如何撰写外汇交易计划

有效的外汇交易计划是外汇交易者持续盈利的起点。然而不幸的是，大多数交易者在他们爆仓了几个帐户之前都不写。即使这样，写一个交易计划的任务也常常属于"当我有时间的时候我才考虑它"的类别。

如果交易计划很重要的话，然而，为什么大多数交易者仍然不愿意花时间写一个呢？

答案很简单 - 我们不喜欢规则。

事实上而这并不仅仅适用于交易者。我换个词来说，我们宽泛地指所有的人类。

想想，你们当中有多少人喜欢每天早九晚五地工作？人都不喜欢被束缚，向往自由自在，这无所谓对错。更高的自由度也意味着更严格的自律。

进入外汇市场，一个没有很多规则的无限环境。除了您的平台商设定的规则外，您可以随意做任何你想要的。对于一直受规则束缚的人来说，这是一个可怕的，如同一个未获得驾照就上路的"马路杀手"

我把这一点归结为为什么这么多交易者失败的现象 - 他们没有可以遵循的规则。或者说，他们没有给自己设定规则。

在本文中，我们将看看外汇交易计划是什么，为什么它是如此重要，以及在您撰写交易计划时需要考虑的问题。

什么是外汇交易计划？

外汇交易计划是您作为交易者所做的一切事情的蓝图，以最简洁而且描述性的方式总结出来。您的交易计划应包括交易的时间和方式，以及交易前后的交易思路。

然而，撰写你的外汇交易计划并不困难。困难的部分是尽可能全面地编写计划，同时尽可能简洁，最好是单页。

毕竟，八页长的交易计划需要十五分钟的时间来读取，这是不可能的。

最后，随着交易技能的提高，外汇交易计划需要修改。请不要以为您的交易计划被定为磐石，牢不可破。

随着您在交易生涯的进步，开放修订，记住只需始终遵循最新版本。

为什么外汇交易计划重要？

简单的说，外汇交易计划有助于保持你的纪律。交易是一种业务，需要对待。正如一个业务有标准的操作程序来保持事情顺利运行，你有一个交易计划来保持纪律。

如前所述，外汇市场是一个没有很多规则的无限环境。因此，您的交易计划需要作为您的规则，以帮助您摆脱困境。

交易计划也是测试策略的好方法。一个成功的实验总是涉及一个控制和多个变量，通过该变量可以进行对照测试。您的外汇交易计划成为您测试变量的控制（进入和退出方法，各种价格行为模式等）

建立外汇交易计划

现在是时候开始讲重点了。下面我阐述我觉得在您的交易计划中包含的一些最重要的方法，以及一些有用的提示。

定义你的交易策略

每个获胜的外汇交易计划始于明确的交易策略。下面的每一个主题将反映出你以何种方式进入交易。外汇策略作为外汇交易计划非常重要的一部分

对于我来说，这个话题包括针杆交易策略以及内部针杆交易策略。概述您将使用的每个策略，并概述验证交易设置所需的市场条件很重要。

市场是否趋于趋势，还是震荡的？针杆蜡烛是否必须在支撑或阻力水平发生，或者您还会考虑延续针杆交易？

定义时间框架

这是直接的，但也至关重要。您将需要定义您将要交易的时间范围。

省略这一简单的规则是许多交易者头痛的原因。我不能为所有人说话，但是当我在2007年开始交易时，我不断地在时间之间切换。一个星期我在一个小时的图表，然后我会觉得无聊，所以我会在下个星期切换到五分钟的图表。

不仅如此，但我习惯于进入一小时图，然后在4小时图，日线图，十五分钟图表甚至五分钟图表之间切换，只是看看行情是否"一切安好"。我不知道我在找什么，但我决心确保每个时间框架看起来都很有利。

听起来很熟悉？

选择你最舒适的一两个时间框架，在这些时间框架上查找合适的机会进行交易，并坚持下去。

定义您的观察列表

作为外汇交易计划的一部分，您将需要定义您要交易的货币对。与您的交易计划完全一样，您的观察名单会随着时间而变化。我通常建议从大约10种货币对开始在任何给定的时间观看。即使在较高的时间框架内，这也将为您提供大量的机会。

随着您的交易技能的提高和信心的增长，您可以扩展此列表以包含其他的品种，甚至一些商品。我的观察名单目前包含大约25种，平均每周给我一个或两个固定的交易机会。

心理准备

你不必打坐，虽然我强烈推荐它！外汇心理准备作为外汇交易计划的一部分，心理准备毫无疑问是交易计划中最常忽略的。也许是因为交易者在定义自己的策略时太过分了。或者也许只是因为人们不喜欢谈论自己的感受。无论如何，这一个是必须的！

今天你感觉怎么样？你晚上睡好了吗？你感觉精力充沛，迟钝还是在中间？我们都有那样的早晨，无论是因为与朋友的深夜派对，或者生活的压力让你无心睡眠。这些都是需要作为交易计划一部分的问题。

你的工作是评估情况，弄清楚你是否准备好面对市场。如果不是，最好先好好休息一下。相信我，市场将永远在明天，并且我告诉你，你是等待更好的交易，直到你是精神上已经准备充分，你不会有其他损失的。

记住，不开仓也是一种策略，它是最安全的。

建立你的风险

许多人知道，我们习惯以百分比表示风险。但有一个更有效的方法是直接将风险水平转换为具体货币数量。

为什么会这样！

这是我为何将风险定义为交易计划的一部分。首先，我想确定我的风险阈值是以百分比表示。我推荐在1％至5％之间，2％是最常见的。

所以现在我知道我每次交易只能冒2％的风险，现在是转换成货币数量阈值的时候了。

假设你有一个$ 10,000的帐户，你很乐意使用我上面提到的2％规则，使用这个规则意味着你会冒着200美元的风险。

但是，在多少美元数额的风险你开始感到有点焦虑？换句话说，你准备在一笔交易中输掉多少钱？这是一个重要问题，要问的原因是它与您在上面定义的百分比感觉不是一码事，事实上大多数时候用百分比它不会完美表达直观的感受。

假设你的门槛是$ 100，如果损失超过$100可能就会引起你的不安了。但是$ 100只有你账户2％的一半...

这就是为什么将风险百分比转换成货币数量非常重要的原因。那你选哪个？大多数交易者都按照2％的规则去做，因为这是每个人都使用的。记住，不管你选择哪个，定义风险都是必要的。

定义你的R（风险回报比）

用R的倍数表示潜在利润比跟风险的比例。例如，如果您的交易风险为50美元，您的潜在利润为100美元（根据您的目标），则您的风险回报率为1：2。换句话说，风险是潜在利润的一半。

表示为R倍数，这变成"2R"。另一个例子是50美元的潜在利润为160美元。当我们将160除以50，我们得到3.2R。

将交易计划的R值设置一个最小值，我个人至少使用2R，所以我知道我的风险永远不会超过潜在利润的一半。当然，R倍数越高越好，所以不需要在这里设置最大值。

设置入场、出场规则

您将如何在交易计划中定义您的交易策略？例如，如果您的交易策略之一是针杆蜡烛，您将使用什么进场法？你喜欢50％的针杆进入，还是在收盘价进入？

每个人都很痴迷于找到交易的机会，他们完全忘记在进入交易之前寻找退出方法。

让我重申，大多数交易者很快就找到一个可以出场的方法- 利润目标。每个人都喜欢看到他们在任何给定的交易中能赚多少钱。但是，如果在设置止损的情况下设定出场规则，则无法正确定义您的R倍数。

在您的交易计划的这一部分中，您将需要定义您的止损位置，以及如何定义目标。说到目标，你还要详细描述你如何计划退出已盈利的头寸。你会在达到第一个目标退出全部的头寸吗？还是你会退出一半的头寸，把另一半继续留着？

这些都是接下来需要回答的问题。

风险管理

制定风险管理规则是每个良好交易计划的重要组成部分。虽然你已经建立起你最初的止损位置，但是您也可以概述如何计划跟踪你的止损。

例如在我自己的交易计划中，我将前几天的高点和低点作为我的止损位置。但是，我通常会不断跟踪止损，直到市场有机会让止损设置在我的进场位置以上。相信你也会想做同样的事情。

风险管理的目的是防止交易者频繁爆仓。正如我之前所说，这不是你的胜率，使你一贯盈利。一定程度上是因为你对风险的控制和管理。唯一办法就是要有一个坚实的风险管理计划，以及有纪律地执行计划。

交易后

在交易之后你做的事情与交易前的精神准备一样重要，可以说，最重要的规则是，你完成了一次交易在进入下一个交易之前，你会用多少时间？这是非常重要的！

经过一场失败的交易，你可能会非常想在市场上报复并弥补失去的一切。这就是报复交易，也是为什么这么多交易者失败的原因之一。在赢得交易之后立即回到市场的冲动也是一样强劲。这种冲动是由两种想法引起的。

你感到无敌。当一切都顺利的时候，你会得到这种感觉，那么为什么不再换一个交易，赚更多的钱呢？建立信心是一回事，但没有认识到关键情况的过度自信就被称为傲慢。傲慢在外汇市场没有地位。

你觉得你现在有钱花了。最后一笔交易就像"反正已经赚了"，最多你把它交还市场就行了。我称之为"赌徒心态"。赌场玩家获得500美元后，得到的感觉也一样。就是不走开，他们立即下注500美元，直到失去所有。

使用交易计划的这一部分来定义您需要如何为下一个交易做出准备。每个人都有所不同，但是我没有见过一个成功的交易者，在赢得或失去交易之后，他们不需要离开市场一段时间。

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后话

撰写外汇交易计划最困难的部分不是规定您的规则。事实上，一旦你开始写作，你会发现各种规则很容易就到位。困难的部分是包括足够的细节，使其有效，但足够简洁，以便您实际使用它。

记住，建立交易计划背后的整个想法是每天阅读。这意味着将其保留到同一个页面（最多两个），并将其悬挂在您的交易平台上很容易看到的地方。

我希望这篇文章能够给您在写一个获胜的外汇交易计划时有所启发。我的目标不仅仅是提供一些重要的建议，更是给你一些想法来帮助你开始。