑一个巨无霸公司的从小到大，这才是投资的魅力，拿美团和拼多多为例，三年的时间，可以涨8倍，从一个千亿级别公司到万亿级别。这才是成长股的魅力。 而我们投资者，如果没有坚定地信念，很容易被市场带着跑，陷入到追涨杀跌的轮回中，当然这之中，大机构割小韭菜，大游资割小韭菜，老韭菜割小韭菜，小韭菜自己把自己当盘菜，不断地重复着这个故事。 由此可见，很多人是因为股价上涨了才价值投资，股价不涨，那就是垃圾公司。由此可以判断，长期均值回归下，大部分亏钱，也就是成了很正常的事情。 所以，投资必须得有信念，如果没有坚定地信念，大概率会亏损离场或者难以跑赢市场。我也喜欢和坚定地投资者站在一起，投资这个事，选择什么样的公司很重要，选择和什么样的投资者一起做投资很重要，这些，比某段时间内某个公司涨还是跌，要有意义的多。 除了有业绩支撑的成长白马股，所谓周期，不过是资本市场讲的一个又一个故事而已。 |
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