“量价”的奥义：如何找到高胜率入场点？

一个成功的交易系统是怎样的？高胜率？高盈亏比？

 

大部分人以为用指标提供一下买卖点就能形成交易系统了，想想看也真不可思议，如果世界上有这么容易的事，为什么市场里会有那么多人持续稳定亏损?

 

指标可能会失效，但量与价永远是市场的核心，做不了假，更骗不了人。

 

一场关于能量分布、价格分布的交易奥义学习之旅，就此展开。

 

13分钟快速回顾

72小时精彩现场

 

1.

王牌导师合体，解读价格成交量奥秘

Richard Zhang

VIP王牌栏目《机构交易计划》主理人，分子自营机构创始人，多家英国机构高级交易员，单日权益超过100w美金，已成功培养过百名专业交易员。

Richard运用不同的工具获取到有关交易市场中订单流量、流动性或成交量的信息，解析价格走势背后的秘密，从更加深度的市场中，精准地找到价格的支撑阻力位。在《机构交易计划》中Richard对于黄金、欧元、英镑等品种的分析经常做到三连中，其中究竟有什么秘诀？

 

本次三天两夜的交易奥义训练营，Richard携手留美经济学、数学双学士Wu和曾任国家级研究院的Dr.Aran，一起给训练营学员传授价格与成交量的奥秘。

Wu

擅长超短线订单流交易、Matrix高频回转交易

Dr.Alan

擅长多产品组合交易、外汇黄金等市场分析

2.

如何寻找市场价值区域

交易奥义的核心是拒绝理论，只重实战。

Richard认为交易就是要返璞归真，简化交易思维。所以在这三天里，他将帮助学员们将交易奥义的内容与以往的经验相结合，找寻到自己的操作思维。

 

“我们做交易时间越久就会有这样的感触，如果你是短线交易者，会执着于胜率和每一笔的盈利，但是对于绝大多数市场上的大单交易员，他们都是中长线交易者，他们只在乎进场的方向和时机。所以作为我这样的短线交易者，我们需要借鉴长线交易者的思维模式。把精力放在趋势中的突破，这也就是我总结并创造‘能量分布’工具的初衷。”

 

能量分布是一种量能分析工具，主要分析某一价位上的成交量变化来判断多空方向和多空力量。为什么能量分布比许多技术指标更有效？

 

大家只要对银行间报价机制有所了解，就会意识到成交量的重要性，做市商并不会考虑K线的涨与跌，而筹码聚集的地方，大量成交量所在的点位，就属于市场的价值区域。

 

每个人对市场信息的分析解读不一样，许多投资者容易出现情绪波动，就连大型机构也会犯错，这些就是造成市场价格短时间内处在随机发布的状态，学习能量分布，就是学习如何基于价格与价值的不平衡去交易。

 

在课堂上，老吴就给大家演示了能量分布的使用方法，学员们也都在认真做笔记。

 

Richard用了一句话作为总结：“散户容易被市场价格所误导，但只有当价格在价值下方，价格才会反弹，而不是因为任何技术指标。”一旦价格与价值不匹配，价格容易从哪来回哪去。

 

如下图中的例子，量价不结合后价格开始出现大幅回踩，首次价格停滞区域就在之前的能量分布台阶位置。

 

在交易奥义中除了能量分布，大家还学到了许多以前未接触过的内容：

 

①Depth Of Market-市场深度，利用交易所直接提供的数据，研究价格行为的内因。 

②PD-价格分布，通过价格分布工具更好研究日内框架中的市场价值。

③ VolumeCandleStick-成交量K线，展示K线每个价格上的成交量，是观察量价是否同步的有力武器。 

④Trading psychology-交易心理，日内交易的十大心理学原则与交易行为的脑科学。

这几大工具相辅相成，帮助交易员更好地研究各品种在当下的价值，大家在实战中表现如何？

 

3.

实战演练因材施教，战绩斐然

▲专业的机构操作室，多个显示屏一览当下行情

 

Richard精心挑选出许多大家从没做过的行情案例给学员实战，大家运用在课堂上汲取到的技术，在认真地做单。

面对短时大幅下挫行情，学员在紧盯着屏幕，寻找量价不结合时的进场机会。

 

 

在实战演练中，Richard、Alan、Wu三位导师都会观察大家的做单情况，并给出具体指导建议。

 

面对学员做的一些低胜率的单子，Richard直截了当点出了原因：“这个位置你放是符合逻辑的，但细想其实你进不了场，绝大部分时都进不去，所以这个时候的单子风险就比较高”

“开的时候感觉就不太对。”一名女学员在亏损扛单后开始反思。Wu老师分享了自己应对这种情况的经验：做简单的事情，做自己把握得住的，看得明白的行情，还有要给自己设一个强制止损。

 

多案例交易之后，大家开始了每日1小时的实战比赛，赛后各导师与大家一起复盘。

 

“有人做的不好告诉他应该怎么做，也有人做的好，告诉他要怎么继续保持或改进。”在Richard的理解里，只要方法得当，每个人都能运用成交量交易稳定获利。

 

对于市场，始终敬畏；关于交易，一直务实；在市场的洗炼中，不断更新对交易的探索。他们，就是这样的一群交易员。

 

4.

30天课后孵化，深化指标应用

三位导师的倾力讲解与付出，收获了大家的尊敬以及对课程的肯定。

 

专为特训营创立的终身策略交易群也一如既往火热，课上暂时没有消化的内容，后续实战中一一解决，为Richard细心讲解点赞。

 

精益求精是许多交易员对自我的要求，课程结束后的实盘跟踪—交易员孵化里，Richard老师还会根据学员的做单记录，单独针对个人给出具体建议，贴心满满！

 

交易奥义的学员熊先生，在参加训练营之前已经具有一定的交易能力，不过他对止损控制得并不好，喜欢抓反转，经常试错且频繁交易，这也是很多交易者的通病。

 

学习课程后，能量K线等工具给了他更加精确的进场点位，通过Richard在孵化阶段每天给出的建议，逐渐懂得了什么情况下不该操作，胜率逐步回升并保持在85%左右，黄金期货每天平均获利200美元左右。

 

另一位学员邓先生，虽有几年的外汇交易经验，但并没有一套交易逻辑与方法，只是自学了一些技术指标，他一直觉得自己处于小白的阶段。

 

不知道为什么亏、为什么赚，不想被指标方法带着走，更不想浪费时间学错误的东西，带着对交易的困惑，他来到了交易奥义训练营。Richard了解了邓先生的情况，就给他制定了一个特殊的训练去发挥他的强项，之后他执行规则，连续10笔盈利，几乎达到了100%的胜率。

 

在课后孵化阶段，由于邓先生的工作较忙，Richard建议他在有限的时间里尽力提高效率和胜率，并对他的交易时间段和能量K线的使用上给出了建议，最终邓先生的胜率也基本稳定在85%以上。

 

交易适合每个人，但不是所有人都能做好交易。因材施教，挖掘交易者潜能，远比教给你一个指标或一个工具来的更加重要。训练营中，资深交易员每天指引与建议，交易者通过做单，不断建立信心，从而构建一个正向反馈，也正如交易奥义训练营的Slogan：拒绝理论，只重实战！

 

对于交易，从不说空话。你，也可以成为他们中的一员。

由《机构交易计划》主创人Richard老师等机构交易员开创的交易奥义机构战法特训班，现正开启第六期（2021年1月8日-1月10日）的招募，训练营前四期已获得圆满成功，第五期在开放报名的当天也已迅速报满。这次的第六期，你还要错过吗？