|
富宝资讯12月2日消息:
对于钢铁行业而言，近期关注的热点非环保莫属，我们先来简单整理下此次环保的各项进展：
国务院总理李克强11月23日主持召开国务院常务会议，听取今年钢煤行业去产能工作基本完成任务情况汇报。强调“煤炭钢铁去产能工作总体顺利，应充分肯定。但也确实存在个别不守规矩、偷奸耍滑的企业，国务院要派调查组坚决查处、严肃追责！”
2016年11月24日媒体报道：2016年第二批环境保护督察工作全面启动，已组建7个中央环境保护督察组，负责对北京、上海、湖北、广东、重庆、陕西、甘肃等7个省开展督察工作。从24日起到11月底，督察组将陆续进驻，进驻时间1个月左右，预计年底前全面完成进驻工作。
2016年11月24日下午，由国家发改委副主任林念修担任组长的调查组抵达河北省秦皇岛市昌黎县，对河北安丰钢铁有限公司进行了现场调查。晚间，由工信部副部长辛国斌担任组长的调查组抵达江苏省徐州市，分3个小组实地抽查了新沂市华达钢铁厂、瑞新钢铁、盛祥金属等9家企业。
11月26日上午，中央第三环境保护督察组督察湖北省工作动员会在汉召开。根据安排，中央第三环境保护督察组督察进驻时间约1个月左右（2016年11月26日－12月26日）。据富宝调研了解，目前除开武钢、冶钢等高炉厂外，武汉、鄂州、十堰、荆州、宜昌、孝感等地钢厂生产均受到影响，部分厂家已彻底停产，个别厂家甚至已被拆炉。
2016年11月27日，工信部领导联合江苏苏北各市领导开会商讨中频炉产能的处理办法，徐州、连云港、宿迁、盐城、淮安的钢厂都在范围内，处置办法是29日相关中频炉全部停产拆除，30日市政府检查拆除工作。钢厂表示此次行动整个苏北的中频炉将会全部拆除，而电弧炉目前仍可以生产，钢厂也可选择购买钢坯保证生产。
2016年11月28日晚间，南通、镇江、常州等地中频炉厂家纷纷宣布设备检修，暂停收货，部分厂家紧急更换炼钢设备。
2016年11月28日，山东省政府要求省内中频炉钢厂开始检修停产，主要从安全、质量、环保等各方面要求各钢厂自查。今年山东省政府总体将中频炉钢厂分为整改和拆除两种整顿方式，其中对于整改的又分两种，一种是停产整改后就可以复产，另外一种是停产等手续补齐了再复产。本次停产涉及山东省内近20家中频炉钢厂，主要集中在山东鲁西区域，以山东聊城、德州、东营、滨州等城市为主。
2016年11月 28日，中央第四环境保护督察组督察广东省工作动员会在广州召开。根据安排，中央第四环境保护督察组督察进驻时间约1个月左右（2016年11月28日~12月28日）。广东省发改委在督察组前往核实去产能工作之际发布公告，2016年全省关闭退出钢铁企业14家，压减钢铁产能307 万吨，目前企业已全部实施关停，拆除生产设备和动力设备，停水停电，并书面承诺不再恢复生产。根据清单，关闭产能主要集中在韶关、河源、清远等地，主要炼钢设备为40吨以下中频炉。
2016年11月30日，河南钢厂集体下调废钢采购价100元/吨，主因苏北、山东钢厂环保，当地资源开始流向河南钢厂。另安阳等地环保检查力度一直没有松懈，七八月那次环保导致商丘地区睢县、宁陵钢厂仍未恢复。
2016年12月1日下午，四川省内中频炉钢厂集体大幅下调废钢采购价，日内跌幅高达300元/吨。晚间媒体爆出一份未公开政府文件“为贯彻落实11月25日省政府钢铁行业去产能工作会议精神，和省化脱办（川化脱办【2016】18号）文件要求，切实做好国家抽验收各项准备工作，请各市州质监局在辖区范围内立即再次摸排检查相关钢铁企业，对非法使用中频炉、工频炉生产地条钢的企业和黑户企业进行严厉查处，对中频炉、工频炉等非法设备要断电、断水并立即拆除（无论是否配备LF精炼炉）。并于12月6日17时前将查处情况报省局稽查总队。请各地务必高度重视，务必保证迎检工作不出纰漏。在文件附件中详细列明了四川省内18家短流程生产钢企名单，其中以建筑钢材生产企业为主，此外涉及个别钢管和型钢的生产企业。”
2016年12月1日晚间，唐山电炉厂集体大幅下调废钢采购价100，个别下调200，主因厂内废钢库存充足、成品材出货差，且担心环保组突击检查，尽量压低原料库存。另有消息称有环保组开始进驻廊坊等地，当地钢厂表示可能要停一个月左右时间。
综合来说，此次环保、去产能督查明火执仗、行动迅速、目标明确，主要针对的就是各地的中频炉钢厂。而据富宝调研了解，目前国内中小钢厂80%以上是中频炉厂，炉子吨位集中在15-40吨，是各地废钢资源的主要消耗渠道。
随着中频炉厂家大面积停产、停收，一度紧张的废钢资源开始变得充裕，各地在产高炉厂到货量明显上升，而市场上的废钢回收商也开始消极收货，以前争抢激烈的资源开始变得无人问津。譬如江苏地区的钢刨花、铁刨花，市场收货者寥寥，多数商家处于爱收不收，价格合适就收点，不合适就不要的状态。
在这场环保风暴中，受益最多的要数以高炉炼钢为主的大中型钢厂：一方面中频炉停产造成了以螺纹、线材为主的成品钢材资源紧缺，大厂钢价自然水涨船高；另一方面，中频炉停收使得废钢资源出现阶段性供应过剩，废钢价格的大幅走弱，将给在产钢厂带来更大的利润空间。
对于大多数商家来说，目前关心的重点可能是，环保什么时候结束？废钢还会跌多少？什么时候才能涨？过完年还有希望么？小编认为，在正常的供需关系下，废钢价格一定是跟着成品钢价来浮动的，这种“成品涨、废钢跌”的价格背离必定不会长久，也就是说，只要成品材不大幅度往下跌，废钢价格其实并不具备深跌的基础。如果站在钢厂的角度来说，在保证到货基本正常的情况下，我会选择缓慢、小幅下调废钢采购价，一点点摧毁市场信心，这样远比一下跌个百八十，让供应商直接停收不干要好得多。
但需要注意的是，如果国家真是铁了心的要把钢铁行业整合成第二个煤炭行业的话，环保、去产能持续的时间可能还很长。尤其是有些地方政府在乌纱帽面临威胁的情况下，很有可能对企业搞一刀切，譬如四川就已表态“中频炉+LF精炼炉”也不行了。如果是这种情况，废钢定价的话语权将重回主流钢企手中，届时废钢回收商的利润空间和从业人员或将继续减少，废钢价或许会变成“成品大涨他小涨，成品小跌他大跌”的局面。
至于长期来看，国家要引导资金“脱虚向实”必然要让实体企业挣钱，钢价肯定是要涨的，钢厂的利润空间也一定是要扩大的，不然资金不可能能流得过来。实现这种目标的方式，国家的选择是刺激中小企业产能、不合规产能尽快退出，把产业集中度大幅提升，这样不管是铁矿石的定价权，还是国家对行业的掌控都是有好处的。那中小企业怎么办？去干什么？总理早就说过了，全民创业、万众创新！这就跟打牌一样，你在钢铁这张赌桌上赢得盆满钵满了，还想赖着不走，就两种结果：一是庄家出面请你走，你现在走，赢的钱还是你的，你还可以做点其他生意；二是被比你背景大的赌客下黑手。
当然了，对于中小企业来说，干一行爱一行，想要退出其实并不那么容易，一边观察着环保到底会到什么程度，一边想着怎么能变成合规产能，上有政策下有对策过后，只要监管松一点，不少钢厂还是会恢复生产的，届时废钢价或许将迎来一波全面上涨。
最后，总结一下，环保什么时候结束？按照国家说法是一个月，不过我不信，我觉得环保会长期、持续进行下去，毕竟上头有人在盯着你，除非你受不了这种压力彻底退出这一行，不然这种被人在背后盯着的感觉就挥之不去。
废钢会跌多少？我说不出具体的数字，但我相信，跌不了多少，虽然现在都不收货了，但也没几个人卖货啊！尤其是纯钢板炉料、冷轧压块等优质资源，你真以为人家会按照1500的价格卖给你？！废钢的价格，很大程度上是由供需和成品价格来决定的。
废钢什么时候涨钱？且等着吧，看中频炉厂家怎样各显神通的把炉子开起来，而且是大面积开起来，才有可能涨钱，不然废钢就算不会大跌，涨价也是毫无希望的。
过完年还有希望么？希望是有的，只是你不见得能等得起，不见得付出和回报成正比，因为你不知道国家究竟要管到什么时候，虽然现在是市场经济，但对于这些产能过剩、发展成熟的行业，譬如煤炭和钢铁，可能只能说是“具有中国特色的市场经济”了。
|
