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什么是清账 用简单的话来说，清账只是链接两个FI凭证。 为什么要链接两个FI凭证 现在，让我们以ECC系统来跟踪其业务的组织为例。假设组织从供应商那里购买了一些商品。此后，供应商发送购买商品的发票（或账单）。组织中的负责人在收到发票后在SAP系统中输入发票。现在该付款了。组织将发票金额支付给供应商。此付款也以单据形式输入到SAP系统中。 目前，我们在SAP系统中有两个凭证 1）发票 2）付款 已将付款支付给供应商，但SAP系统不知道哪个付款是针对哪个发票的。那么该怎么办？ 好吧，只需将发票与相应的付款相关联，这称为清账。清账在行项目级别进行，即FI凭证中的各个行根据行项目中的科目类型（供应商，客户或总账科目）通过各种标准交易进行清账。 不同类型的清账及其完成方式 1）供应商帐户清账 F.13 自动清账 使您可以在一次交易中清账许多供应商帐户。 F-44 手动清账 您需要选择要手动清账的项目。 2）客户账户清账 F.13 自动清账 使您可以在一次交易中清账许多客户帐户。 F-32 手动清账 您需要选择要手动清账的项目。 3）总账科目清账 F.13 自动清账 使您可以在一次交易中清账许多总账科目。 FB1S 手动清账 您需要选择要手动清账的项目。 清账的先决条件
SAP自动清账不能清除的项目为：
SAP自动清账的配置 让我们简要概述一下如何在SAP中配置自动清账，转到SPRO事务。SPRO中用于自动清账配置的菜单路径为： 财务会计（新）->总帐会计->业务交易->未清项目清算->准备自动清算– S_ALR_87004879 –准备自动清算（OB74） Financial Accounting (New) -> General Ledger Accounting -> Business Transactions -> Open item Clearing ->Prepare Automatic clearing – S_ALR_87004879 – Prepare automatic Clearing (OB74) SAP自动清账规则 SAP自动清账规则-会计科目表
第二个条件：定义要从每种科目类型自动清账的编号范围。 其他条件（最多5个）：从下面的列表中选择。在本示例中，使用的标准是分配，业务范围，贸易伙伴和采购单据。 SAP自动清账规则-业务范围字段  SAP自动清账规则-贸易伙伴字段 SAP自动清账规则-采购凭证字段 实际上，特定客户也可以是同一公司代码的供应商。在这种情况下，对于该特定帐户，可以将A/P侧的未清项目与A/R侧的未清项目抵消。抵消使用清账事务进行。只有进行以下设置后，才能执行清账客户未清项目的供应商： 1.在客户主数据的常规数据控制部分的供应商字段中输入供应商账号。（事务代码：FD02）。 2.在供应商主数据（事务代码：FK02）中，在常规数据的控制部分的客户字段中输入客户账号。 3.在客户和供应商主数据的“公司代码数据”部分中，选择“带有供应商的清账”和“带有客户的清账”。 例如 以下是与客户进行供应商清账的设置的详细说明。 设置供应商主数据 在SAP轻松访问菜单中转到以下路径： 会计->财务会计->应付帐款->主记录->创建/更改 Accounting -> Financial Accounting -> Accounts Payable -> Master Records -> Create/Change 或直接启动事务代码：FK02。输入供应商账号，公司代码，然后单击键盘上的Enter按钮。
在“帐户控制”标签中，输入客户编号，如下图所示。
SAP供应商主数据中的客户编号 在“付款交易”标签中，选择“带有客户的清账 Clrg with Cust. ”。复选框。
设置客户主数据 在SAP轻松访问菜单中转到以下路径： 会计->财务会计->应收帐款->主记录->创建/更改 Accounting -> Financial Accounting -> Accounts Receivable -> Master Records -> Create/Change 或直接启动事务代码：FD02。输入客户账号和公司代码。  更改SAP客户主数据–初始屏幕 在“控制数据”选项卡中，输入相应的供应商编号。 SAP客户主记录中的供应商编号 在“付款交易”标签中，选择“Clrg with vendor.”。复选框。
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