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只要进入交易这个游戏，我认为大家都会知道决定我们持续盈利有哪些要素，想必大家都不会陌生，我认为是以下三个要素。 第一个要素是风险，风险就所谓的交易成本，这个成本包含很多，直接成本和间接成本两者，直接成本顾名思义，就是直接损失多少金钱；而间接成本就相对来说是隐形的，受到关注度相对比较少，但是却是不能忽视的成本，它一般是由时间成本，精力成本，通胀成本，健康成本等 第二个要素是胜算，孙子兵法云，胜算的大小要从5个方面去考虑，道，天，地，将，法；同样交易也是从这些方面入手，是否顺应大势，无论是长期还是短期，都要清楚我们是否顺应大势；其次是时间因素，有些时候虽然在大势中，但是各方面准备不够充分，没有考虑时间因素，再次就是形态是否对我们有利，交易者是否具备执行的勇气，分析的细节是否是明确的不存在模糊的地方； 第三个要素就是目标，不管是以奇取胜小博大，还是以正和，集中优势，以大胜小，都是我们的目的；  如果明白盈利这个三个因素，我相信大家都会寻找，风险小，胜算高，并且回报高的架构，很多新的进入这个市场的交易，也是这么做的，他们在寻找完美的交易，但是总会发现实时情况基本没有出现，但是等错过之后行情发生之后才会发现，他们找的完美入场点已经成为历史，想清楚这个问题不难，这个市场充满了聪明人，他们是机构，或者是职业交易者，我们知道的他们也会知道，所以你不要企图你的对手站着错误的那一边；如果你拥有80%的胜算，只愿意损失1个单位，赚10个单位的钱，那么你对手就是愿意我承担20%胜算，承担10个单位的亏损，只赚1个单位的钱；我想除了疯子，没人愿意去这么干，要么我们就是傻子。但是如果要持续盈利就要有优势，那么怎么办？ 举例： 长期交易者，比如2008.9年巴菲特用每股8港币的价格买入比亚迪2.25亿股，这是一个比较成功的长期持仓者案例，投资者的优势是预测电动车大势，其次投资王传福这个人，并且刚好处于金融危机的时候股价比较低；无论选势，选人，选时都是非常精湛的那么风险是什么，风险就是这个公司被其他竞争者取代，或者淘汰，或者受全球金融危机影响这个市场情绪长期低迷，全球风险加剧，该股票价格长期处于低位；他需要付出很长的时间成本，不过投资者愿意去承担；他们愿意去相信他们的模型优势。  巴菲特的构建模型，依然是构建胜算5个因素，只是切入的角度不同，其实依然殊途同归，大局着手，放眼未来；取势，择势不同，所以没有绝对的优势，只有相对的优势。 单纯图表交易者怎么去构建是优势呢？ 尽然明白不存在绝对的优势，那么我们就必须做好取舍，风险，胜算，以及目标三者不可兼得，只能平衡做到相对优势； 胜算：经过投资市场的发展，我们的前辈都在同一时刻，做出相同的决策，形态影响决策，决策影响形态，所以某些经典的形态就具备一定胜算；比如趋势行情中，回撤到动态阻力，形成反转K入场，或者形成双顶结构等；其实还是离不开，取势，选时，架构，执行，法度，如果缺少其中一样，我们的胜算就会降低；  目标：目标位应该是市场具备一致性期望点，或者具备保持整体优势，如果不能目标就毫无意义一样；通常是潜在的支持或者阻力点，或者某个测算点，要时刻和风险作出及时评估，而不是想当然； 风险：一定是我们可以承受的，无论图表交易是长期，还是短期，长期需要承受的风险就会增加，同样目标也会也增加；  从这幅图我们可以看出，没有绝对优势，如果我们看到是及时图，那么几乎很难做出最佳决策， 1之前是连续的趋势K是一个非常强劲的走势，如果因为一个单反转K就做空，我们就会做出错误的决策，因为上升才是正确的方向，回撤K反而是入场K，之后的疑滞区接着就是继续向上发散； 2处和1处一样，一个很强的方向趋势K，但是我们依然是上升状态，因为反向运动趋势接着就是盘整K，做空又是一次失败，我们可能有又站着错误的一方，但是做多单纯上看我们的优势也不明显 3如果经历过1和2的失败，你在3出学乖了，跟随趋势做多，但是你没有发现这里是三推结构，很有可能出现双线回撤结构，我们跟随趋势再次选错的方向，因为时机不够 4通过复杂的回撤之后，突破一个支持点，你以为可以做空，没想到这点却是趋势恢复点；这里是动态的支持位置和反转K，角度不同得出结论不同 5 行情出现这么长逆向运动，出现向上跳空，你总算抓住一次机会，但是出现一次回撤到入场位置的时候，你却出场了，说明你执行和法度出了问题； 6行情出现跳空，但是你备受大家，在6不敢做空，因为你认为这是趋势，回撤做多才是你的选择； 7既是上升回撤做二次入场多处，也是下跌的二次入场点，所以你非常纠结，继续没能入场 8这个位置你做到了取舍你开始选择做空架构，因为你认为上升已经逆转，但是你没有绝对的把我，你小小谨慎的入场，你认为你有优势，选择比较合理止损，你认为最少2倍的风险值的收益，这次你做到了，这不是一次完美入场，但是确实一次合理的交易； 总结：交易没有最完美的入场，就算你认为是完美的入场，如果行情发现改变，那些完美的入场者可能会退出他们的头寸，变成你的对手，一个优势架构是会随着时间的变化而变化；你要评估风险，胜算，已经目标三者的平衡点，如果当你持仓没有优势的时候，就是的出场的时候； |
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